搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A)基金凈值查詢(005223)

今天最新凈值 0.7756 -0.0065 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7756 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7756
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4079億
  • 最近資產(chǎn)：15.71億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一年廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(005223)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7674 0.7674 0.7756 0.7756 -0.0082 -1.06%
2025-05-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7821 0.7821 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7821 0.7821 0.7817 0.7817 0.0004 0.05%
2025-05-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7795 0.7795 0.0022 0.28%
2025-05-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7770 0.7770 0.0025 0.32%
2025-05-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7808 0.7808 -0.0038 -0.49%
2025-05-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7875 0.7875 -0.0067 -0.85%
2025-05-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7875 0.7875 0.7832 0.7832 0.0043 0.55%
2025-05-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.7766 0.7766 0.0066 0.85%
2025-05-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7766 0.7766 0.7700 0.7700 0.0066 0.86%
2025-05-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52%
2025-05-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7731 0.7731 0.0009 0.12%
2025-05-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7681 0.7681 0.0050 0.65%
2025-05-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7598 0.7598 0.7648 0.7648 -0.0050 -0.65%
2025-04-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.7660 0.7660 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7739 0.7739 -0.0079 -1.02%
2025-04-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7706 0.7706 0.0033 0.43%
2025-04-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.7714 0.7714 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7705 0.7705 0.0009 0.12%
2025-04-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.7673 0.7673 0.0032 0.42%
2025-04-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7682 0.7682 -0.0009 -0.12%
2025-04-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7682 0.7682 0.7646 0.7646 0.0036 0.47%
2025-04-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7646 0.7646 0.7634 0.7634 0.0012 0.16%
2025-04-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7634 0.7634 0.7616 0.7616 0.0018 0.24%
2025-04-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7652 0.7652 -0.0036 -0.47%
2025-04-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.7621 0.7621 0.0031 0.41%
2025-04-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7621 0.7621 0.7660 0.7660 -0.0039 -0.51%
2025-04-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7619 0.7619 0.0041 0.54%
2025-04-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7619 0.7619 0.7476 0.7476 0.0143 1.91%
2025-04-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7476 0.7476 0.7244 0.7244 0.0232 3.20%
2025-04-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7810 0.7810 -0.0566 -7.25%
2025-04-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7785 0.7785 0.0025 0.32%
2025-04-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2025-04-01 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.7698 0.7698 0.0066 0.86%
2025-03-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7698 0.7698 0.7849 0.7849 -0.0151 -1.92%
2025-03-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.7913 0.7913 -0.0064 -0.81%
2025-03-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7979 0.7979 -0.0066 -0.83%
2025-03-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.8005 0.8005 -0.0026 -0.32%
2025-03-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.7958 0.7958 0.0047 0.59%
2025-03-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7958 0.7958 0.7991 0.7991 -0.0033 -0.41%
2025-03-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.8023 0.8023 -0.0032 -0.40%
2025-03-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.8031 0.8031 -0.0008 -0.10%
2025-03-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8031 0.8031 0.8072 0.8072 -0.0041 -0.51%
2025-03-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.8039 0.8039 0.0034 0.42%
2025-03-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.7928 0.7928 0.0111 1.40%
2025-03-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7954 0.7954 -0.0026 -0.33%
2025-03-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7954 0.7954 0.7903 0.7903 0.0051 0.65%
2025-03-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2025-03-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7887 0.7887 0.7923 0.7923 -0.0036 -0.45%
2025-03-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7984 0.7984 -0.0061 -0.76%
2025-03-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.7925 0.7925 0.0059 0.74%
2025-03-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.7923 0.7923 0.0002 0.03%
2025-03-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7930 0.7930 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.7925 0.7925 0.0005 0.06%
2025-02-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.8005 0.8005 -0.0080 -1.00%
2025-02-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.8045 0.8045 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.7961 0.7961 0.0084 1.06%
