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國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(中融智選紅利股票A)基金凈值查詢(005569)

今天最新凈值 0.9733 0.0060 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9794 0.0009 0.0947%
  • 累計(jì)凈值：0.9733
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一年國(guó)聯(lián)智選紅利股票A|中融智選紅利股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(005569)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-17 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9612 0.9612 0.9642 0.9642 -0.0030 -0.31%
2024-12-16 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9642 0.9642 0.9583 0.9583 0.0059 0.62%
2024-12-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9583 0.9583 0.9758 0.9758 -0.0175 -1.79%
2024-12-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9758 0.9758 0.9665 0.9665 0.0093 0.96%
2024-12-11 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9665 0.9665 0.9630 0.9630 0.0035 0.36%
2024-12-10 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31%
2024-12-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9600 0.9600 0.9604 0.9604 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9604 0.9604 0.9525 0.9525 0.0079 0.83%
2024-12-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9525 0.9525 0.9532 0.9532 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9532 0.9532 0.9501 0.9501 0.0031 0.33%
2024-12-03 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9501 0.9501 0.9421 0.9421 0.0080 0.85%
2024-12-02 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9421 0.9421 0.9358 0.9358 0.0063 0.67%
2024-11-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9358 0.9358 0.9281 0.9281 0.0077 0.83%
2024-11-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9281 0.9281 0.9337 0.9337 -0.0056 -0.60%
2024-11-27 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9337 0.9337 0.9240 0.9240 0.0097 1.05%
2024-11-26 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9240 0.9240 0.9231 0.9231 0.0009 0.10%
2024-11-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9231 0.9231 0.9203 0.9203 0.0028 0.30%
2024-11-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9203 0.9203 0.9477 0.9477 -0.0274 -2.89%
2024-11-21 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9477 0.9477 0.9460 0.9460 0.0017 0.18%
2024-11-20 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9460 0.9460 0.9445 0.9445 0.0015 0.16%
2024-11-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9445 0.9445 0.9392 0.9392 0.0053 0.56%
2024-11-18 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9392 0.9392 0.9324 0.9324 0.0068 0.73%
2024-11-15 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9324 0.9324 0.9367 0.9367 -0.0043 -0.46%
2024-11-14 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9367 0.9367 0.9472 0.9472 -0.0105 -1.11%
2024-11-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9472 0.9472 0.9423 0.9423 0.0049 0.52%
2024-11-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9423 0.9423 0.9491 0.9491 -0.0068 -0.72%
2024-11-11 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9491 0.9491 0.9544 0.9544 -0.0053 -0.56%
2024-11-08 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9544 0.9544 0.9647 0.9647 -0.0103 -1.07%
2024-11-07 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9647 0.9647 0.9436 0.9436 0.0211 2.24%
2024-11-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9436 0.9436 0.9480 0.9480 -0.0044 -0.46%
2024-11-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9480 0.9480 0.9381 0.9381 0.0099 1.06%
2024-11-04 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9381 0.9381 0.9293 0.9293 0.0088 0.95%
2024-11-01 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9293 0.9293 0.9227 0.9227 0.0066 0.72%
2024-10-31 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9227 0.9227 0.9285 0.9285 -0.0058 -0.62%
2024-10-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9285 0.9285 0.9361 0.9361 -0.0076 -0.81%
2024-10-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9361 0.9361 0.9470 0.9470 -0.0109 -1.15%
2024-10-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9470 0.9470 0.9417 0.9417 0.0053 0.56%
2024-10-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9417 0.9417 0.9433 0.9433 -0.0016 -0.17%
2024-10-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9433 0.9433 0.9455 0.9455 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9455 0.9455 0.9422 0.9422 0.0033 0.35%
2024-10-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9422 0.9422 0.9364 0.9364 0.0058 0.62%
2024-10-21 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9364 0.9364 0.9399 0.9399 -0.0035 -0.37%
2024-10-18 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9399 0.9399 0.9299 0.9299 0.0100 1.08%
2024-10-17 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9299 0.9299 0.9431 0.9431 -0.0132 -1.40%
