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南方恒生國企ETF聯(lián)接C(南方H股聯(lián)接C)基金凈值查詢(005555)

今天最新凈值 0.9466 0.0074 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9466
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7754億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方恒生國企ETF聯(lián)接C|南方H股聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方恒生國企ETF聯(lián)接C(005555)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9466 0.9466 -0.0101 -1.07%
2025-05-21 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9392 0.9392 0.0074 0.79%
2025-05-20 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9266 0.9266 0.0126 1.36%
2025-05-19 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9338 0.9338 -0.0059 -0.63%