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華泰紫金智盈債券C基金凈值查詢(005468)

今天最新凈值 1.1209 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3932億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李博良 阮毅
近一年華泰紫金智盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金智盈債券C(005468)基金累計(jì)收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1212 1.2679 1.1209 1.2676 0.0003 0.03%
2025-05-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1209 1.2676 1.1206 1.2673 0.0003 0.03%
2025-05-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1206 1.2673 1.1202 1.2669 0.0004 0.04%
2025-05-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1202 1.2669 1.1198 1.2665 0.0004 0.04%
2025-05-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1198 1.2665 1.1200 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1200 1.2667 1.1199 1.2666 0.0001 0.01%
2025-05-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1199 1.2666 1.1196 1.2663 0.0003 0.03%
2025-05-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1196 1.2663 1.1192 1.2659 0.0004 0.04%
2025-05-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1192 1.2659 1.1194 1.2661 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1194 1.2661 1.1189 1.2656 0.0005 0.04%
2025-05-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1189 1.2656 1.1179 1.2646 0.0010 0.09%
2025-05-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1177 1.2644 0.0002 0.02%
2025-05-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1176 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1171 1.2638 0.0005 0.04%
2025-04-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1171 1.2638 1.1166 1.2633 0.0005 0.04%
2025-04-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1166 1.2633 1.1164 1.2631 0.0002 0.02%
2025-04-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1164 1.2631 1.1167 1.2634 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1167 1.2634 1.1170 1.2637 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1170 1.2637 1.1176 1.2643 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1175 1.2642 0.0001 0.01%
2025-04-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1175 1.2642 1.1177 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1176 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1178 1.2645 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1178 1.2645 1.1177 1.2644 0.0001 0.01%
2025-04-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1179 1.2646 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1179 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1179 1.2646 1.1177 1.2644 0.0002 0.02%
2025-04-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1177 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1177 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1177 1.2644 1.1185 1.2652 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1185 1.2652 1.1159 1.2626 0.0026 0.23%
2025-04-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1159 1.2626 1.1138 1.2605 0.0021 0.19%
2025-04-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1138 1.2605 1.1132 1.2599 0.0006 0.05%
2025-04-01 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1132 1.2599 1.1132 1.2599 0.0000 0.00%
2025-03-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1132 1.2599 1.1130 1.2597 0.0002 0.02%
2025-03-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1130 1.2597 1.1127 1.2594 0.0003 0.03%
2025-03-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1127 1.2594 1.1124 1.2591 0.0003 0.03%
2025-03-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1124 1.2591 1.1119 1.2586 0.0005 0.04%
2025-03-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1119 1.2586 1.1111 1.2578 0.0008 0.07%
2025-03-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1111 1.2578 1.1106 1.2573 0.0005 0.05%
2025-03-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1106 1.2573 1.1102 1.2569 0.0004 0.04%
2025-03-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1102 1.2569 1.1093 1.2560 0.0009 0.08%
2025-03-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1093 1.2560 1.1088 1.2555 0.0005 0.05%
2025-03-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1088 1.2555 1.1084 1.2551 0.0004 0.04%
2025-03-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1084 1.2551 1.1091 1.2558 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1091 1.2558 1.1086 1.2553 0.0005 0.05%
2025-03-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1086 1.2553 1.1079 1.2546 0.0007 0.06%
2025-03-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1079 1.2546 1.1072 1.2539 0.0007 0.06%
2025-03-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1072 1.2539 1.1084 1.2551 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1084 1.2551 1.1088 1.2555 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1088 1.2555 1.1106 1.2573 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1106 1.2573 1.1112 1.2579 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1112 1.2579 1.1110 1.2577 0.0002 0.02%
2025-03-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1110 1.2577 1.1108 1.2575 0.0002 0.02%
