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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A)基金凈值查詢(005223)

今天最新凈值 0.7821 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7756 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4079億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一季廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(005223)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7821 0.7821 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7821 0.7821 0.7817 0.7817 0.0004 0.05%
2025-05-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7795 0.7795 0.0022 0.28%
2025-05-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7770 0.7770 0.0025 0.32%
2025-05-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7808 0.7808 -0.0038 -0.49%
2025-05-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7875 0.7875 -0.0067 -0.85%
2025-05-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7875 0.7875 0.7832 0.7832 0.0043 0.55%
2025-05-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7832 0.7766 0.7766 0.0066 0.85%
2025-05-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7766 0.7766 0.7700 0.7700 0.0066 0.86%
2025-05-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52%
2025-05-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7731 0.7731 0.0009 0.12%
2025-05-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7681 0.7681 0.0050 0.65%
2025-05-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7598 0.7598 0.7648 0.7648 -0.0050 -0.65%
2025-04-29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.7660 0.7660 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7739 0.7739 -0.0079 -1.02%
2025-04-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7706 0.7706 0.0033 0.43%
2025-04-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.7714 0.7714 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7705 0.7705 0.0009 0.12%
2025-04-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.7673 0.7673 0.0032 0.42%
2025-04-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7682 0.7682 -0.0009 -0.12%
2025-04-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7682 0.7682 0.7646 0.7646 0.0036 0.47%
2025-04-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7646 0.7646 0.7634 0.7634 0.0012 0.16%
2025-04-16 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7634 0.7634 0.7616 0.7616 0.0018 0.24%
2025-04-15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7652 0.7652 -0.0036 -0.47%
2025-04-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.7621 0.7621 0.0031 0.41%
2025-04-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7621 0.7621 0.7660 0.7660 -0.0039 -0.51%
2025-04-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7619 0.7619 0.0041 0.54%
2025-04-09 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7619 0.7619 0.7476 0.7476 0.0143 1.91%
2025-04-08 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7476 0.7476 0.7244 0.7244 0.0232 3.20%
2025-04-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7810 0.7810 -0.0566 -7.25%
2025-04-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7785 0.7785 0.0025 0.32%
2025-04-02 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2025-04-01 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7764 0.7764 0.7698 0.7698 0.0066 0.86%
2025-03-31 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7698 0.7698 0.7849 0.7849 -0.0151 -1.92%
2025-03-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.7913 0.7913 -0.0064 -0.81%
2025-03-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7979 0.7979 -0.0066 -0.83%
2025-03-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7979 0.7979 0.8005 0.8005 -0.0026 -0.32%
2025-03-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.7958 0.7958 0.0047 0.59%
2025-03-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7958 0.7958 0.7991 0.7991 -0.0033 -0.41%
2025-03-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7991 0.7991 0.8023 0.8023 -0.0032 -0.40%
2025-03-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.8031 0.8031 -0.0008 -0.10%
2025-03-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8031 0.8031 0.8072 0.8072 -0.0041 -0.51%
2025-03-18 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8073 0.8073 0.8039 0.8039 0.0034 0.42%
2025-03-14 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.7928 0.7928 0.0111 1.40%
2025-03-13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7954 0.7954 -0.0026 -0.33%
2025-03-12 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7954 0.7954 0.7903 0.7903 0.0051 0.65%
2025-03-11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2025-03-10 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7887 0.7887 0.7923 0.7923 -0.0036 -0.45%
2025-03-07 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7984 0.7984 -0.0061 -0.76%
2025-03-06 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.7925 0.7925 0.0059 0.74%
2025-03-05 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.7923 0.7923 0.0002 0.03%
2025-03-04 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7930 0.7930 -0.0007 -0.09%
2025-03-03 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.7925 0.7925 0.0005 0.06%
2025-02-28 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.8005 0.8005 -0.0080 -1.00%
2025-02-27 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8005 0.8005 0.8045 0.8045 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.7961 0.7961 0.0084 1.06%
2025-02-25 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.8072 0.8072 -0.0111 -1.38%
2025-02-24 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.7873 0.7873 0.0199 2.53%