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國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(中融智選紅利股票A)基金凈值查詢(005569)

今天最新凈值 0.9673 0.0034 0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9696 0.0023 0.2425%
  • 累計(jì)凈值：0.9673
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一月國(guó)聯(lián)智選紅利股票A|中融智選紅利股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(005569)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9733 0.9733 0.9673 0.9673 0.0060 0.62%
2025-05-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9673 0.9673 0.9639 0.9639 0.0034 0.35%
2025-05-16 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9639 0.9639 0.9681 0.9681 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9681 0.9681 0.9729 0.9729 -0.0048 -0.49%
2025-05-14 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9729 0.9729 0.9698 0.9698 0.0031 0.32%
2025-05-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9698 0.9698 0.9629 0.9629 0.0069 0.72%
2025-05-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9629 0.9629 0.9603 0.9603 0.0026 0.27%
2025-05-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9603 0.9603 0.9554 0.9554 0.0049 0.51%
2025-05-08 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2025-05-07 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9546 0.9546 0.9485 0.9485 0.0061 0.64%
2025-05-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9485 0.9485 0.9475 0.9475 0.0010 0.11%
2025-04-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9475 0.9475 0.9602 0.9602 -0.0127 -1.32%
2025-04-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9602 0.9602 0.9644 0.9644 -0.0042 -0.44%
2025-04-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9644 0.9644 0.9627 0.9627 0.0017 0.18%
2025-04-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9637 0.9637 0.9584 0.9584 0.0053 0.55%
2025-04-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9584 0.9584 0.9617 0.9617 -0.0033 -0.34%
2025-04-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9617 0.9617 0.9560 0.9560 0.0057 0.60%
2025-04-21 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9560 0.9560 0.9585 0.9585 -0.0025 -0.26%