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新華鑫日享中短債A(004981)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0872 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1989
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9139億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-09 每份派現(xiàn)金0.0430元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0187元