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平安合泰定開債基金凈值查詢(004960)

今天最新凈值 1.1181 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2360
  • 成立日期：2019-03-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1332億
  • 最近資產：26.24億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：蘇寧 余斌 田元強 李瑾懿
近一年平安合泰定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安合泰定開債(004960)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1181 1.2360 0.0000 0.00%
2025-05-22 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1181 1.2360 0.0000 0.00%
2025-05-21 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1180 1.2359 0.0001 0.01%
2025-05-20 004960 平安合泰定開債 1.1180 1.2359 1.1179 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-19 004960 平安合泰定開債 1.1179 1.2358 1.1178 1.2357 0.0001 0.01%
2025-05-16 004960 平安合泰定開債 1.1178 1.2357 1.1185 1.2364 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1185 1.2364 0.0000 0.00%
2025-05-14 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1187 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004960 平安合泰定開債 1.1187 1.2366 1.1183 1.2362 0.0004 0.04%
2025-05-12 004960 平安合泰定開債 1.1183 1.2362 1.1185 1.2364 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1181 1.2360 0.0004 0.04%
2025-05-08 004960 平安合泰定開債 1.1181 1.2360 1.1176 1.2355 0.0005 0.04%
2025-05-07 004960 平安合泰定開債 1.1176 1.2355 1.1175 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-06 004960 平安合泰定開債 1.1175 1.2354 1.1173 1.2352 0.0002 0.02%
2025-04-30 004960 平安合泰定開債 1.1173 1.2352 1.1170 1.2349 0.0003 0.03%
2025-04-29 004960 平安合泰定開債 1.1170 1.2349 1.1167 1.2346 0.0003 0.03%
2025-04-28 004960 平安合泰定開債 1.1167 1.2346 1.1168 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004960 平安合泰定開債 1.1168 1.2347 1.1172 1.2351 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 004960 平安合泰定開債 1.1172 1.2351 1.1182 1.2361 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 004960 平安合泰定開債 1.1182 1.2361 1.1186 1.2365 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004960 平安合泰定開債 1.1186 1.2365 1.1186 1.2365 0.0000 0.00%
2025-04-21 004960 平安合泰定開債 1.1186 1.2365 1.1188 1.2367 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004960 平安合泰定開債 1.1188 1.2367 1.1189 1.2368 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004960 平安合泰定開債 1.1189 1.2368 1.1191 1.2370 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004960 平安合泰定開債 1.1191 1.2370 1.1190 1.2369 0.0001 0.01%
2025-04-15 004960 平安合泰定開債 1.1190 1.2369 1.1192 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 004960 平安合泰定開債 1.1192 1.2371 1.1191 1.2370 0.0001 0.01%
2025-04-11 004960 平安合泰定開債 1.1191 1.2370 1.1190 1.2369 0.0001 0.01%
2025-04-10 004960 平安合泰定開債 1.1190 1.2369 1.1191 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004960 平安合泰定開債 1.1191 1.2370 1.1192 1.2371 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004960 平安合泰定開債 1.1192 1.2371 1.1199 1.2378 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 004960 平安合泰定開債 1.1199 1.2378 1.1182 1.2361 0.0017 0.15%
