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華泰紫金智盈債券C(005468)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1212 0.0003 0.0300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2679
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.3932億
最近資產(chǎn)：0.11億元
基金公司：華泰證券(上海)
基金經(jīng)理：李博良阮毅

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0289元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-10	每份派現(xiàn)金0.0290元

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華泰紫金智盈債券A	1.1529	0.03%
華泰紫金智盈債券C	1.1215	0.03%
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	1.1368	0.02%
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	1.2629	0.02%
華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債券發(fā)起	1.0889	0.02%
華泰紫金智惠定開(kāi)債券A	1.0484	0.01%
華泰紫金智惠定開(kāi)債券C	1.0484	0.01%
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A	1.0773	0.01%

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