國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(中融智選紅利股票A)基金凈值查詢(005569)
今天最新凈值
0.9733
0.0060 0.6200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9794
0.0009 0.0947%
- 累計(jì)凈值：0.9733
- 成立日期：2018-03-30
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1235億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽
近一周?chē)?guó)聯(lián)智選紅利股票A|中融智選紅利股票A基金凈值查詢
近一周,國(guó)聯(lián)智選紅利股票A(005569)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005569 |
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
005569 |
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9673 |
0.9673 |
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0.62% |
| 2025-05-19 |
005569 |
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A |
0.9673 |
0.9673 |
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0.9639 |
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0.35% |
| 2025-05-16 |
005569 |
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A |
0.9639 |
0.9639 |
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0.9681 |
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-0.43% |
| 2025-05-15 |
005569 |
國(guó)聯(lián)智選紅利股票A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9729 |
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