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工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005103)

今天最新凈值 0.8379 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0579
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8820億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一月工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀滬深300ETF聯(lián)接C(005103)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8316 1.0516 0.8379 1.0579 -0.0063 -0.75%
2025-05-22 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8379 1.0579 0.8383 1.0583 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8383 1.0583 0.8345 1.0545 0.0038 0.46%
2025-05-20 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8345 1.0545 0.8301 1.0501 0.0044 0.53%
2025-05-19 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8301 1.0501 0.8325 1.0525 -0.0024 -0.29%
2025-05-16 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8325 1.0525 0.8362 1.0562 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8362 1.0562 0.8433 1.0633 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8433 1.0633 0.8337 1.0537 0.0096 1.15%
2025-05-13 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8337 1.0537 0.8325 1.0525 0.0012 0.14%
2025-05-12 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8325 1.0525 0.8235 1.0435 0.0090 1.09%
2025-05-09 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8235 1.0435 0.8248 1.0448 -0.0013 -0.16%
2025-05-08 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8248 1.0448 0.8203 1.0403 0.0045 0.55%
2025-05-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8203 1.0403 0.8157 1.0357 0.0046 0.56%
2025-05-06 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8157 1.0357 0.8081 1.0281 0.0076 0.94%
2025-04-30 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8081 1.0281 0.8087 1.0287 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8087 1.0287 0.8100 1.0300 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8100 1.0300 0.8111 1.0311 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8111 1.0311 0.8105 1.0305 0.0006 0.07%
2025-04-24 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8105 1.0305 0.8110 1.0310 -0.0005 -0.06%