諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債)基金凈值查詢(005548)
今天最新凈值
1.0819
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2814
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.4186億
- 最近資產(chǎn)：41.89億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近半年諾安鑫享定開債發(fā)起式|諾安鑫享定開債基金凈值查詢
近半年,諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548)基金累計收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2816 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0820 |
1.2815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.2815 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0812 |
1.2807 |
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| 2025-05-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2807 |
1.0814 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2812 |
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1.2813 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2804 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.0786 |
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| 2025-04-23 |
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諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2785 |
1.0790 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.0786 |
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005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
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| 2025-04-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.2763 |
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1.2735 |
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0.26% |
| 2025-04-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0740 |
1.2735 |
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| 2025-04-01 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2724 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2720 |
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1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2721 |
1.0726 |
1.2721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2721 |
1.0718 |
1.2713 |
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| 2025-03-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.2713 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2705 |
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1.2701 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0706 |
1.2701 |
1.0707 |
1.2702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
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| 2025-03-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2686 |
1.0687 |
1.2682 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.2682 |
1.0683 |
1.2678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.2698 |
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| 2025-03-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2690 |
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1.2691 |
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-0.01% |
| 2025-03-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.2691 |
1.0686 |
1.2681 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0686 |
1.2681 |
1.0707 |
1.2702 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.2702 |
1.0713 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.2708 |
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-0.19% |
| 2025-03-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.2728 |
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| 2025-03-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0745 |
1.2740 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
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| 2025-02-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0731 |
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0.07% |
| 2025-02-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2719 |
1.0732 |
1.2727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0732 |
1.2727 |
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| 2025-02-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2725 |
1.0725 |
1.2720 |
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0.05% |
| 2025-02-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2720 |
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1.2738 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2738 |
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| 2025-02-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.2754 |
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-0.12% |
| 2025-02-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.2767 |
1.0764 |
1.2759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.2759 |
1.0777 |
1.2772 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0777 |
1.2772 |
1.0789 |
1.2784 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.2784 |
1.0799 |
1.2794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0799 |
1.2794 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
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1.2796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.2796 |
1.0799 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0810 |
1.2805 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.2805 |
1.0810 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.2805 |
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1.2793 |
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0.11% |
| 2025-02-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.2793 |
1.0785 |
1.2780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.2780 |
1.0769 |
1.2764 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0774 |
1.2769 |
1.0775 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0768 |
1.2763 |
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0.12% |
| 2025-01-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.2763 |
1.0781 |
1.2776 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0781 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0792 |
1.2787 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0792 |
1.2787 |
1.0795 |
1.2790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.2790 |
1.0805 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.2800 |
1.0801 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.2796 |
1.0797 |
1.2792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.2792 |
1.0773 |
1.2768 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0773 |
1.2768 |
1.0761 |
1.2756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.2746 |
1.0744 |
1.2739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0744 |
1.2739 |
1.0752 |
1.2747 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0752 |
1.2747 |
1.0761 |
1.2756 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.2756 |
1.0758 |
1.2753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.2753 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0737 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.2732 |
1.0746 |
1.2741 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0746 |
1.2741 |
1.0751 |
1.2746 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.2746 |
1.0734 |
1.2729 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.2729 |
1.0715 |
1.2710 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.2710 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2705 |
1.0703 |
1.2698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.2698 |
1.0680 |
1.2675 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.2675 |
1.0669 |
1.2664 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.2664 |
1.0670 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0670 |
1.2665 |
1.0667 |
1.2662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.2662 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0633 |
1.2628 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.2628 |
1.0624 |
1.2619 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.2619 |
1.0616 |
1.2611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.2611 |
1.0615 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0615 |
1.2610 |
1.0613 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.2608 |
1.0607 |
1.2602 |
0.0006 |
0.06% |