2025-03-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1108 1.2575 1.1101 1.2568 0.0007 0.06%
2025-02-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1101 1.2568 1.1100 1.2567 0.0001 0.01%
2025-02-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1100 1.2567 1.1109 1.2576 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1109 1.2576 1.1107 1.2574 0.0002 0.02%
2025-02-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1107 1.2574 1.1110 1.2577 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1110 1.2577 1.1126 1.2593 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1126 1.2593 1.1140 1.2607 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1140 1.2607 1.1150 1.2617 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1150 1.2617 1.1148 1.2615 0.0002 0.02%
2025-02-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1148 1.2615 1.1157 1.2624 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1157 1.2624 1.1161 1.2628 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1161 1.2628 1.1169 1.2636 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1169 1.2636 1.1169 1.2636 0.0000 0.00%
2025-02-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1169 1.2636 1.1169 1.2636 0.0000 0.00%
2025-02-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1169 1.2636 1.1170 1.2637 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1170 1.2637 1.1176 1.2643 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1176 1.2643 1.1173 1.2640 0.0003 0.03%
2025-02-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1173 1.2640 1.1165 1.2632 0.0008 0.07%
2025-02-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1165 1.2632 1.1159 1.2626 0.0006 0.05%
2025-01-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1159 1.2626 1.1148 1.2615 0.0011 0.10%
2025-01-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1154 1.2621 1.1153 1.2620 0.0001 0.01%
2025-01-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1164 1.2631 1.1162 1.2629 0.0002 0.02%
2025-01-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1162 1.2629 1.1171 1.2638 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1171 1.2638 1.1175 1.2642 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1175 1.2642 1.1181 1.2648 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1181 1.2648 1.1182 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1182 1.2649 1.1186 1.2653 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1186 1.2653 1.1182 1.2649 0.0004 0.04%
2025-01-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1182 1.2649 1.1175 1.2642 0.0007 0.06%
2025-01-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1175 1.2642 1.1161 1.2628 0.0014 0.13%
2024-12-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1161 1.2628 1.1150 1.2617 0.0011 0.10%
2024-12-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1139 1.2606 1.1139 1.2606 0.0000 0.00%
2024-12-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1139 1.2606 1.1142 1.2609 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1142 1.2609 1.1146 1.2613 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1146 1.2613 1.1142 1.2609 0.0004 0.04%
2024-12-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1142 1.2609 1.1133 1.2600 0.0009 0.08%
2024-12-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1133 1.2600 1.1133 1.2600 0.0000 0.00%
2024-12-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1133 1.2600 1.1140 1.2607 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1140 1.2607 1.1143 1.2610 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1143 1.2610 1.1131 1.2598 0.0012 0.11%
2024-12-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1131 1.2598 1.1118 1.2585 0.0013 0.12%
2024-12-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1118 1.2585 1.1116 1.2583 0.0002 0.02%
2024-12-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1116 1.2583 1.1115 1.2582 0.0001 0.01%
2024-12-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1115 1.2582 1.1097 1.2564 0.0018 0.16%
2024-12-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1097 1.2564 1.1091 1.2558 0.0006 0.05%
2024-12-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1091 1.2558 1.1089 1.2556 0.0002 0.02%
2024-12-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1089 1.2556 1.1085 1.2552 0.0004 0.04%
2024-12-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1085 1.2552 1.1076 1.2543 0.0009 0.08%
2024-12-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1076 1.2543 1.1074 1.2541 0.0002 0.02%
2024-12-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1074 1.2541 1.1055 1.2522 0.0019 0.17%
2024-11-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1055 1.2522 1.1046 1.2513 0.0009 0.08%
2024-11-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1046 1.2513 1.1040 1.2507 0.0006 0.05%
2024-11-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1040 1.2507 1.1037 1.2504 0.0003 0.03%
2024-11-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1037 1.2504 1.1031 1.2498 0.0006 0.05%
2024-11-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1031 1.2498 1.1026 1.2493 0.0005 0.05%