2025-02-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.8072 0.8072 -0.0111 -1.38%
2025-02-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.7873 0.7873 0.0199 2.53%
2025-02-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7873 0.7873 0.7866 0.7866 0.0007 0.09%
2025-02-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7950 0.7950 -0.0084 -1.06%
2025-02-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7871 0.7871 0.0079 1.00%
2025-02-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.7967 0.7967 -0.0096 -1.20%
2025-02-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7967 0.7967 0.7948 0.7948 0.0019 0.24%
2025-02-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7948 0.7948 0.7921 0.7921 0.0027 0.34%
2025-02-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7903 0.7903 0.0018 0.23%
2025-02-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7903 0.7903 0.7864 0.7864 0.0039 0.50%
2025-02-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7864 0.7864 0.7894 0.7894 -0.0030 -0.38%
2025-02-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7894 0.7894 0.7847 0.7847 0.0047 0.60%
2025-02-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7847 0.7847 0.7755 0.7755 0.0092 1.19%
2025-02-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7755 0.7755 0.7692 0.7692 0.0063 0.82%
2025-02-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.7767 0.7767 -0.0075 -0.97%
2025-01-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7767 0.7767 0.7744 0.7744 0.0023 0.30%
2025-01-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7639 0.7639 0.7713 0.7713 -0.0074 -0.96%
2025-01-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7555 0.7555 0.0172 2.28%
2025-01-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.7692 0.7692 -0.0131 -1.70%
2025-01-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.7760 0.7760 -0.0068 -0.88%
2025-01-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.7825 0.7825 -0.0065 -0.83%
2025-01-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7825 0.7825 0.7809 0.7809 0.0016 0.20%
2025-01-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7809 0.7809 0.7795 0.7795 0.0014 0.18%
2025-01-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7925 0.7925 -0.0130 -1.64%
2025-01-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.8211 0.8211 -0.0286 -3.48%
2024-12-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8374 0.8374 -0.0163 -1.95%
2024-12-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8304 0.8304 0.8368 0.8368 -0.0064 -0.76%
2024-12-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8368 0.8368 0.8385 0.8385 -0.0017 -0.20%
2024-12-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.8300 0.8300 0.0085 1.02%
2024-12-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.8315 0.8315 -0.0015 -0.18%
2024-12-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8374 0.8374 -0.0059 -0.70%
2024-12-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8374 0.8374 0.8353 0.8353 0.0021 0.25%
2024-12-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8287 0.8287 0.0066 0.80%
2024-12-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8287 0.8287 0.8392 0.8392 -0.0105 -1.25%
2024-12-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8392 0.8392 0.8441 0.8441 -0.0049 -0.58%
2024-12-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.8642 0.8642 -0.0201 -2.33%
2024-12-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8614 0.8614 0.0028 0.33%
2024-12-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8614 0.8614 0.8539 0.8539 0.0075 0.88%
2024-12-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.8529 0.8529 0.0010 0.12%
2024-12-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8529 0.8529 0.8603 0.8603 -0.0074 -0.86%
2024-12-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8603 0.8603 0.8485 0.8485 0.0118 1.39%
2024-12-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8485 0.8485 0.8482 0.8482 0.0003 0.04%
2024-12-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8571 0.8571 -0.0089 -1.04%
2024-12-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8571 0.8571 0.8492 0.8492 0.0079 0.93%
2024-12-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8492 0.8492 0.8372 0.8372 0.0120 1.43%
2024-11-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8372 0.8372 0.8324 0.8324 0.0048 0.58%
2024-11-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.8314 0.8314 0.0010 0.12%
2024-11-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8242 0.8242 0.0072 0.87%
2024-11-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8293 0.8293 -0.0051 -0.61%
2024-11-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8293 0.8293 0.8352 0.8352 -0.0059 -0.71%
2024-11-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8598 0.8598 -0.0246 -2.86%
2024-11-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.8627 0.8627 -0.0029 -0.34%
2024-11-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8627 0.8627 0.8602 0.8602 0.0025 0.29%
2024-11-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8602 0.8602 0.8752 0.8752 -0.0150 -1.71%
2024-11-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8520 0.8520 0.0232 2.72%
2024-11-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.8626 0.8626 -0.0106 -1.23%
2024-11-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8752 0.8752 -0.0126 -1.44%
2024-11-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8699 0.8699 0.0053 0.61%
2024-11-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8838 0.8838 -0.0139 -1.57%
