銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生(銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式)基金凈值查詢(005112)
今天最新凈值
1.2772
0.0210 1.6700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2713
-0.0059 -0.4605%
- 累計凈值：1.2772
- 成立日期：2017-09-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0527億
- 最近資產(chǎn)：1.31億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：秦鋒
近一月銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生|銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生(005112)基金累計收益率4.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0210 |
1.67% |
| 2025-05-20 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0365 |
2.99% |
| 2025-05-19 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0026 |
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| 2025-05-14 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2077 |
1.2077 |
1.1960 |
1.1960 |
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0.98% |
| 2025-05-12 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2208 |
1.2208 |
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-2.03% |
| 2025-05-09 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2171 |
1.2171 |
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0.30% |
| 2025-05-08 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2202 |
1.2202 |
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-0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-04-29 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2092 |
1.2092 |
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0.33% |
| 2025-04-28 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2304 |
1.2304 |
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-0.74% |
| 2025-04-24 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2228 |
1.2228 |
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0.62% |
| 2025-04-23 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0175 |
-1.41% |