2024-11-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1026 1.2493 1.1022 1.2489 0.0004 0.04%
2024-11-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1022 1.2489 1.1017 1.2484 0.0005 0.05%
2024-11-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1017 1.2484 1.1016 1.2483 0.0001 0.01%
2024-11-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1016 1.2483 1.1014 1.2481 0.0002 0.02%
2024-11-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1014 1.2481 1.1015 1.2482 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1015 1.2482 1.1013 1.2480 0.0002 0.02%
2024-11-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1013 1.2480 1.1011 1.2478 0.0002 0.02%
2024-11-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1011 1.2478 1.1011 1.2478 0.0000 0.00%
2024-11-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1011 1.2478 1.1005 1.2472 0.0006 0.05%
2024-11-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1005 1.2472 1.1001 1.2468 0.0004 0.04%
2024-11-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1001 1.2468 1.0998 1.2465 0.0003 0.03%
2024-11-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0998 1.2465 1.0993 1.2460 0.0005 0.05%
2024-11-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0993 1.2460 1.0992 1.2459 0.0001 0.01%
2024-11-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0992 1.2459 1.0990 1.2457 0.0002 0.02%
2024-11-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0990 1.2457 1.0988 1.2455 0.0002 0.02%
2024-11-01 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0988 1.2455 1.0981 1.2448 0.0007 0.06%
2024-10-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0981 1.2448 1.0980 1.2447 0.0001 0.01%
2024-10-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0980 1.2447 1.0982 1.2449 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0982 1.2449 1.0986 1.2453 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0986 1.2453 1.0990 1.2457 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0990 1.2457 1.0994 1.2461 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0994 1.2461 1.0995 1.2462 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0995 1.2462 1.1005 1.2472 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1005 1.2472 1.1012 1.2479 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1012 1.2479 1.1013 1.2480 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1013 1.2480 1.1012 1.2479 0.0001 0.01%
2024-10-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1012 1.2479 1.1006 1.2473 0.0006 0.05%
2024-10-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1006 1.2473 1.1004 1.2471 0.0002 0.02%
2024-10-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1004 1.2471 1.0992 1.2459 0.0012 0.11%
2024-10-14 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0992 1.2459 1.0963 1.2430 0.0029 0.26%
2024-10-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0963 1.2430 1.0943 1.2410 0.0020 0.18%
2024-10-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0943 1.2410 1.0934 1.2401 0.0009 0.08%
2024-10-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0934 1.2401 1.0956 1.2423 -0.0022 -0.20%
2024-10-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0956 1.2423 1.0976 1.2443 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0976 1.2443 1.1015 1.2482 -0.0039 -0.35%
2024-09-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1015 1.2482 1.1040 1.2507 -0.0025 -0.23%
2024-09-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1040 1.2507 1.1041 1.2508 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1041 1.2508 1.1034 1.2501 0.0007 0.06%
2024-09-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1034 1.2501 1.1036 1.2503 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1036 1.2503 1.1036 1.2503 0.0000 0.00%
2024-09-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1036 1.2503 1.1038 1.2505 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1038 1.2505 1.1040 1.2507 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1040 1.2507 1.1035 1.2502 0.0005 0.05%
2024-09-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1035 1.2502 1.1034 1.2501 0.0001 0.01%
2024-09-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1034 1.2501 1.1032 1.2499 0.0002 0.02%
2024-09-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1032 1.2499 1.1031 1.2498 0.0001 0.01%
2024-09-10 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1031 1.2498 1.1031 1.2498 0.0000 0.00%
2024-09-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1031 1.2498 1.1030 1.2497 0.0001 0.01%
2024-09-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1030 1.2497 1.1030 1.2497 0.0000 0.00%
2024-09-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1030 1.2497 1.1028 1.2495 0.0002 0.02%
2024-09-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1028 1.2495 1.1026 1.2493 0.0002 0.02%
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2024-08-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1016 1.2483 1.1015 1.2482 0.0001 0.01%
2024-08-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1015 1.2482 1.1011 1.2478 0.0004 0.04%
