上銀聚增富定期開(kāi)放債券(上銀聚增富定開(kāi)債)基金凈值查詢(005431)
今天最新凈值
1.0403
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2167
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8122億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永
近一季上銀聚增富定期開(kāi)放債券|上銀聚增富定開(kāi)債基金凈值查詢
近一季,上銀聚增富定期開(kāi)放債券(005431)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
1.0403 |
1.2167 |
1.0403 |
1.2167 |
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| 2025-05-21 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-20 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-19 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.0341 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.0336 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-11 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.2073 |
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-0.08% |
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005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
1.0317 |
1.2081 |
1.0317 |
1.2081 |
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| 2025-03-07 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.2081 |
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005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.2097 |
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-0.12% |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.0345 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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1.2100 |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
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-0.13% |
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上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
1.0334 |
1.2098 |
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0.04% |
| 2025-02-25 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
1.0330 |
1.2094 |
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| 2025-02-24 |
005431 |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 |
1.0315 |
1.2079 |
1.0333 |
1.2097 |
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-0.17% |
