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平安合泰定開債基金凈值查詢(004960)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1180 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2359
成立日期：2019-03-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：23.1332億
最近資產：26.24億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：蘇寧余斌田元強李瑾懿

近一周平安合泰定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安合泰定開債(004960)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	004960	平安合泰定開債	1.1181	1.2360	1.1180	1.2359	0.0001	0.01%
2025-05-20	004960	平安合泰定開債	1.1180	1.2359	1.1179	1.2358	0.0001	0.01%
2025-05-19	004960	平安合泰定開債	1.1179	1.2358	1.1178	1.2357	0.0001	0.01%
2025-05-16	004960	平安合泰定開債	1.1178	1.2357	1.1185	1.2364	-0.0007	-0.06%
2025-05-15	004960	平安合泰定開債	1.1185	1.2364	1.1185	1.2364	0.0000	0.00%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%
平安增鑫六個月定開債C	1.1295	0.03%
平安惠信3個月定開債C	1.0497	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉鑫純債債券C	1.0200	0.07%
長信穩(wěn)恒債券A	1.0532	0.07%