上銀聚增富定期開放債券(上銀聚增富定開債)基金凈值查詢(005431)
今天最新凈值
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-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2167
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8122億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永
近一月上銀聚增富定期開放債券|上銀聚增富定開債基金凈值查詢
近一月,上銀聚增富定期開放債券(005431)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0403 |
1.2167 |
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| 2025-05-21 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
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上銀聚增富定期開放債券 |
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| 2025-05-19 |
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上銀聚增富定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-08 |
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上銀聚增富定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
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上銀聚增富定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0384 |
1.2148 |
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