2024-10-16 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9431 0.9431 0.9331 0.9331 0.0100 1.07%
2024-10-15 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9331 0.9331 0.9529 0.9529 -0.0198 -2.08%
2024-10-14 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9529 0.9529 0.9297 0.9297 0.0232 2.50%
2024-10-11 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9297 0.9297 0.9485 0.9485 -0.0188 -1.98%
2024-10-10 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9485 0.9485 0.9239 0.9239 0.0246 2.66%
2024-10-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9239 0.9239 0.9935 0.9935 -0.0696 -7.01%
2024-10-08 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9935 0.9935 0.9719 0.9719 0.0216 2.22%
2024-09-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9719 0.9719 0.9111 0.9111 0.0608 6.67%
2024-09-27 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9111 0.9111 0.8946 0.8946 0.0165 1.84%
2024-09-26 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8946 0.8946 0.8641 0.8641 0.0305 3.53%
2024-09-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8641 0.8641 0.8541 0.8541 0.0100 1.17%
2024-09-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8541 0.8541 0.8231 0.8231 0.0310 3.77%
2024-09-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8231 0.8231 0.8168 0.8168 0.0063 0.77%
2024-09-20 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8168 0.8168 0.8159 0.8159 0.0009 0.11%
2024-09-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8159 0.8159 0.8108 0.8108 0.0051 0.63%
2024-09-18 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8108 0.8108 0.8046 0.8046 0.0062 0.77%
2024-09-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8046 0.8046 0.8087 0.8087 -0.0041 -0.51%
2024-09-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8087 0.8087 0.8087 0.8087 0.0000 0.00%
2024-09-10 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8206 0.8206 0.8221 0.8221 -0.0015 -0.18%
2024-09-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8221 0.8221 0.8326 0.8326 -0.0105 -1.26%
2024-09-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8326 0.8326 0.8382 0.8382 -0.0056 -0.67%
2024-09-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8382 0.8382 0.8375 0.8375 0.0007 0.08%
2024-09-04 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8375 0.8375 0.8396 0.8396 -0.0021 -0.25%
2024-09-03 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8396 0.8396 0.8412 0.8412 -0.0016 -0.19%
2024-09-02 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8412 0.8412 0.8503 0.8503 -0.0091 -1.07%
2024-08-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8503 0.8503 0.8489 0.8489 0.0014 0.16%
2024-08-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8489 0.8489 0.8492 0.8492 -0.0003 -0.04%
2024-08-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8492 0.8492 0.8533 0.8533 -0.0041 -0.48%
2024-08-27 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8533 0.8533 0.8590 0.8590 -0.0057 -0.66%
2024-08-26 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8590 0.8590 0.8611 0.8611 -0.0021 -0.24%
2024-08-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8611 0.8611 0.8594 0.8594 0.0017 0.20%
2024-08-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8594 0.8594 0.8610 0.8610 -0.0016 -0.19%
2024-08-21 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8610 0.8610 0.8659 0.8659 -0.0049 -0.57%
2024-08-20 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8659 0.8659 0.8762 0.8762 -0.0103 -1.18%
2024-08-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8762 0.8762 0.8703 0.8703 0.0059 0.68%
2024-08-16 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8703 0.8703 0.8728 0.8728 -0.0025 -0.29%
2024-08-15 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2024-08-14 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8696 0.8696 0.8748 0.8748 -0.0052 -0.59%
2024-08-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8748 0.8748 0.8733 0.8733 0.0015 0.17%
2024-08-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8733 0.8733 0.8702 0.8702 0.0031 0.36%
2024-08-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8702 0.8702 0.8739 0.8739 -0.0037 -0.42%
2024-08-08 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8739 0.8739 0.8682 0.8682 0.0057 0.66%
2024-08-07 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8682 0.8682 0.8680 0.8680 0.0002 0.02%
2024-08-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8680 0.8680 0.8677 0.8677 0.0003 0.03%
2024-08-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8677 0.8677 0.8794 0.8794 -0.0117 -1.33%
2024-08-02 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8794 0.8794 0.8844 0.8844 -0.0050 -0.57%
2024-07-31 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8891 0.8891 0.8660 0.8660 0.0231 2.67%
2024-07-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8660 0.8660 0.8707 0.8707 -0.0047 -0.54%