2025-04-03 004960 平安合泰定開債 1.1182 1.2361 1.1163 1.2342 0.0019 0.17%
2025-04-02 004960 平安合泰定開債 1.1163 1.2342 1.1159 1.2338 0.0004 0.04%
2025-04-01 004960 平安合泰定開債 1.1159 1.2338 1.1158 1.2337 0.0001 0.01%
2025-03-31 004960 平安合泰定開債 1.1158 1.2337 1.1157 1.2336 0.0001 0.01%
2025-03-28 004960 平安合泰定開債 1.1157 1.2336 1.1156 1.2335 0.0001 0.01%
2025-03-27 004960 平安合泰定開債 1.1156 1.2335 1.1154 1.2333 0.0002 0.02%
2025-03-26 004960 平安合泰定開債 1.1154 1.2333 1.1150 1.2329 0.0004 0.04%
2025-03-25 004960 平安合泰定開債 1.1150 1.2329 1.1146 1.2325 0.0004 0.04%
2025-03-24 004960 平安合泰定開債 1.1146 1.2325 1.1142 1.2321 0.0004 0.04%
2025-03-21 004960 平安合泰定開債 1.1142 1.2321 1.1139 1.2318 0.0003 0.03%
2025-03-20 004960 平安合泰定開債 1.1139 1.2318 1.1129 1.2308 0.0010 0.09%
2025-03-19 004960 平安合泰定開債 1.1129 1.2308 1.1123 1.2302 0.0006 0.05%
2025-03-18 004960 平安合泰定開債 1.1123 1.2302 1.1117 1.2296 0.0006 0.05%
2025-03-17 004960 平安合泰定開債 1.1117 1.2296 1.1126 1.2305 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 004960 平安合泰定開債 1.1126 1.2305 1.1121 1.2300 0.0005 0.04%
2025-03-13 004960 平安合泰定開債 1.1121 1.2300 1.1112 1.2291 0.0009 0.08%
2025-03-12 004960 平安合泰定開債 1.1112 1.2291 1.1102 1.2281 0.0010 0.09%
2025-03-11 004960 平安合泰定開債 1.1102 1.2281 1.1115 1.2294 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 004960 平安合泰定開債 1.1115 1.2294 1.1118 1.2297 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004960 平安合泰定開債 1.1118 1.2297 1.1133 1.2312 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 004960 平安合泰定開債 1.1133 1.2312 1.1139 1.2318 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 004960 平安合泰定開債 1.1139 1.2318 1.1138 1.2317 0.0001 0.01%
2025-03-04 004960 平安合泰定開債 1.1138 1.2317 1.1136 1.2315 0.0002 0.02%
2025-03-03 004960 平安合泰定開債 1.1136 1.2315 1.1126 1.2305 0.0010 0.09%
2025-02-28 004960 平安合泰定開債 1.1126 1.2305 1.1125 1.2304 0.0001 0.01%
2025-02-27 004960 平安合泰定開債 1.1125 1.2304 1.1132 1.2311 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 004960 平安合泰定開債 1.1132 1.2311 1.1131 1.2310 0.0001 0.01%
2025-02-25 004960 平安合泰定開債 1.1131 1.2310 1.1130 1.2309 0.0001 0.01%
2025-02-24 004960 平安合泰定開債 1.1130 1.2309 1.1146 1.2325 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 004960 平安合泰定開債 1.1146 1.2325 1.1153 1.2332 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 004960 平安合泰定開債 1.1153 1.2332 1.1164 1.2343 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 004960 平安合泰定開債 1.1164 1.2343 1.1163 1.2342 0.0001 0.01%
2025-02-18 004960 平安合泰定開債 1.1163 1.2342 1.1172 1.2351 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 004960 平安合泰定開債 1.1172 1.2351 1.1179 1.2358 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 004960 平安合泰定開債 1.1179 1.2358 1.1188 1.2367 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 004960 平安合泰定開債 1.1188 1.2367 1.1191 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 004960 平安合泰定開債 1.1191 1.2370 1.1192 1.2371 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004960 平安合泰定開債 1.1192 1.2371 1.1195 1.2374 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 004960 平安合泰定開債 1.1195 1.2374 1.1202 1.2381 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 004960 平安合泰定開債 1.1202 1.2381 1.1200 1.2379 0.0002 0.02%
