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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A)基金凈值查詢(005223)

今天最新凈值 0.7821 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7756 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4079億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一周廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A(005223)基金累計收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7821 0.7821 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7821 0.7821 0.7817 0.7817 0.0004 0.05%
2025-05-20 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7795 0.7795 0.0022 0.28%
2025-05-19 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7770 0.7770 0.0025 0.32%