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平安合泰定開債基金凈值查詢(004960)

今天最新凈值 1.1180 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-03-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1332億
  • 最近資產(chǎn)：26.24億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 余斌 田元強(qiáng) 李瑾懿
近一月平安合泰定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合泰定開債(004960)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1180 1.2359 0.0001 0.01%
2025-05-20 004960 平安合泰定開債 1.1180 1.2359 1.1179 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-19 004960 平安合泰定開債 1.1179 1.2358 1.1178 1.2357 0.0001 0.01%
2025-05-16 004960 平安合泰定開債 1.1178 1.2357 1.1185 1.2364 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1185 1.2364 0.0000 0.00%
2025-05-14 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1187 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004960 平安合泰定開債 1.1187 1.2366 1.1183 1.2362 0.0004 0.04%
2025-05-12 004960 平安合泰定開債 1.1183 1.2362 1.1185 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1181 1.2360 0.0004 0.04%
2025-05-08 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1176 1.2355 0.0005 0.04%
2025-05-07 004960 平安合泰定開債 1.1176 1.2355 1.1175 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-06 004960 平安合泰定開債 1.1175 1.2354 1.1173 1.2352 0.0002 0.02%
2025-04-30 004960 平安合泰定開債 1.1173 1.2352 1.1170 1.2349 0.0003 0.03%
2025-04-29 004960 平安合泰定開債 1.1170 1.2349 1.1167 1.2346 0.0003 0.03%
2025-04-28 004960 平安合泰定開債 1.1167 1.2346 1.1168 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004960 平安合泰定開債 1.1168 1.2347 1.1172 1.2351 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 004960 平安合泰定開債 1.1172 1.2351 1.1182 1.2361 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 004960 平安合泰定開債 1.1182 1.2361 1.1186 1.2365 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004960 平安合泰定開債 1.1186 1.2365 1.1186 1.2365 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯安嘉鑫純債債券A 1.0174 0.07%
匯安嘉鑫純債債券C 1.0200 0.07%
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%