2025-02-06 004960 平安合泰定開債 1.1200 1.2379 1.1192 1.2371 0.0008 0.07%
2025-02-05 004960 平安合泰定開債 1.1192 1.2371 1.1191 1.2370 0.0001 0.01%
2025-01-27 004960 平安合泰定開債 1.1191 1.2370 1.1176 1.2355 0.0015 0.13%
2025-01-22 004960 平安合泰定開債 1.1185 1.2364 1.1182 1.2361 0.0003 0.03%
2025-01-14 004960 平安合泰定開債 1.1189 1.2368 1.1188 1.2367 0.0001 0.01%
2025-01-13 004960 平安合泰定開債 1.1188 1.2367 1.1190 1.2369 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 004960 平安合泰定開債 1.1190 1.2369 1.1192 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004960 平安合泰定開債 1.1192 1.2371 1.1198 1.2377 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 004960 平安合泰定開債 1.1198 1.2377 1.1199 1.2378 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004960 平安合泰定開債 1.1199 1.2378 1.1202 1.2381 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004960 平安合泰定開債 1.1202 1.2381 1.1199 1.2378 0.0003 0.03%
2025-01-03 004960 平安合泰定開債 1.1199 1.2378 1.1196 1.2375 0.0003 0.03%
2025-01-02 004960 平安合泰定開債 1.1196 1.2375 1.1187 1.2366 0.0009 0.08%
2024-12-31 004960 平安合泰定開債 1.1187 1.2366 1.1179 1.2358 0.0008 0.07%
2024-12-26 004960 平安合泰定開債 1.1167 1.2346 1.1169 1.2348 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 004960 平安合泰定開債 1.1169 1.2348 1.1172 1.2351 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 004960 平安合泰定開債 1.1172 1.2351 1.1173 1.2352 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004960 平安合泰定開債 1.1173 1.2352 1.1169 1.2348 0.0004 0.04%
2024-12-20 004960 平安合泰定開債 1.1169 1.2348 1.1163 1.2342 0.0006 0.05%
2024-12-19 004960 平安合泰定開債 1.1163 1.2342 1.1165 1.2344 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 004960 平安合泰定開債 1.1165 1.2344 1.1166 1.2345 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 004960 平安合泰定開債 1.1166 1.2345 1.1169 1.2348 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 004960 平安合泰定開債 1.1169 1.2348 1.1161 1.2340 0.0008 0.07%
2024-12-13 004960 平安合泰定開債 1.1161 1.2340 1.1151 1.2330 0.0010 0.09%
2024-12-12 004960 平安合泰定開債 1.1151 1.2330 1.1148 1.2327 0.0003 0.03%
2024-12-11 004960 平安合泰定開債 1.1148 1.2327 1.1149 1.2328 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 004960 平安合泰定開債 1.1149 1.2328 1.1137 1.2316 0.0012 0.11%
2024-12-09 004960 平安合泰定開債 1.1137 1.2316 1.1134 1.2313 0.0003 0.03%
2024-12-06 004960 平安合泰定開債 1.1134 1.2313 1.1133 1.2312 0.0001 0.01%
2024-12-05 004960 平安合泰定開債 1.1133 1.2312 1.1130 1.2309 0.0003 0.03%
2024-12-04 004960 平安合泰定開債 1.1130 1.2309 1.1124 1.2303 0.0006 0.05%
2024-12-03 004960 平安合泰定開債 1.1124 1.2303 1.1124 1.2303 0.0000 0.00%
2024-12-02 004960 平安合泰定開債 1.1124 1.2303 1.1108 1.2287 0.0016 0.14%
2024-11-29 004960 平安合泰定開債 1.1108 1.2287 1.1101 1.2280 0.0007 0.06%
2024-11-28 004960 平安合泰定開債 1.1101 1.2280 1.1099 1.2278 0.0002 0.02%
2024-11-27 004960 平安合泰定開債 1.1099 1.2278 1.1097 1.2276 0.0002 0.02%
2024-11-26 004960 平安合泰定開債 1.1097 1.2276 1.1088 1.2267 0.0009 0.08%
