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上銀聚增富定期開放債券(上銀聚增富定開債)基金凈值查詢(005431)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0403 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2167
成立日期：2017-12-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8122億
最近資產(chǎn)：10.03億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：高永

近一周上銀聚增富定期開放債券|上銀聚增富定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀聚增富定期開放債券(005431)基金累計收益率-0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005431	上銀聚增富定期開放債券	1.0403	1.2167	1.0403	1.2167	0.0000	0.00%
2025-05-21	005431	上銀聚增富定期開放債券	1.0403	1.2167	1.0408	1.2172	-0.0005	-0.05%
2025-05-20	005431	上銀聚增富定期開放債券	1.0408	1.2172	1.0409	1.2173	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	005431	上銀聚增富定期開放債券	1.0409	1.2173	1.0395	1.2159	0.0014	0.13%
2025-05-16	005431	上銀聚增富定期開放債券	1.0395	1.2159	1.0397	1.2161	-0.0002	-0.02%

標簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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