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今天最新凈值 1.0819 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2814
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4186億
  • 最近資產(chǎn)：41.89億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0523元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-25 每份派現(xiàn)金0.0548元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0278元
2019-03-07 2019-03-07 2019-03-11 每份派現(xiàn)金0.0226元