2024-11-25 004960 平安合泰定開債 1.1088 1.2267 1.1082 1.2261 0.0006 0.05%
2024-11-22 004960 平安合泰定開債 1.1082 1.2261 1.1078 1.2257 0.0004 0.04%
2024-11-21 004960 平安合泰定開債 1.1078 1.2257 1.1074 1.2253 0.0004 0.04%
2024-11-20 004960 平安合泰定開債 1.1074 1.2253 1.1072 1.2251 0.0002 0.02%
2024-11-19 004960 平安合泰定開債 1.1072 1.2251 1.1071 1.2250 0.0001 0.01%
2024-11-18 004960 平安合泰定開債 1.1071 1.2250 1.1074 1.2253 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 004960 平安合泰定開債 1.1074 1.2253 1.1071 1.2250 0.0003 0.03%
2024-11-14 004960 平安合泰定開債 1.1071 1.2250 1.1070 1.2249 0.0001 0.01%
2024-11-13 004960 平安合泰定開債 1.1070 1.2249 1.1069 1.2248 0.0001 0.01%
2024-11-12 004960 平安合泰定開債 1.1069 1.2248 1.1064 1.2243 0.0005 0.05%
2024-11-11 004960 平安合泰定開債 1.1064 1.2243 1.1059 1.2238 0.0005 0.05%
2024-11-08 004960 平安合泰定開債 1.1059 1.2238 1.1057 1.2236 0.0002 0.02%
2024-11-07 004960 平安合泰定開債 1.1057 1.2236 1.1390 1.2229 0.0007 0.06%
2024-11-06 004960 平安合泰定開債 1.1390 1.2229 1.1385 1.2224 0.0005 0.04%
2024-11-05 004960 平安合泰定開債 1.1385 1.2224 1.1382 1.2221 0.0003 0.03%
2024-11-04 004960 平安合泰定開債 1.1382 1.2221 1.1378 1.2217 0.0004 0.04%
2024-11-01 004960 平安合泰定開債 1.1378 1.2217 1.1367 1.2206 0.0011 0.10%
2024-10-31 004960 平安合泰定開債 1.1367 1.2206 1.1364 1.2203 0.0003 0.03%
2024-10-30 004960 平安合泰定開債 1.1364 1.2203 1.1361 1.2200 0.0003 0.03%
2024-10-29 004960 平安合泰定開債 1.1361 1.2200 1.1360 1.2199 0.0001 0.01%
2024-10-28 004960 平安合泰定開債 1.1360 1.2199 1.1364 1.2203 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 004960 平安合泰定開債 1.1364 1.2203 1.1367 1.2206 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004960 平安合泰定開債 1.1367 1.2206 1.1368 1.2207 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004960 平安合泰定開債 1.1368 1.2207 1.1381 1.2220 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 004960 平安合泰定開債 1.1381 1.2220 1.1389 1.2228 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 004960 平安合泰定開債 1.1389 1.2228 1.1391 1.2230 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 004960 平安合泰定開債 1.1391 1.2230 1.1390 1.2229 0.0001 0.01%
2024-10-17 004960 平安合泰定開債 1.1390 1.2229 1.1386 1.2225 0.0004 0.04%
2024-10-16 004960 平安合泰定開債 1.1386 1.2225 1.1385 1.2224 0.0001 0.01%
2024-10-15 004960 平安合泰定開債 1.1385 1.2224 1.1378 1.2217 0.0007 0.06%
2024-10-14 004960 平安合泰定開債 1.1378 1.2217 1.1356 1.2195 0.0022 0.19%
2024-10-11 004960 平安合泰定開債 1.1356 1.2195 1.1331 1.2170 0.0025 0.22%
2024-10-10 004960 平安合泰定開債 1.1331 1.2170 1.1305 1.2144 0.0026 0.23%
2024-10-09 004960 平安合泰定開債 1.1305 1.2144 1.1321 1.2160 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 004960 平安合泰定開債 1.1321 1.2160 1.1343 1.2182 -0.0022 -0.19%
2024-09-30 004960 平安合泰定開債 1.1343 1.2182 1.1386 1.2225 -0.0043 -0.38%
2024-09-27 004960 平安合泰定開債 1.1386 1.2225 1.1414 1.2253 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 004960 平安合泰定開債 1.1414 1.2253 1.1415 1.2254 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 004960 平安合泰定開債 1.1415 1.2254 1.1406 1.2245 0.0009 0.08%
2024-09-24 004960 平安合泰定開債 1.1406 1.2245 1.1405 1.2244 0.0001 0.01%
2024-09-23 004960 平安合泰定開債 1.1405 1.2244 1.1405 1.2244 0.0000 0.00%
