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國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C基金凈值查詢(005245)

今天最新凈值 1.4595 0.0165 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4392 -0.0198 -1.3594%
  • 累計凈值：1.4595
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3010億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C(005245)基金累計收益率12.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4595 1.4595 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4595 1.4595 1.4430 1.4430 0.0165 1.14%
2025-05-19 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4328 1.4328 0.0102 0.71%
2025-05-16 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4328 1.4328 1.4235 1.4235 0.0093 0.65%
2025-05-15 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4235 1.4235 1.4486 1.4486 -0.0251 -1.73%
2025-05-14 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4486 1.4486 1.4457 1.4457 0.0029 0.20%
2025-05-13 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4457 1.4457 1.4496 1.4496 -0.0039 -0.27%
2025-05-12 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4496 1.4496 1.4139 1.4139 0.0357 2.52%
2025-05-09 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4139 1.4139 1.4352 1.4352 -0.0213 -1.48%
2025-05-08 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4352 1.4352 1.4173 1.4173 0.0179 1.26%
2025-05-07 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4173 1.4173 1.4122 1.4122 0.0051 0.36%
2025-05-06 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4122 1.4122 1.3747 1.3747 0.0375 2.73%
2025-04-30 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3747 1.3747 1.3621 1.3621 0.0126 0.93%
2025-04-29 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3513 1.3513 0.0108 0.80%
2025-04-28 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3513 1.3513 1.3621 1.3621 -0.0108 -0.79%
2025-04-25 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3449 1.3449 0.0172 1.28%
2025-04-24 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3449 1.3449 1.3505 1.3505 -0.0056 -0.41%
2025-04-23 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.3505 1.3505 1.3288 1.3288 0.0217 1.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%