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工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005103)

今天最新凈值 0.8379 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0579
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8820億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
今年以來(lái)工銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀滬深300ETF聯(lián)接C(005103)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8316 1.0516 0.8379 1.0579 -0.0063 -0.75%
2025-05-22 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8379 1.0579 0.8383 1.0583 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8383 1.0583 0.8345 1.0545 0.0038 0.46%
2025-05-20 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8345 1.0545 0.8301 1.0501 0.0044 0.53%
2025-05-19 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8301 1.0501 0.8325 1.0525 -0.0024 -0.29%
2025-05-16 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8325 1.0525 0.8362 1.0562 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8362 1.0562 0.8433 1.0633 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8433 1.0633 0.8337 1.0537 0.0096 1.15%
2025-05-13 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8337 1.0537 0.8325 1.0525 0.0012 0.14%
2025-05-12 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8325 1.0525 0.8235 1.0435 0.0090 1.09%
2025-05-09 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8235 1.0435 0.8248 1.0448 -0.0013 -0.16%
2025-05-08 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8248 1.0448 0.8203 1.0403 0.0045 0.55%
2025-05-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8203 1.0403 0.8157 1.0357 0.0046 0.56%
2025-05-06 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8157 1.0357 0.8081 1.0281 0.0076 0.94%
2025-04-30 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8081 1.0281 0.8087 1.0287 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8087 1.0287 0.8100 1.0300 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8100 1.0300 0.8111 1.0311 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8111 1.0311 0.8105 1.0305 0.0006 0.07%
2025-04-24 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8105 1.0305 0.8110 1.0310 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8110 1.0310 0.8104 1.0304 0.0006 0.07%
2025-04-22 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8104 1.0304 0.8102 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8102 1.0302 0.8075 1.0275 0.0027 0.33%
2025-04-18 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8075 1.0275 0.8073 1.0273 0.0002 0.02%
2025-04-17 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8073 1.0273 0.8073 1.0273 0.0000 0.00%
2025-04-16 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8073 1.0273 0.8049 1.0249 0.0024 0.30%
2025-04-15 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8049 1.0249 0.8046 1.0246 0.0003 0.04%
2025-04-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8046 1.0246 0.8029 1.0229 0.0017 0.21%
2025-04-11 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8029 1.0229 0.7996 1.0196 0.0033 0.41%
2025-04-10 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7996 1.0196 0.7897 1.0097 0.0099 1.25%
2025-04-09 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7897 1.0097 0.7819 1.0019 0.0078 1.00%
2025-04-08 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7819 1.0019 0.7694 0.9894 0.0125 1.62%
2025-04-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7694 0.9894 0.8249 1.0449 -0.0555 -6.73%
2025-04-03 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8249 1.0449 0.8295 1.0495 -0.0046 -0.55%
2025-04-02 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8295 1.0495 0.8301 1.0501 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8301 1.0501 0.8300 1.0500 0.0001 0.01%
2025-03-31 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8300 1.0500 0.8356 1.0556 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8356 1.0556 0.8390 1.0590 -0.0034 -0.41%
2025-03-27 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8390 1.0590 0.8364 1.0564 0.0026 0.31%
2025-03-26 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8364 1.0564 0.8390 1.0590 -0.0026 -0.31%
2025-03-25 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8390 1.0590 0.8396 1.0596 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8396 1.0596 0.8356 1.0556 0.0040 0.48%
2025-03-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8356 1.0556 0.8480 1.0680 -0.0124 -1.46%
2025-03-20 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8480 1.0680 0.8552 1.0752 -0.0072 -0.84%
2025-03-19 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8552 1.0752 0.8548 1.0748 0.0004 0.05%
2025-03-18 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8548 1.0748 0.8526 1.0726 0.0022 0.26%
2025-03-17 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8526 1.0726 0.8546 1.0746 -0.0020 -0.23%
2025-03-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8546 1.0746 0.8353 1.0553 0.0193 2.31%
2025-03-13 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8353 1.0553 0.8386 1.0586 -0.0033 -0.39%
2025-03-12 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8386 1.0586 0.8413 1.0613 -0.0027 -0.32%
2025-03-11 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8413 1.0613 0.8388 1.0588 0.0025 0.30%
2025-03-10 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8388 1.0588 0.8420 1.0620 -0.0032 -0.38%
2025-03-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8420 1.0620 0.8445 1.0645 -0.0025 -0.30%
2025-03-06 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8445 1.0645 0.8336 1.0536 0.0109 1.31%
2025-03-05 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8336 1.0536 0.8301 1.0501 0.0035 0.42%
2025-03-04 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8301 1.0501 0.8308 1.0508 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8308 1.0508 0.8309 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8309 1.0509 0.8467 1.0667 -0.0158 -1.87%
2025-02-27 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8467 1.0667 0.8451 1.0651 0.0016 0.19%
2025-02-26 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8451 1.0651 0.8382 1.0582 0.0069 0.82%
2025-02-25 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8382 1.0582 0.8470 1.0670 -0.0088 -1.04%
2025-02-24 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8470 1.0670 0.8489 1.0689 -0.0019 -0.22%
2025-02-21 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8489 1.0689 0.8388 1.0588 0.0101 1.20%
2025-02-20 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8388 1.0588 0.8411 1.0611 -0.0023 -0.27%
2025-02-19 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8411 1.0611 0.8356 1.0556 0.0055 0.66%
2025-02-18 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8356 1.0556 0.8425 1.0625 -0.0069 -0.82%
2025-02-17 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8425 1.0625 0.8409 1.0609 0.0016 0.19%
2025-02-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8409 1.0609 0.8341 1.0541 0.0068 0.82%
2025-02-13 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8341 1.0541 0.8370 1.0570 -0.0029 -0.35%
2025-02-12 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8370 1.0570 0.8296 1.0496 0.0074 0.89%
2025-02-11 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8296 1.0496 0.8332 1.0532 -0.0036 -0.43%
2025-02-10 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8332 1.0532 0.8315 1.0515 0.0017 0.20%
2025-02-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8315 1.0515 0.8216 1.0416 0.0099 1.20%
2025-02-06 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8216 1.0416 0.8119 1.0319 0.0097 1.19%
2025-02-05 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8119 1.0319 0.8165 1.0365 -0.0046 -0.56%
2025-01-27 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8165 1.0365 0.8197 1.0397 -0.0032 -0.39%
2025-01-22 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8116 1.0316 0.8187 1.0387 -0.0071 -0.87%
2025-01-14 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8161 1.0361 0.7964 1.0164 0.0197 2.47%
2025-01-13 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7964 1.0164 0.7985 1.0185 -0.0021 -0.26%
2025-01-10 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.7985 1.0185 0.8077 1.0277 -0.0092 -1.14%
2025-01-09 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8077 1.0277 0.8096 1.0296 -0.0019 -0.23%
2025-01-08 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8096 1.0296 0.8107 1.0307 -0.0011 -0.14%
2025-01-07 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8107 1.0307 0.8052 1.0252 0.0055 0.68%
2025-01-06 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8052 1.0252 0.8066 1.0266 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8066 1.0266 0.8153 1.0353 -0.0087 -1.07%
2025-01-02 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 0.8153 1.0353 0.8373 1.0573 -0.0220 -2.63%