2024-11-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8838 0.8838 0.8885 0.8885 -0.0047 -0.53%
2024-11-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.9061 0.9061 -0.0176 -1.94%
2024-11-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.8808 0.8808 0.0253 2.87%
2024-11-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8808 0.8808 0.8705 0.8705 0.0103 1.18%
2024-11-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8479 0.8479 0.0226 2.67%
2024-11-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8479 0.8479 0.8417 0.8417 0.0062 0.74%
2024-11-01 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8417 0.8417 0.8387 0.8387 0.0030 0.36%
2024-10-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8387 0.8387 0.8324 0.8324 0.0063 0.76%
2024-10-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8324 0.8324 0.8309 0.8309 0.0015 0.18%
2024-10-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8492 0.8492 -0.0183 -2.15%
2024-10-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8492 0.8492 0.8431 0.8431 0.0061 0.72%
2024-10-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8431 0.8431 0.8338 0.8338 0.0093 1.12%
2024-10-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8475 0.8475 -0.0137 -1.62%
2024-10-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8385 0.8385 0.0090 1.07%
2024-10-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.8402 0.8402 -0.0017 -0.20%
2024-10-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8402 0.8402 0.8259 0.8259 0.0143 1.73%
2024-10-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8121 0.8121 0.0138 1.70%
2024-10-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.8286 0.8286 -0.0165 -1.99%
2024-10-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8149 0.8149 0.0137 1.68%
2024-10-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.8299 0.8299 -0.0150 -1.81%
2024-10-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8299 0.8299 0.8046 0.8046 0.0253 3.14%
2024-10-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8046 0.8046 0.8345 0.8345 -0.0299 -3.58%
2024-10-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8345 0.8345 0.7879 0.7879 0.0466 5.91%
2024-10-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7879 0.7879 0.8568 0.8568 -0.0689 -8.04%
2024-10-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8205 0.8205 0.0363 4.42%
2024-09-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.7603 0.7603 0.0602 7.92%
2024-09-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7425 0.7425 0.0178 2.40%
2024-09-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7425 0.7425 0.7094 0.7094 0.0331 4.67%
2024-09-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.6877 0.6877 0.0217 3.16%
2024-09-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6877 0.6877 0.6627 0.6627 0.0250 3.77%
2024-09-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6627 0.6627 0.6610 0.6610 0.0017 0.26%
2024-09-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6605 0.6605 0.0005 0.08%
2024-09-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6605 0.6605 0.6464 0.6464 0.0141 2.18%
2024-09-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.6445 0.6445 0.0019 0.29%
2024-09-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6445 0.6445 0.6483 0.6483 -0.0038 -0.59%
2024-09-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6483 0.6483 0.6464 0.6464 0.0019 0.29%
2024-09-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.6527 0.6527 -0.0063 -0.97%
2024-09-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6527 0.6527 0.6526 0.6526 0.0001 0.02%
2024-09-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6526 0.6526 0.6612 0.6612 -0.0086 -1.30%
2024-09-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6612 0.6612 0.6670 0.6670 -0.0058 -0.87%
2024-09-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6624 0.6624 0.0046 0.69%
2024-09-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6624 0.6624 0.6731 0.6731 -0.0107 -1.59%
2024-09-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6731 0.6731 0.6770 0.6770 -0.0039 -0.58%
2024-09-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6770 0.6770 0.7000 0.7000 -0.0230 -3.29%
2024-08-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7000 0.7000 0.6934 0.6934 0.0066 0.95%
2024-08-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.6934 0.6934 0.7065 0.7065 -0.0131 -1.85%
2024-08-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7065 0.7065 0.7182 0.7182 -0.0117 -1.63%
2024-08-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7182 0.7182 0.7270 0.7270 -0.0088 -1.21%
2024-08-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7235 0.7235 0.0035 0.48%
2024-08-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7235 0.7235 0.7231 0.7231 0.0004 0.06%
2024-08-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7231 0.7231 0.7240 0.7240 -0.0009 -0.12%
2024-08-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.7306 0.7306 -0.0066 -0.90%
2024-08-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7306 0.7306 0.7394 0.7394 -0.0088 -1.19%
2024-08-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7394 0.7394 0.7350 0.7350 0.0044 0.60%
2024-08-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7350 0.7350 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.68%
2024-08-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7400 0.7400 0.7335 0.7335 0.0065 0.89%