2024-08-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1011 1.2478 1.1011 1.2478 0.0000 0.00%
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2024-08-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1034 1.2501 1.1035 1.2502 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1035 1.2502 1.1041 1.2508 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1041 1.2508 1.1042 1.2509 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1042 1.2509 1.1042 1.2509 0.0000 0.00%
2024-08-16 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1042 1.2509 1.1041 1.2508 0.0001 0.01%
2024-08-15 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1041 1.2508 1.1043 1.2510 -0.0002 -0.02%
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2024-08-09 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1048 1.2515 1.1057 1.2524 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1057 1.2524 1.1062 1.2529 -0.0005 -0.05%
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2024-08-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1060 1.2527 1.1063 1.2530 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1063 1.2530 1.1060 1.2527 0.0003 0.03%
2024-08-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1060 1.2527 1.1056 1.2523 0.0004 0.04%
2024-07-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1051 1.2518 1.1047 1.2514 0.0004 0.04%
2024-07-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1047 1.2514 1.1044 1.2511 0.0003 0.03%
2024-07-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1044 1.2511 1.1039 1.2506 0.0005 0.05%
2024-07-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1039 1.2506 1.1034 1.2501 0.0005 0.05%
2024-07-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1034 1.2501 1.1028 1.2495 0.0006 0.05%
2024-07-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1028 1.2495 1.1026 1.2493 0.0002 0.02%
2024-07-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1026 1.2493 1.1021 1.2488 0.0005 0.05%
2024-07-22 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1021 1.2488 1.1013 1.2480 0.0008 0.07%
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2024-07-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1011 1.2478 1.1012 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1012 1.2479 1.1011 1.2478 0.0001 0.01%
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2024-07-02 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0998 1.2465 1.0995 1.2462 0.0003 0.03%
2024-07-01 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0995 1.2462 1.0999 1.2466 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0999 1.2466 1.0996 1.2463 0.0003 0.03%
2024-06-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0996 1.2463 1.0991 1.2458 0.0005 0.05%
2024-06-26 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0991 1.2458 1.0990 1.2457 0.0001 0.01%
2024-06-25 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0990 1.2457 1.0987 1.2454 0.0003 0.03%
2024-06-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0987 1.2454 1.0984 1.2451 0.0003 0.03%
2024-06-21 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0984 1.2451 1.0986 1.2453 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0986 1.2453 1.0985 1.2452 0.0001 0.01%
2024-06-19 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0985 1.2452 1.0983 1.2450 0.0002 0.02%
2024-06-18 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0983 1.2450 1.0981 1.2448 0.0002 0.02%
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2024-06-13 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0977 1.2444 1.0975 1.2442 0.0002 0.02%
2024-06-12 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0975 1.2442 1.0974 1.2441 0.0001 0.01%
2024-06-11 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0974 1.2441 1.0970 1.2437 0.0004 0.04%
2024-06-07 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0970 1.2437 1.0967 1.2434 0.0003 0.03%
2024-06-06 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0967 1.2434 1.0965 1.2432 0.0002 0.02%
2024-06-05 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0965 1.2432 1.0961 1.2428 0.0004 0.04%
2024-06-04 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0961 1.2428 1.0960 1.2427 0.0001 0.01%
2024-06-03 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0960 1.2427 1.0955 1.2422 0.0005 0.05%
2024-05-31 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0955 1.2422 1.0955 1.2422 0.0000 0.00%
2024-05-30 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0955 1.2422 1.0954 1.2421 0.0001 0.01%
2024-05-29 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0954 1.2421 1.0949 1.2416 0.0005 0.05%
2024-05-28 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0949 1.2416 1.0945 1.2412 0.0004 0.04%
2024-05-27 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0945 1.2412 1.0944 1.2411 0.0001 0.01%
2024-05-24 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0944 1.2411 1.0944 1.2411 0.0000 0.00%
2024-05-23 005468 華泰紫金智盈債券C 1.0944 1.2411 1.0939 1.2406 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%