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融通通昊三個(gè)月定開債(融通通昊定期開放債券)基金凈值查詢(005289)

今天最新凈值 1.0315 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3024
  • 成立日期：2018-04-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6051億
  • 最近資產(chǎn)：14.96億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 黃浩榮
近一周融通通昊三個(gè)月定開債|融通通昊定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通通昊三個(gè)月定開債(005289)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0316 1.3025 1.0315 1.3024 0.0001 0.01%
2025-05-20 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0315 1.3024 1.0313 1.3022 0.0002 0.02%
2025-05-19 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0313 1.3022 1.0311 1.3020 0.0002 0.02%
2025-05-16 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0311 1.3020 1.0313 1.3022 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0313 1.3022 1.0312 1.3021 0.0001 0.01%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%