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工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005103)

今天最新凈值 0.8379 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8820億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬深300ETF聯(lián)接C(005103)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8316 1.0516 0.8379 1.0579 -0.0063 -0.75%
2025-05-22 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8379 1.0579 0.8383 1.0583 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8383 1.0583 0.8345 1.0545 0.0038 0.46%
2025-05-20 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8345 1.0545 0.8301 1.0501 0.0044 0.53%
2025-05-19 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8301 1.0501 0.8325 1.0525 -0.0024 -0.29%