諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債)基金凈值查詢(005548)
今天最新凈值
1.0821
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2816
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：34.4186億
- 最近資產(chǎn)：36.26億
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一年諾安鑫享定開債發(fā)起式|諾安鑫享定開債基金凈值查詢
近一年,諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548)基金累計(jì)收益率3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2816 |
1.0821 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2816 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0820 |
1.2815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.2815 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0812 |
1.2807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2807 |
1.0814 |
1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.2809 |
1.0817 |
1.2812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0817 |
1.2812 |
1.0818 |
1.2813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0818 |
1.2813 |
1.0809 |
1.2804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2804 |
1.0824 |
1.2819 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.2819 |
1.0818 |
1.2813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0818 |
1.2813 |
1.0808 |
1.2803 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0808 |
1.2803 |
1.0809 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0809 |
1.2804 |
1.0808 |
1.2803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0808 |
1.2803 |
1.0803 |
1.2798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.2798 |
1.0792 |
1.2787 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0792 |
1.2787 |
1.0787 |
1.2782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0787 |
1.2782 |
1.0786 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0786 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0792 |
1.2787 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0792 |
1.2787 |
1.0787 |
1.2782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0787 |
1.2782 |
1.0791 |
1.2786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0791 |
1.2786 |
1.0790 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2785 |
1.0794 |
1.2789 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.2789 |
1.0790 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2785 |
1.0790 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2785 |
1.0788 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0788 |
1.2783 |
1.0786 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0786 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0784 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0784 |
1.2779 |
1.0799 |
1.2794 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0768 |
1.2763 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.2763 |
1.0740 |
1.2735 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0740 |
1.2735 |
1.0730 |
1.2725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2725 |
1.0729 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.2724 |
1.0725 |
1.2720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2720 |
1.0726 |
1.2721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2721 |
1.0726 |
1.2721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0726 |
1.2721 |
1.0718 |
1.2713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.2713 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2705 |
1.0706 |
1.2701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0706 |
1.2701 |
1.0707 |
1.2702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.2702 |
1.0691 |
1.2686 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.2686 |
1.0687 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.2682 |
1.0683 |
1.2678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0683 |
1.2678 |
1.0703 |
1.2698 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.2698 |
1.0695 |
1.2690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0695 |
1.2690 |
1.0696 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.2691 |
1.0686 |
1.2681 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0686 |
1.2681 |
1.0707 |
1.2702 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.2702 |
1.0713 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.2708 |
1.0733 |
1.2728 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.2728 |
1.0745 |
1.2740 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0745 |
1.2740 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0731 |
1.2726 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2726 |
1.0724 |
1.2719 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2719 |
1.0732 |
1.2727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0732 |
1.2727 |
1.0730 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2725 |
1.0725 |
1.2720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2720 |
1.0743 |
1.2738 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0743 |
1.2738 |
1.0759 |
1.2754 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.2754 |
1.0772 |
1.2767 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0772 |
1.2767 |
1.0764 |
1.2759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.2759 |
1.0777 |
1.2772 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0777 |
1.2772 |
1.0789 |
1.2784 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.2784 |
1.0799 |
1.2794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0799 |
1.2794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0801 |
1.2796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.2796 |
1.0799 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0810 |
1.2805 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.2805 |
1.0810 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.2805 |
1.0798 |
1.2793 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.2793 |
1.0785 |
1.2780 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.2780 |
1.0769 |
1.2764 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0774 |
1.2769 |
1.0775 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0768 |
1.2763 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.2763 |
1.0781 |
1.2776 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0781 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.2776 |
1.0792 |
1.2787 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0792 |
1.2787 |
1.0795 |
1.2790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.2790 |
1.0805 |
1.2800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.2800 |
1.0801 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.2796 |
1.0797 |
1.2792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.2792 |
1.0773 |
1.2768 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0773 |
1.2768 |
1.0761 |
1.2756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.2746 |
1.0744 |
1.2739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0744 |
1.2739 |
1.0752 |
1.2747 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0752 |
1.2747 |
1.0761 |
1.2756 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.2756 |
1.0758 |
1.2753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.2753 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0737 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0737 |
1.2732 |
1.0746 |
1.2741 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0746 |
1.2741 |
1.0751 |
1.2746 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.2746 |
1.0734 |
1.2729 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.2729 |
1.0715 |
1.2710 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.2710 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2705 |
1.0703 |
1.2698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.2698 |
1.0680 |
1.2675 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.2675 |
1.0669 |
1.2664 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0669 |
1.2664 |
1.0670 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0670 |
1.2665 |
1.0667 |
1.2662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.2662 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0655 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0655 |
1.2650 |
1.0633 |
1.2628 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0633 |
1.2628 |
1.0624 |
1.2619 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.2619 |
1.0616 |
1.2611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.2611 |
1.0615 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0615 |
1.2610 |
1.0613 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.2608 |
1.0607 |
1.2602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.2602 |
1.0604 |
1.2599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0604 |
1.2599 |
1.0599 |
1.2594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.2594 |
1.0598 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.2593 |
1.0595 |
