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新華鑫日享中短債A基金凈值查詢(004981)

今天最新凈值 1.0874 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1991
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9139億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
近一月新華鑫日享中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華鑫日享中短債A(004981)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004981 新華鑫日享中短債A 1.0874 1.1991 1.0874 1.1991 0.0000 0.00%
2025-05-22 004981 新華鑫日享中短債A 1.0874 1.1991 1.0872 1.1989 0.0002 0.02%
2025-05-21 004981 新華鑫日享中短債A 1.0872 1.1989 1.0872 1.1989 0.0000 0.00%
2025-05-20 004981 新華鑫日享中短債A 1.0872 1.1989 1.0872 1.1989 0.0000 0.00%
2025-05-19 004981 新華鑫日享中短債A 1.0872 1.1989 1.0867 1.1984 0.0005 0.05%
2025-05-16 004981 新華鑫日享中短債A 1.0867 1.1984 1.0867 1.1984 0.0000 0.00%
2025-05-15 004981 新華鑫日享中短債A 1.0867 1.1984 1.0865 1.1982 0.0002 0.02%
2025-05-14 004981 新華鑫日享中短債A 1.0865 1.1982 1.0864 1.1981 0.0001 0.01%
2025-05-13 004981 新華鑫日享中短債A 1.0864 1.1981 1.0858 1.1975 0.0006 0.06%
2025-05-12 004981 新華鑫日享中短債A 1.0858 1.1975 1.0867 1.1984 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 004981 新華鑫日享中短債A 1.0867 1.1984 1.0864 1.1981 0.0003 0.03%
2025-05-08 004981 新華鑫日享中短債A 1.0864 1.1981 1.0858 1.1975 0.0006 0.06%
2025-05-07 004981 新華鑫日享中短債A 1.0858 1.1975 1.0861 1.1978 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004981 新華鑫日享中短債A 1.0861 1.1978 1.0859 1.1976 0.0002 0.02%
2025-04-30 004981 新華鑫日享中短債A 1.0859 1.1976 1.0857 1.1974 0.0002 0.02%
2025-04-29 004981 新華鑫日享中短債A 1.0857 1.1974 1.0856 1.1973 0.0001 0.01%
2025-04-28 004981 新華鑫日享中短債A 1.0856 1.1973 1.0854 1.1971 0.0002 0.02%
2025-04-25 004981 新華鑫日享中短債A 1.0854 1.1971 1.0854 1.1971 0.0000 0.00%
2025-04-24 004981 新華鑫日享中短債A 1.0854 1.1971 1.0854 1.1971 0.0000 0.00%