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上銀聚增富定期開放債券(上銀聚增富定開債)基金凈值查詢(005431)

今天最新凈值 1.0403 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8122億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：高永
今年以來上銀聚增富定期開放債券|上銀聚增富定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀聚增富定期開放債券(005431)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0403 1.2167 1.0403 1.2167 0.0000 0.00%
2025-05-21 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0403 1.2167 1.0408 1.2172 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0408 1.2172 1.0409 1.2173 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0409 1.2173 1.0395 1.2159 0.0014 0.13%
2025-05-16 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0395 1.2159 1.0397 1.2161 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0397 1.2161 1.0403 1.2167 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0403 1.2167 1.0405 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0405 1.2169 1.0394 1.2158 0.0011 0.11%
2025-05-12 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0394 1.2158 1.0423 1.2187 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0423 1.2187 1.0416 1.2180 0.0007 0.07%
2025-05-08 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0416 1.2180 1.0407 1.2171 0.0009 0.09%
2025-05-07 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0407 1.2171 1.0406 1.2170 0.0001 0.01%
2025-05-06 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0406 1.2170 1.0405 1.2169 0.0001 0.01%
2025-04-30 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0405 1.2169 1.0402 1.2166 0.0003 0.03%
2025-04-29 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0402 1.2166 1.0392 1.2156 0.0010 0.10%
2025-04-28 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0392 1.2156 1.0384 1.2148 0.0008 0.08%
2025-04-25 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0384 1.2148 1.0382 1.2146 0.0002 0.02%
2025-04-24 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0382 1.2146 1.0384 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0384 1.2148 1.0392 1.2156 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0392 1.2156 1.0386 1.2150 0.0006 0.06%
2025-04-21 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0386 1.2150 1.0392 1.2156 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0392 1.2156 1.0392 1.2156 0.0000 0.00%
2025-04-17 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0392 1.2156 1.0398 1.2162 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0398 1.2162 1.0395 1.2159 0.0003 0.03%
2025-04-15 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0395 1.2159 1.0396 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0396 1.2160 1.0396 1.2160 0.0000 0.00%
2025-04-11 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0396 1.2160 1.0394 1.2158 0.0002 0.02%
2025-04-10 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0394 1.2158 1.0390 1.2154 0.0004 0.04%
2025-04-09 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0390 1.2154 1.0391 1.2155 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0391 1.2155 1.0406 1.2170 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0406 1.2170 1.0380 1.2144 0.0026 0.25%
2025-04-03 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0380 1.2144 1.0351 1.2115 0.0029 0.28%
2025-04-02 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0351 1.2115 1.0341 1.2105 0.0010 0.10%
2025-04-01 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0341 1.2105 1.0341 1.2105 0.0000 0.00%
2025-03-31 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0341 1.2105 1.0337 1.2101 0.0004 0.04%
2025-03-28 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0337 1.2101 1.0336 1.2100 0.0001 0.01%
2025-03-27 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0336 1.2100 1.0336 1.2100 0.0000 0.00%
2025-03-26 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0336 1.2100 1.0334 1.2098 0.0002 0.02%
2025-03-25 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0334 1.2098 1.0333 1.2097 0.0001 0.01%
2025-03-24 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0333 1.2097 1.0330 1.2094 0.0003 0.03%
2025-03-21 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0330 1.2094 1.0326 1.2090 0.0004 0.04%
2025-03-20 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0326 1.2090 1.0322 1.2086 0.0004 0.04%
2025-03-19 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0322 1.2086 1.0321 1.2085 0.0001 0.01%
2025-03-18 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0321 1.2085 1.0319 1.2083 0.0002 0.02%
2025-03-17 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0319 1.2083 1.0321 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0321 1.2085 1.0319 1.2083 0.0002 0.02%
2025-03-13 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0319 1.2083 1.0315 1.2079 0.0004 0.04%
2025-03-12 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0315 1.2079 1.0309 1.2073 0.0006 0.06%
2025-03-11 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0309 1.2073 1.0317 1.2081 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0317 1.2081 1.0317 1.2081 0.0000 0.00%
2025-03-07 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0317 1.2081 1.0333 1.2097 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0333 1.2097 1.0345 1.2109 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0345 1.2109 1.0342 1.2106 0.0003 0.03%
2025-03-04 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0342 1.2106 1.0345 1.2109 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0345 1.2109 1.0336 1.2100 0.0009 0.09%
2025-02-28 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0336 1.2100 1.0321 1.2085 0.0015 0.15%
2025-02-27 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0321 1.2085 1.0334 1.2098 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0334 1.2098 1.0330 1.2094 0.0004 0.04%
2025-02-25 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0330 1.2094 1.0315 1.2079 0.0015 0.15%
2025-02-24 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0315 1.2079 1.0333 1.2097 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0333 1.2097 1.0351 1.2115 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0351 1.2115 1.0366 1.2130 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0366 1.2130 1.0357 1.2121 0.0009 0.09%
2025-02-18 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0357 1.2121 1.0358 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0358 1.2122 1.0374 1.2138 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0374 1.2138 1.0383 1.2147 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0383 1.2147 1.0381 1.2145 0.0002 0.02%
2025-02-12 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0381 1.2145 1.0380 1.2144 0.0001 0.01%
2025-02-11 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0380 1.2144 1.0379 1.2143 0.0001 0.01%
2025-02-10 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0379 1.2143 1.0382 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0382 1.2146 1.0380 1.2144 0.0002 0.02%
2025-02-06 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0380 1.2144 1.0379 1.2143 0.0001 0.01%
2025-02-05 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0379 1.2143 1.0374 1.2138 0.0005 0.05%
2025-01-27 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0374 1.2138 1.0369 1.2133 0.0005 0.05%
2025-01-22 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0373 1.2137 1.0372 1.2136 0.0001 0.01%
2025-01-14 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0373 1.2137 1.0368 1.2132 0.0005 0.05%
2025-01-13 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0368 1.2132 1.0377 1.2141 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0377 1.2141 1.0371 1.2135 0.0006 0.06%
2025-01-09 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0371 1.2135 1.0382 1.2146 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0382 1.2146 1.0389 1.2153 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0389 1.2153 1.0403 1.2167 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0403 1.2167 1.0392 1.2156 0.0011 0.11%
2025-01-03 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0392 1.2156 1.0391 1.2155 0.0001 0.01%
2025-01-02 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0391 1.2155 1.0377 1.2141 0.0014 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%