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南方恒生國企ETF聯(lián)接C(南方H股聯(lián)接C)基金凈值查詢(005555)

今天最新凈值 0.9392 0.0126 1.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9392
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7754億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方恒生國企ETF聯(lián)接C|南方H股聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方恒生國企ETF聯(lián)接C(005555)基金累計收益率6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9392 0.9392 0.0074 0.79%
2025-05-20 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9266 0.9266 0.0126 1.36%
2025-05-19 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9338 0.9338 -0.0059 -0.63%
2025-05-15 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9420 0.9420 -0.0082 -0.87%
2025-05-14 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9216 0.9216 0.0204 2.21%
2025-05-13 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9426 0.9426 -0.0210 -2.23%
2025-05-12 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9183 0.9183 0.0243 2.65%
2025-05-09 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9183 0.9183 0.0000 0.00%
2025-05-08 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9116 0.9116 0.0067 0.73%
2025-05-07 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9116 0.9116 0.9139 0.9139 -0.0023 -0.25%
2025-05-06 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.8927 0.8927 0.0212 2.37%
2025-04-30 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8904 0.8904 0.0023 0.26%
2025-04-29 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8927 0.8927 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8929 0.8929 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8907 0.8907 0.0022 0.25%
2025-04-24 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.8968 0.8968 -0.0061 -0.68%
2025-04-23 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8968 0.8968 0.8784 0.8784 0.0184 2.09%
2025-04-22 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8784 0.8784 0.8706 0.8706 0.0078 0.90%