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國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C基金凈值查詢(005245)

今天最新凈值 1.4406 -0.0184 -1.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4221 -0.0185 -1.2855%
  • 累計凈值：1.4406
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3010億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近半年國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C(005245)基金累計收益率7.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4236 1.4236 1.4406 1.4406 -0.0170 -1.18%
2025-05-22 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4406 1.4406 1.4590 1.4590 -0.0184 -1.26%
2025-05-21 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4595 1.4595 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4595 1.4595 1.4430 1.4430 0.0165 1.14%
2025-05-19 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4328 1.4328 0.0102 0.71%
2025-05-16 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4328 1.4328 1.4235 1.4235 0.0093 0.65%
2025-05-15 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4235 1.4235 1.4486 1.4486 -0.0251 -1.73%
2025-05-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4486 1.4486 1.4457 1.4457 0.0029 0.20%
2025-05-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4457 1.4457 1.4496 1.4496 -0.0039 -0.27%
2025-05-12 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4496 1.4496 1.4139 1.4139 0.0357 2.52%
2025-05-09 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4139 1.4139 1.4352 1.4352 -0.0213 -1.48%
2025-05-08 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4352 1.4352 1.4173 1.4173 0.0179 1.26%
2025-05-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4173 1.4173 1.4122 1.4122 0.0051 0.36%
2025-05-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4122 1.4122 1.3747 1.3747 0.0375 2.73%
2025-04-30 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3747 1.3747 1.3621 1.3621 0.0126 0.93%
2025-04-29 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3513 1.3513 0.0108 0.80%
2025-04-28 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3513 1.3513 1.3621 1.3621 -0.0108 -0.79%
2025-04-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3449 1.3449 0.0172 1.28%
2025-04-24 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3449 1.3449 1.3505 1.3505 -0.0056 -0.41%
2025-04-23 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3505 1.3505 1.3288 1.3288 0.0217 1.63%
2025-04-22 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3288 1.3288 1.3349 1.3349 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3349 1.3349 1.3007 1.3007 0.0342 2.63%
2025-04-18 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3007 1.3007 1.2950 1.2950 0.0057 0.44%
2025-04-17 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2950 1.2950 1.2897 1.2897 0.0053 0.41%
2025-04-16 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2897 1.2897 1.3218 1.3218 -0.0321 -2.43%
2025-04-15 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3218 1.3218 1.3275 1.3275 -0.0057 -0.43%
2025-04-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3275 1.3275 1.3208 1.3208 0.0067 0.51%
2025-04-11 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3208 1.3208 1.3094 1.3094 0.0114 0.87%
2025-04-10 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3094 1.3094 1.2528 1.2528 0.0566 4.52%
2025-04-09 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2528 1.2528 1.2439 1.2439 0.0089 0.72%
2025-04-08 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2439 1.2439 1.2761 1.2761 -0.0322 -2.52%
2025-04-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2761 1.2761 1.4244 1.4244 -0.1483 -10.41%
2025-04-03 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4244 1.4244 1.4688 1.4688 -0.0444 -3.02%
2025-04-02 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4688 1.4688 1.4391 1.4391 0.0297 2.06%
2025-04-01 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4391 1.4391 1.4345 1.4345 0.0046 0.32%
2025-03-31 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4345 1.4345 1.4510 1.4510 -0.0165 -1.14%
2025-03-28 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4737 1.4737 -0.0227 -1.54%
2025-03-27 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4737 1.4737 1.4809 1.4809 -0.0072 -0.49%
2025-03-26 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4809 1.4809 1.4607 1.4607 0.0202 1.38%
2025-03-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4607 1.4607 1.4613 1.4613 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4613 1.4613 1.4599 1.4599 0.0014 0.10%
2025-03-21 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4599 1.4599 1.4817 1.4817 -0.0218 -1.47%
2025-03-20 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4817 1.4817 1.4895 1.4895 -0.0078 -0.52%
2025-03-19 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4895 1.4895 1.4960 1.4960 -0.0065 -0.43%
2025-03-18 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4872 1.4872 0.0088 0.59%
2025-03-17 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4872 1.4872 1.4829 1.4829 0.0043 0.29%
2025-03-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4829 1.4829 1.4638 1.4638 0.0191 1.30%
2025-03-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4638 1.4638 1.4787 1.4787 -0.0149 -1.01%
2025-03-12 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4787 1.4787 1.4761 1.4761 0.0026 0.18%
2025-03-11 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4761 1.4761 1.4806 1.4806 -0.0045 -0.30%
2025-03-10 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4806 1.4806 1.4737 1.4737 0.0069 0.47%
2025-03-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4737 1.4737 1.4756 1.4756 -0.0019 -0.13%
2025-03-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4756 1.4756 1.4551 1.4551 0.0205 1.41%
2025-03-05 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4551 1.4551 1.4474 1.4474 0.0077 0.53%
