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中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢(004955)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2049
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7857億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一年中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券中高等級債券C(004955)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0260 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0255 1.2045 0.0004 0.04%
2025-05-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0255 1.2045 0.0000 0.00%
2025-05-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0254 1.2044 0.0001 0.01%
2025-05-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0252 1.2042 0.0002 0.02%
2025-05-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0252 1.2042 1.0247 1.2037 0.0005 0.05%
2025-05-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0254 1.2044 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0253 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.2043 1.0248 1.2038 0.0005 0.05%
2025-05-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0248 1.2038 1.0249 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0249 1.2039 1.0247 1.2037 0.0002 0.02%
2025-04-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0246 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0246 1.2036 1.0242 1.2032 0.0004 0.04%
2025-04-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0242 1.2032 1.0237 1.2027 0.0005 0.05%
2025-04-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0235 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0235 1.2025 0.0000 0.00%
2025-04-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0238 1.2028 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-04-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0237 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0237 1.2027 0.0000 0.00%
2025-04-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0239 1.2029 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0237 1.2027 0.0002 0.02%
2025-04-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0236 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0236 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0235 1.2025 0.0001 0.01%
2025-04-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0241 1.2031 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0241 1.2031 1.0222 1.2012 0.0019 0.19%
2025-04-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0222 1.2012 1.0207 1.1997 0.0015 0.15%
2025-04-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0207 1.1997 1.0201 1.1991 0.0006 0.06%
2025-04-01 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0201 1.1991 1.0200 1.1990 0.0001 0.01%
2025-03-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0200 1.1990 1.0198 1.1988 0.0002 0.02%
2025-03-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0198 1.1988 1.0199 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0199 1.1989 1.0249 1.1989 0.0000 0.00%
2025-03-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0249 1.1989 1.0244 1.1984 0.0005 0.05%
2025-03-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0238 1.1978 0.0006 0.06%
2025-03-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0234 1.1974 0.0004 0.04%
2025-03-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0234 1.1974 1.0233 1.1973 0.0001 0.01%
2025-03-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0233 1.1973 1.0222 1.1962 0.0011 0.11%
2025-03-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0222 1.1962 1.0218 1.1958 0.0004 0.04%
2025-03-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0218 1.1958 1.0215 1.1955 0.0003 0.03%
2025-03-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0215 1.1955 1.0225 1.1965 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0225 1.1965 1.0219 1.1959 0.0006 0.06%
2025-03-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0219 1.1959 1.0219 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0219 1.1959 1.0213 1.1953 0.0006 0.06%
2025-03-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0213 1.1953 1.0224 1.1964 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0224 1.1964 1.0226 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0226 1.1966 1.0238 1.1978 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0244 1.1984 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0242 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0242 1.1982 1.0241 1.1981 0.0001 0.01%
2025-03-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0241 1.1981 1.0234 1.1974 0.0007 0.07%
2025-02-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0234 1.1974 1.0230 1.1970 0.0004 0.04%
2025-02-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0230 1.1970 1.0236 1.1976 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.1976 1.0235 1.1975 0.0001 0.01%
2025-02-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.1975 1.0235 1.1975 0.0000 0.00%
2025-02-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.1975 1.0244 1.1984 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0253 1.1993 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.1993 1.0260 1.2000 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0256 1.1996 0.0004 0.04%
2025-02-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0256 1.1996 1.0262 1.2002 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0262 1.2002 1.0269 1.2009 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0269 1.2009 1.0274 1.2014 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0274 1.2014 1.0273 1.2013 0.0001 0.01%
2025-02-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0273 1.2013 1.0273 1.2013 0.0000 0.00%
2025-02-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0273 1.2013 1.0271 1.2011 0.0002 0.02%
2025-02-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0271 1.2011 1.0275 1.2015 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0275 1.2015 1.0274 1.2014 0.0001 0.01%
2025-02-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0274 1.2014 1.0268 1.2008 0.0006 0.06%
2025-02-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0268 1.2008 1.0260 1.2000 0.0008 0.08%
2025-01-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0251 1.1991 0.0009 0.09%
2025-01-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0252 1.1992 1.0252 1.1992 0.0000 0.00%
2025-01-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0257 1.1997 0.0003 0.03%
2025-01-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0257 1.1997 1.0263 1.2003 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0263 1.2003 1.0262 1.2002 0.0001 0.01%
2025-01-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0262 1.2002 1.0266 1.2006 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0266 1.2006 1.0267 1.2007 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0267 1.2007 1.0272 1.2012 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0272 1.2012 1.0268 1.2008 0.0004 0.04%