1.2590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.2590 |
1.0599 |
1.2594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.2594 |
1.0600 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.2595 |
1.0598 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.2593 |
1.0602 |
1.2597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.2597 |
1.0594 |
1.2589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.2589 |
1.0588 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.2583 |
1.0586 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.2581 |
1.0579 |
1.2574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.2574 |
1.0579 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.2574 |
1.0574 |
1.2569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.2569 |
1.0570 |
1.2565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.2565 |
1.0561 |
1.2556 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0561 |
1.2556 |
1.0555 |
1.2550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.2550 |
1.0554 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.2549 |
1.0552 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.2547 |
1.0554 |
1.2549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.2549 |
1.0553 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.2548 |
1.0556 |
1.2551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.2551 |
1.0564 |
1.2559 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.2559 |
1.0574 |
1.2569 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.2569 |
1.0574 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.2569 |
1.0578 |
1.2573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.2573 |
1.0569 |
1.2564 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.2564 |
1.0570 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.2565 |
1.0562 |
1.2557 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.2557 |
1.0552 |
1.2547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
1.2547 |
1.0535 |
1.2530 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.2530 |
1.0516 |
1.2511 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.2511 |
1.0519 |
1.2514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0519 |
1.2514 |
1.0535 |
1.2530 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0535 |
1.2530 |
1.0556 |
1.2551 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.2551 |
1.0589 |
1.2584 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0589 |
1.2584 |
1.0596 |
1.2591 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0596 |
1.2591 |
1.0583 |
1.2578 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0583 |
1.2578 |
1.0588 |
1.2583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.2583 |
1.0586 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.2581 |
1.0586 |
1.2581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.2581 |
1.0587 |
1.2582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.2582 |
1.0577 |
1.2572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.2572 |
1.0572 |
1.2567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.2567 |
1.0571 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.2566 |
1.0566 |
1.2561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
1.2561 |
1.0563 |
1.2558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.2558 |
1.0559 |
1.2554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.2554 |
1.0558 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.2553 |
1.0556 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.2551 |
1.0553 |
1.2548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.2548 |
1.0548 |
1.2543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2543 |
1.0538 |
1.2533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2533 |
1.0534 |
1.2529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2529 |
1.0534 |
1.2529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2529 |
1.0529 |
1.2524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.2524 |
1.0542 |
1.2537 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0542 |
1.2537 |
1.0545 |
1.2540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.2540 |
1.0543 |
1.2538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0543 |
1.2538 |
1.0543 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0543 |
1.2538 |
1.0546 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.2541 |
1.0545 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.2540 |
1.0539 |
1.2534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2534 |
1.0539 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2534 |
1.0545 |
1.2540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.2540 |
1.0534 |
1.2529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2529 |
1.0527 |
1.2522 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2522 |
1.0548 |
1.2543 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2543 |
1.0557 |
1.2552 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.2552 |
1.0567 |
1.2562 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.2562 |
1.0562 |
1.2557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.2557 |
1.0565 |
1.2560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.2560 |
1.0560 |
1.2555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.2555 |
1.0556 |
1.2551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2544 |
1.0545 |
1.2540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.2540 |
1.0543 |
1.2538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0543 |
1.2538 |
1.0537 |
1.2532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2532 |
1.0533 |
1.2528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.2528 |
1.0529 |
1.2524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.2524 |
1.0527 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.2522 |
1.0515 |
1.2510 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2510 |
1.0505 |
1.2500 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.2500 |
1.0502 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0502 |
1.2497 |
1.0503 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.2498 |
1.0501 |
1.2496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0501 |
1.2496 |
1.0498 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.2493 |
1.0493 |
1.2488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.2488 |
1.0489 |
1.2484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0489 |
1.2484 |
1.0486 |
1.2481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2481 |
1.0485 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0485 |
1.2480 |
1.0479 |
1.2474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2474 |
1.0486 |
1.2481 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2481 |
1.0492 |
1.2487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2487 |
1.0492 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2487 |
1.0486 |
1.2481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2481 |
1.0480 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2475 |
1.0487 |
1.2482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.2482 |
1.0486 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2481 |
1.0480 |
1.2475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2475 |
1.0477 |
1.2472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2472 |
1.0474 |
1.2469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2469 |
1.0470 |
1.2465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2465 |
1.0472 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2467 |
1.0470 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2465 |
1.0466 |
1.2461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.2461 |
1.0464 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.2459 |
1.0462 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.2457 |
1.0460 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.2455 |
1.0458 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2453 |
1.0457 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0457 |
1.2452 |
1.0454 |
1.2449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.2449 |
1.0452 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0452 |
1.2447 |
1.0450 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0450 |
1.2445 |
1.0444 |
1.2439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.2439 |
1.0442 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.2437 |
1.0435 |
1.2430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.2430 |
1.0436 |
1.2431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.2431 |
1.0434 |
1.2429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2429 |
1.0432 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.2427 |
1.0429 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.2424 |
1.0427 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.2422 |
1.0426 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
