諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債)基金凈值查詢(005548)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2814
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.4186億
- 最近資產(chǎn)：41.89億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一月諾安鑫享定開債發(fā)起式|諾安鑫享定開債基金凈值查詢
近一月,諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2816 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0820 |
1.2815 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.2815 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0812 |
1.2807 |
0.0007 |
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| 2025-05-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2807 |
1.0814 |
1.2809 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.2809 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2812 |
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1.2813 |
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| 2025-05-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2804 |
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1.2819 |
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| 2025-05-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2819 |
1.0818 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2813 |
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| 2025-05-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2803 |
1.0809 |
1.2804 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2804 |
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1.2803 |
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| 2025-04-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0808 |
1.2803 |
1.0803 |
1.2798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.0792 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2787 |
1.0787 |
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| 2025-04-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2782 |
1.0786 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0786 |
1.2781 |
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| 2025-04-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0792 |
1.2787 |
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-0.06% |
