新華鑫日享中短債A基金凈值查詢(004981)
今天最新凈值
1.0874
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1991
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：3.9139億
- 最近資產(chǎn)：4.20億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
近一周,新華鑫日享中短債A(004981)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004981 |
新華鑫日享中短債A |
1.0874 |
1.1991 |
1.0872 |
1.1989 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
004981 |
新華鑫日享中短債A |
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1.1989 |
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| 2025-05-20 |
004981 |
新華鑫日享中短債A |
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| 2025-05-19 |
004981 |
新華鑫日享中短債A |
1.0872 |
1.1989 |
1.0867 |
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