2025-03-04 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4474 1.4474 1.4439 1.4439 0.0035 0.24%
2025-03-03 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4439 1.4439 1.4396 1.4396 0.0043 0.30%
2025-02-28 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4396 1.4396 1.4705 1.4705 -0.0309 -2.10%
2025-02-27 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4705 1.4705 1.4642 1.4642 0.0063 0.43%
2025-02-26 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4642 1.4642 1.4431 1.4431 0.0211 1.46%
2025-02-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4431 1.4431 1.4546 1.4546 -0.0115 -0.79%
2025-02-24 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4546 1.4546 1.4560 1.4560 -0.0014 -0.10%
2025-02-21 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4441 1.4441 0.0119 0.82%
2025-02-20 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4441 1.4441 1.4293 1.4293 0.0148 1.04%
2025-02-19 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4293 1.4293 1.4021 1.4021 0.0272 1.94%
2025-02-18 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4021 1.4021 1.4183 1.4183 -0.0162 -1.14%
2025-02-17 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4183 1.4183 1.4289 1.4289 -0.0106 -0.74%
2025-02-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4289 1.4289 1.4201 1.4201 0.0088 0.62%
2025-02-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4201 1.4201 1.4404 1.4404 -0.0203 -1.41%
2025-02-12 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4404 1.4404 1.4169 1.4169 0.0235 1.66%
2025-02-11 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4169 1.4169 1.4147 1.4147 0.0022 0.16%
2025-02-10 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4147 1.4147 1.4197 1.4197 -0.0050 -0.35%
2025-02-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4197 1.4197 1.3801 1.3801 0.0396 2.87%
2025-02-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3801 1.3801 1.3594 1.3594 0.0207 1.52%
2025-02-05 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3594 1.3594 1.3690 1.3690 -0.0096 -0.70%
2025-01-27 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3690 1.3690 1.3769 1.3769 -0.0079 -0.57%
2025-01-22 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3769 1.3769 1.3879 1.3879 -0.0110 -0.79%
2025-01-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3709 1.3709 1.3230 1.3230 0.0479 3.62%
2025-01-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3274 1.3274 -0.0044 -0.33%
2025-01-10 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3274 1.3274 1.3546 1.3546 -0.0272 -2.01%
2025-01-09 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3546 1.3546 1.3457 1.3457 0.0089 0.66%
2025-01-08 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3457 1.3457 1.3288 1.3288 0.0169 1.27%
2025-01-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3288 1.3288 1.3073 1.3073 0.0215 1.64%
2025-01-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3073 1.3073 1.2923 1.2923 0.0150 1.16%
2025-01-03 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.2923 1.2923 1.3204 1.3204 -0.0281 -2.13%
2025-01-02 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3204 1.3204 1.3365 1.3365 -0.0161 -1.20%
2024-12-31 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3365 1.3365 1.3580 1.3580 -0.0215 -1.58%
2024-12-26 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3631 1.3631 1.3644 1.3644 -0.0013 -0.10%
2024-12-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3644 1.3644 1.3759 1.3759 -0.0115 -0.84%
2024-12-24 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3759 1.3759 1.3458 1.3458 0.0301 2.24%
2024-12-23 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3458 1.3458 1.3569 1.3569 -0.0111 -0.82%
2024-12-20 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3569 1.3569 1.3496 1.3496 0.0073 0.54%
2024-12-19 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3496 1.3496 1.3590 1.3590 -0.0094 -0.69%
2024-12-18 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3590 1.3590 1.3657 1.3657 -0.0067 -0.49%
2024-12-17 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3657 1.3657 1.3784 1.3784 -0.0127 -0.92%
2024-12-16 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3784 1.3784 1.3880 1.3880 -0.0096 -0.69%
2024-12-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3880 1.3880 1.4066 1.4066 -0.0186 -1.32%
2024-12-12 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4066 1.4066 1.3957 1.3957 0.0109 0.78%
2024-12-11 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3957 1.3957 1.3944 1.3944 0.0013 0.09%
2024-12-10 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3944 1.3944 1.3985 1.3985 -0.0041 -0.29%
2024-12-09 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3985 1.3985 1.4044 1.4044 -0.0059 -0.42%
2024-12-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4044 1.4044 1.3936 1.3936 0.0108 0.77%
2024-12-05 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3936 1.3936 1.3745 1.3745 0.0191 1.39%
2024-12-04 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3745 1.3745 1.3962 1.3962 -0.0217 -1.55%
2024-12-03 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3962 1.3962 1.3988 1.3988 -0.0026 -0.19%
2024-12-02 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3988 1.3988 1.3865 1.3865 0.0123 0.89%
2024-11-29 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3865 1.3865 1.3495 1.3495 0.0370 2.74%
2024-11-28 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3495 1.3495 1.3570 1.3570 -0.0075 -0.55%
2024-11-27 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3570 1.3570 1.3359 1.3359 0.0211 1.58%
2024-11-26 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3359 1.3359 1.3398 1.3398 -0.0039 -0.29%
2024-11-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3398 1.3398 1.3198 1.3198 0.0200 1.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%