2024-09-20 004960 平安合泰定開債 1.1405 1.2244 1.1408 1.2247 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 004960 平安合泰定開債 1.1408 1.2247 1.1410 1.2249 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004960 平安合泰定開債 1.1410 1.2249 1.1403 1.2242 0.0007 0.06%
2024-09-13 004960 平安合泰定開債 1.1403 1.2242 1.1398 1.2237 0.0005 0.04%
2024-09-12 004960 平安合泰定開債 1.1398 1.2237 1.1395 1.2234 0.0003 0.03%
2024-09-11 004960 平安合泰定開債 1.1395 1.2234 1.1391 1.2230 0.0004 0.04%
2024-09-10 004960 平安合泰定開債 1.1391 1.2230 1.1391 1.2230 0.0000 0.00%
2024-09-09 004960 平安合泰定開債 1.1391 1.2230 1.1389 1.2228 0.0002 0.02%
2024-09-06 004960 平安合泰定開債 1.1389 1.2228 1.1389 1.2228 0.0000 0.00%
2024-09-05 004960 平安合泰定開債 1.1389 1.2228 1.1385 1.2224 0.0004 0.04%
2024-09-04 004960 平安合泰定開債 1.1385 1.2224 1.1382 1.2221 0.0003 0.03%
2024-09-03 004960 平安合泰定開債 1.1382 1.2221 1.1378 1.2217 0.0004 0.04%
2024-09-02 004960 平安合泰定開債 1.1378 1.2217 1.1369 1.2208 0.0009 0.08%
2024-08-30 004960 平安合泰定開債 1.1369 1.2208 1.1367 1.2206 0.0002 0.02%
2024-08-29 004960 平安合泰定開債 1.1367 1.2206 1.1361 1.2200 0.0006 0.05%
2024-08-28 004960 平安合泰定開債 1.1361 1.2200 1.1356 1.2195 0.0005 0.04%
2024-08-27 004960 平安合泰定開債 1.1356 1.2195 1.1365 1.2204 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 004960 平安合泰定開債 1.1365 1.2204 1.1368 1.2207 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 004960 平安合泰定開債 1.1368 1.2207 1.1371 1.2210 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 004960 平安合泰定開債 1.1371 1.2210 1.1371 1.2210 0.0000 0.00%
2024-08-21 004960 平安合泰定開債 1.1371 1.2210 1.1377 1.2216 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 004960 平安合泰定開債 1.1377 1.2216 1.1377 1.2216 0.0000 0.00%
2024-08-19 004960 平安合泰定開債 1.1377 1.2216 1.1375 1.2214 0.0002 0.02%
2024-08-16 004960 平安合泰定開債 1.1375 1.2214 1.1374 1.2213 0.0001 0.01%
2024-08-15 004960 平安合泰定開債 1.1374 1.2213 1.1375 1.2214 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 004960 平安合泰定開債 1.1375 1.2214 1.1370 1.2209 0.0005 0.04%
2024-08-13 004960 平安合泰定開債 1.1370 1.2209 1.1368 1.2207 0.0002 0.02%
2024-08-12 004960 平安合泰定開債 1.1368 1.2207 1.1381 1.2220 -0.0013 -0.11%
2024-08-09 004960 平安合泰定開債 1.1381 1.2220 1.1385 1.2224 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 004960 平安合泰定開債 1.1385 1.2224 1.1387 1.2226 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 004960 平安合泰定開債 1.1387 1.2226 1.1386 1.2225 0.0001 0.01%
2024-08-06 004960 平安合泰定開債 1.1386 1.2225 1.1388 1.2227 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 004960 平安合泰定開債 1.1388 1.2227 1.1384 1.2223 0.0004 0.04%
2024-08-02 004960 平安合泰定開債 1.1384 1.2223 1.1381 1.2220 0.0003 0.03%
2024-07-31 004960 平安合泰定開債 1.1378 1.2217 1.1375 1.2214 0.0003 0.03%
2024-07-30 004960 平安合泰定開債 1.1375 1.2214 1.1374 1.2213 0.0001 0.01%
2024-07-29 004960 平安合泰定開債 1.1374 1.2213 1.1370 1.2209 0.0004 0.04%
2024-07-26 004960 平安合泰定開債 1.1370 1.2209 1.1366 1.2205 0.0004 0.04%
2024-07-25 004960 平安合泰定開債 1.1366 1.2205 1.1362 1.2201 0.0004 0.04%
2024-07-24 004960 平安合泰定開債 1.1362 1.2201 1.1360 1.2199 0.0002 0.02%
