融通通昊三個月定開債(融通通昊定期開放債券)基金凈值查詢(005289)
今天最新凈值
1.0317
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3026
- 成立日期：2018-04-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6051億
- 最近資產(chǎn)：14.96億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：張一格 黃浩榮
近一月融通通昊三個月定開債|融通通昊定期開放債券基金凈值查詢
近一月,融通通昊三個月定開債(005289)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0318 |
1.3027 |
1.0317 |
1.3026 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0317 |
1.3026 |
1.0316 |
1.3025 |
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| 2025-05-21 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0316 |
1.3025 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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融通通昊三個月定開債 |
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1.3020 |
1.0313 |
1.3022 |
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| 2025-05-15 |
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融通通昊三個月定開債 |
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1.3022 |
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| 2025-05-14 |
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融通通昊三個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
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1.3018 |
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|
|
| 2025-05-09 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0309 |
1.3018 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
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1.3013 |
1.0298 |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0298 |
1.3007 |
1.0295 |
1.3004 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0295 |
1.3004 |
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1.3001 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0292 |
1.3001 |
1.0289 |
1.2998 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0289 |
1.2998 |
1.0285 |
1.2994 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0285 |
1.2994 |
1.0283 |
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| 2025-04-25 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0283 |
1.2992 |
1.0283 |
1.2992 |
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| 2025-04-24 |
005289 |
融通通昊三個月定開債 |
1.0283 |
1.2992 |
1.0283 |
1.2992 |
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