2024-07-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8707 0.8707 0.8740 0.8740 -0.0033 -0.38%
2024-07-26 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8740 0.8740 0.8653 0.8653 0.0087 1.01%
2024-07-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8653 0.8653 0.8648 0.8648 0.0005 0.06%
2024-07-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8648 0.8648 0.8703 0.8703 -0.0055 -0.63%
2024-07-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8703 0.8703 0.8872 0.8872 -0.0169 -1.90%
2024-07-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8872 0.8872 0.8941 0.8941 -0.0069 -0.77%
2024-07-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8941 0.8941 0.8981 0.8981 -0.0040 -0.45%
2024-07-18 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8981 0.8981 0.8950 0.8950 0.0031 0.35%
2024-07-17 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8950 0.8950 0.8981 0.8981 -0.0031 -0.35%
2024-07-16 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8981 0.8981 0.9044 0.9044 -0.0063 -0.70%
2024-07-15 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9044 0.9044 0.9065 0.9065 -0.0021 -0.23%
2024-07-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9065 0.9065 0.9069 0.9069 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9069 0.9069 0.9000 0.9000 0.0069 0.77%
2024-07-10 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9000 0.9000 0.9085 0.9085 -0.0085 -0.94%
2024-07-09 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9085 0.9085 0.8976 0.8976 0.0109 1.21%
2024-07-08 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.8976 0.8976 0.9090 0.9090 -0.0114 -1.25%
2024-07-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9090 0.9090 0.9084 0.9084 0.0006 0.07%
2024-07-04 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9084 0.9084 0.9188 0.9188 -0.0104 -1.13%
2024-07-03 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9188 0.9188 0.9268 0.9268 -0.0080 -0.86%
2024-07-02 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9268 0.9268 0.9345 0.9345 -0.0077 -0.82%
2024-07-01 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9345 0.9345 0.9207 0.9207 0.0138 1.50%
2024-06-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9207 0.9207 0.9133 0.9133 0.0074 0.81%
2024-06-27 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9133 0.9133 0.9191 0.9191 -0.0058 -0.63%
2024-06-26 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9191 0.9191 0.9139 0.9139 0.0052 0.57%
2024-06-25 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9139 0.9139 0.9098 0.9098 0.0041 0.45%
2024-06-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9098 0.9098 0.9232 0.9232 -0.0134 -1.45%
2024-06-21 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9232 0.9232 0.9218 0.9218 0.0014 0.15%
2024-06-20 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9218 0.9218 0.9303 0.9303 -0.0085 -0.91%
2024-06-19 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9303 0.9303 0.9344 0.9344 -0.0041 -0.44%
2024-06-18 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9344 0.9344 0.9292 0.9292 0.0052 0.56%
2024-06-17 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9292 0.9292 0.9350 0.9350 -0.0058 -0.62%
2024-06-14 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9350 0.9350 0.9313 0.9313 0.0037 0.40%
2024-06-13 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9313 0.9313 0.9391 0.9391 -0.0078 -0.83%
2024-06-12 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9391 0.9391 0.9355 0.9355 0.0036 0.38%
2024-06-11 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9355 0.9355 0.9449 0.9449 -0.0094 -0.99%
2024-06-07 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9449 0.9449 0.9384 0.9384 0.0065 0.69%
2024-06-06 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9384 0.9384 0.9449 0.9449 -0.0065 -0.69%
2024-06-05 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9449 0.9449 0.9596 0.9596 -0.0147 -1.53%
2024-06-04 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9596 0.9596 0.9518 0.9518 0.0078 0.82%
2024-06-03 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9518 0.9518 0.9612 0.9612 -0.0094 -0.98%
2024-05-31 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9612 0.9612 0.9599 0.9599 0.0013 0.14%
2024-05-30 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9599 0.9599 0.9648 0.9648 -0.0049 -0.51%
2024-05-29 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9651 0.9651 0.9729 0.9729 -0.0078 -0.80%
2024-05-27 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9729 0.9729 0.9707 0.9707 0.0022 0.23%
2024-05-24 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9707 0.9707 0.9721 0.9721 -0.0014 -0.14%
2024-05-23 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9721 0.9721 0.9909 0.9909 -0.0188 -1.90%
2024-05-22 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 0.9909 0.9909 0.9886 0.9886 0.0023 0.23%