2024-07-23 004960 平安合泰定開債 1.1360 1.2199 1.1356 1.2195 0.0004 0.04%
2024-07-22 004960 平安合泰定開債 1.1356 1.2195 1.1348 1.2187 0.0008 0.07%
2024-07-19 004960 平安合泰定開債 1.1348 1.2187 1.1346 1.2185 0.0002 0.02%
2024-07-18 004960 平安合泰定開債 1.1346 1.2185 1.1346 1.2185 0.0000 0.00%
2024-07-17 004960 平安合泰定開債 1.1346 1.2185 1.1345 1.2184 0.0001 0.01%
2024-07-16 004960 平安合泰定開債 1.1345 1.2184 1.1344 1.2183 0.0001 0.01%
2024-07-15 004960 平安合泰定開債 1.1344 1.2183 1.1339 1.2178 0.0005 0.04%
2024-07-12 004960 平安合泰定開債 1.1339 1.2178 1.1334 1.2173 0.0005 0.04%
2024-07-11 004960 平安合泰定開債 1.1334 1.2173 1.1333 1.2172 0.0001 0.01%
2024-07-10 004960 平安合泰定開債 1.1333 1.2172 1.1332 1.2171 0.0001 0.01%
2024-07-09 004960 平安合泰定開債 1.1332 1.2171 1.1328 1.2167 0.0004 0.04%
2024-07-08 004960 平安合泰定開債 1.1328 1.2167 1.1332 1.2171 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 004960 平安合泰定開債 1.1332 1.2171 1.1335 1.2174 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 004960 平安合泰定開債 1.1335 1.2174 1.1333 1.2172 0.0002 0.02%
2024-07-03 004960 平安合泰定開債 1.1333 1.2172 1.1329 1.2168 0.0004 0.04%
2024-07-02 004960 平安合泰定開債 1.1329 1.2168 1.1327 1.2166 0.0002 0.02%
2024-07-01 004960 平安合泰定開債 1.1327 1.2166 1.1329 1.2168 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 004960 平安合泰定開債 1.1329 1.2168 1.1326 1.2165 0.0003 0.03%
2024-06-27 004960 平安合泰定開債 1.1326 1.2165 1.1323 1.2162 0.0003 0.03%
2024-06-26 004960 平安合泰定開債 1.1323 1.2162 1.1321 1.2160 0.0002 0.02%
2024-06-25 004960 平安合泰定開債 1.1321 1.2160 1.1319 1.2158 0.0002 0.02%
2024-06-24 004960 平安合泰定開債 1.1319 1.2158 1.1317 1.2156 0.0002 0.02%
2024-06-21 004960 平安合泰定開債 1.1317 1.2156 1.1318 1.2157 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 004960 平安合泰定開債 1.1318 1.2157 1.1316 1.2155 0.0002 0.02%
2024-06-19 004960 平安合泰定開債 1.1316 1.2155 1.1315 1.2154 0.0001 0.01%
2024-06-18 004960 平安合泰定開債 1.1315 1.2154 1.1313 1.2152 0.0002 0.02%
2024-06-17 004960 平安合泰定開債 1.1313 1.2152 1.1310 1.2149 0.0003 0.03%
2024-06-14 004960 平安合泰定開債 1.1310 1.2149 1.1309 1.2148 0.0001 0.01%
2024-06-13 004960 平安合泰定開債 1.1309 1.2148 1.1308 1.2147 0.0001 0.01%
2024-06-12 004960 平安合泰定開債 1.1308 1.2147 1.1306 1.2145 0.0002 0.02%
2024-06-11 004960 平安合泰定開債 1.1306 1.2145 1.1302 1.2141 0.0004 0.04%
2024-06-07 004960 平安合泰定開債 1.1302 1.2141 1.1299 1.2138 0.0003 0.03%
2024-06-06 004960 平安合泰定開債 1.1299 1.2138 1.1297 1.2136 0.0002 0.02%
2024-06-05 004960 平安合泰定開債 1.1297 1.2136 1.1292 1.2131 0.0005 0.04%
2024-06-04 004960 平安合泰定開債 1.1292 1.2131 1.1290 1.2129 0.0002 0.02%
2024-06-03 004960 平安合泰定開債 1.1290 1.2129 1.1286 1.2125 0.0004 0.04%
2024-05-31 004960 平安合泰定開債 1.1286 1.2125 1.1284 1.2123 0.0002 0.02%
2024-05-30 004960 平安合泰定開債 1.1284 1.2123 1.1283 1.2122 0.0001 0.01%
2024-05-29 004960 平安合泰定開債 1.1283 1.2122 1.1278 1.2117 0.0005 0.04%
2024-05-28 004960 平安合泰定開債 1.1278 1.2117 1.1275 1.2114 0.0003 0.03%
2024-05-27 004960 平安合泰定開債 1.1275 1.2114 1.1273 1.2112 0.0002 0.02%
2024-05-24 004960 平安合泰定開債 1.1273 1.2112 1.1271 1.2110 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%