2024-08-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7335 0.7335 0.7353 0.7353 -0.0018 -0.24%
2024-08-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7299 0.7299 0.0054 0.74%
2024-08-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7361 0.7361 -0.0062 -0.84%
2024-08-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7361 0.7361 0.7347 0.7347 0.0014 0.19%
2024-08-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7360 0.7360 -0.0013 -0.18%
2024-08-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.7384 0.7384 -0.0024 -0.33%
2024-08-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7384 0.7384 0.7379 0.7379 0.0005 0.07%
2024-08-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.7486 0.7486 -0.0107 -1.43%
2024-08-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7486 0.7486 0.7527 0.7527 -0.0041 -0.54%
2024-07-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7469 0.7469 0.7396 0.7396 0.0073 0.99%
2024-07-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7396 0.7396 0.7371 0.7371 0.0025 0.34%
2024-07-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7371 0.7371 0.7291 0.7291 0.0080 1.10%
2024-07-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7245 0.7245 0.0046 0.63%
2024-07-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7245 0.7245 0.7263 0.7263 -0.0018 -0.25%
2024-07-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7263 0.7263 0.7246 0.7246 0.0017 0.23%
2024-07-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7246 0.7246 0.7340 0.7340 -0.0094 -1.28%
2024-07-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.7379 0.7379 -0.0039 -0.53%
2024-07-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.7363 0.7363 0.0016 0.22%
2024-07-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7363 0.7363 0.7340 0.7340 0.0023 0.31%
2024-07-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.7344 0.7344 -0.0004 -0.05%
2024-07-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7344 0.7344 0.7349 0.7349 -0.0005 -0.07%
2024-07-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7349 0.7349 0.7342 0.7342 0.0007 0.10%
2024-07-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7342 0.7342 0.7377 0.7377 -0.0035 -0.47%
2024-07-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7245 0.7245 0.0132 1.82%
2024-07-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7245 0.7245 0.7347 0.7347 -0.0102 -1.39%
2024-07-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7347 0.7347 0.7308 0.7308 0.0039 0.53%
2024-07-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7308 0.7308 0.7472 0.7472 -0.0164 -2.19%
2024-07-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7472 0.7472 0.7498 0.7498 -0.0026 -0.35%
2024-07-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7498 0.7498 0.7582 0.7582 -0.0084 -1.11%
2024-07-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7582 0.7582 0.7620 0.7620 -0.0038 -0.50%
2024-07-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.7662 0.7662 -0.0042 -0.55%
2024-07-01 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7662 0.7662 0.7575 0.7575 0.0087 1.15%
2024-06-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7575 0.7575 0.7473 0.7473 0.0102 1.36%
2024-06-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7473 0.7473 0.7519 0.7519 -0.0046 -0.61%
2024-06-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.7478 0.7478 0.0041 0.55%
2024-06-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7478 0.7478 0.7500 0.7500 -0.0022 -0.29%
2024-06-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.7639 0.7639 -0.0139 -1.82%
2024-06-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7639 0.7639 0.7566 0.7566 0.0073 0.96%
2024-06-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7566 0.7566 0.7673 0.7673 -0.0107 -1.39%
2024-06-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7658 0.7658 0.0015 0.20%
2024-06-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7524 0.7524 0.0134 1.78%
2024-06-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7524 0.7524 0.7571 0.7571 -0.0047 -0.62%
2024-06-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7571 0.7571 0.7541 0.7541 0.0030 0.40%
2024-06-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7541 0.7541 0.7614 0.7614 -0.0073 -0.96%
2024-06-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7596 0.7596 0.0018 0.24%
2024-06-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7596 0.7596 0.7730 0.7730 -0.0134 -1.73%
2024-06-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.7683 0.7683 0.0047 0.61%
2024-06-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7753 0.7753 -0.0070 -0.90%
2024-06-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7753 0.7753 0.7842 0.7842 -0.0089 -1.13%
2024-06-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7842 0.7842 0.7753 0.7753 0.0089 1.15%
2024-06-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7753 0.7753 0.7784 0.7784 -0.0031 -0.40%
2024-05-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7784 0.7784 0.7794 0.7794 -0.0010 -0.13%
2024-05-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7794 0.7794 0.7850 0.7850 -0.0056 -0.71%
2024-05-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.7856 0.7856 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.7927 0.7927 -0.0071 -0.90%
2024-05-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7927 0.7927 0.7877 0.7877 0.0050 0.63%
2024-05-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7877 0.7877 0.7931 0.7931 -0.0054 -0.68%