2025-01-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0268 1.2008 1.0266 1.2006 0.0002 0.02%
2025-01-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0266 1.2006 1.0253 1.1993 0.0013 0.13%
2024-12-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.1993 1.0246 1.1986 0.0007 0.07%
2024-12-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0235 1.1975 0.0003 0.03%
2024-12-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.1975 1.0238 1.1978 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0243 1.1983 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0243 1.1983 1.0241 1.1981 0.0002 0.02%
2024-12-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0241 1.1981 1.0231 1.1971 0.0010 0.10%
2024-12-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0231 1.1971 1.0231 1.1971 0.0000 0.00%
2024-12-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0231 1.1971 1.0237 1.1977 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.1977 1.0238 1.1978 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0229 1.1969 0.0009 0.09%
2024-12-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0229 1.1969 1.0220 1.1960 0.0009 0.09%
2024-12-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0220 1.1960 1.0220 1.1960 0.0000 0.00%
2024-12-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0220 1.1960 1.0218 1.1958 0.0002 0.02%
2024-12-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0218 1.1958 1.0206 1.1946 0.0012 0.12%
2024-12-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0206 1.1946 1.0197 1.1937 0.0009 0.09%
2024-12-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0197 1.1937 1.0197 1.1937 0.0000 0.00%
2024-12-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0197 1.1937 1.0197 1.1937 0.0000 0.00%
2024-12-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0197 1.1937 1.0190 1.1930 0.0007 0.07%
2024-12-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0190 1.1930 1.0189 1.1929 0.0001 0.01%
2024-12-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0189 1.1929 1.0387 1.1917 0.0012 0.12%
2024-11-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0387 1.1917 1.0382 1.1912 0.0005 0.05%
2024-11-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0382 1.1912 1.0375 1.1905 0.0007 0.07%
2024-11-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0375 1.1905 1.0375 1.1905 0.0000 0.00%
2024-11-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0375 1.1905 1.0373 1.1903 0.0002 0.02%
2024-11-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0373 1.1903 1.0368 1.1898 0.0005 0.05%
2024-11-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0368 1.1898 1.0365 1.1895 0.0003 0.03%
2024-11-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0365 1.1895 1.0361 1.1891 0.0004 0.04%
2024-11-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0361 1.1891 1.0363 1.1893 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0363 1.1893 1.0360 1.1890 0.0003 0.03%
2024-11-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0360 1.1890 1.0362 1.1892 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0362 1.1892 1.0362 1.1892 0.0000 0.00%
2024-11-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0362 1.1892 1.0362 1.1892 0.0000 0.00%
2024-11-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0362 1.1892 1.0362 1.1892 0.0000 0.00%
2024-11-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0362 1.1892 1.0356 1.1886 0.0006 0.06%
2024-11-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0356 1.1886 1.0352 1.1882 0.0004 0.04%
2024-11-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0352 1.1882 1.0349 1.1879 0.0003 0.03%
2024-11-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0349 1.1879 1.0343 1.1873 0.0006 0.06%
2024-11-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0343 1.1873 1.0344 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0344 1.1874 1.0342 1.1872 0.0002 0.02%
2024-11-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0342 1.1872 1.0337 1.1867 0.0005 0.05%
2024-11-01 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0337 1.1867 1.0332 1.1862 0.0005 0.05%
2024-10-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0332 1.1862 1.0330 1.1860 0.0002 0.02%
2024-10-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0330 1.1860 1.0329 1.1859 0.0001 0.01%
2024-10-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0329 1.1859 1.0327 1.1857 0.0002 0.02%
2024-10-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0327 1.1857 1.0329 1.1859 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0329 1.1859 1.0332 1.1862 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0332 1.1862 1.0332 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0332 1.1862 1.0340 1.1870 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0340 1.1870 1.0344 1.1874 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0344 1.1874 1.0343 1.1873 0.0001 0.01%
2024-10-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0343 1.1873 1.0344 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0344 1.1874 1.0338 1.1868 0.0006 0.06%
2024-10-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0338 1.1868 1.0338 1.1868 0.0000 0.00%
2024-10-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0338 1.1868 1.0328 1.1858 0.0010 0.10%
2024-10-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0328 1.1858 1.0307 1.1837 0.0021 0.20%
2024-10-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0307 1.1837 1.0293 1.1823 0.0014 0.14%
2024-10-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0293 1.1823 1.0280 1.1810 0.0013 0.13%
2024-10-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0280 1.1810 1.0297 1.1827 -0.0017 -0.17%
2024-10-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0297 1.1827 1.0311 1.1841 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0311 1.1841 1.0329 1.1859 -0.0018 -0.17%
2024-09-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0329 1.1859 1.0351 1.1881 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0351 1.1881 1.0357 1.1887 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0357 1.1887 1.0451 1.1881 0.0006 0.06%
2024-09-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0451 1.1881 1.0456 1.1886 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0456 1.1886 1.0454 1.1884 0.0002 0.02%
2024-09-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0454 1.1884 1.0453 1.1883 0.0001 0.01%
2024-09-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0453 1.1883 1.0453 1.1883 0.0000 0.00%
2024-09-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0453 1.1883 1.0444 1.1874 0.0009 0.09%
2024-09-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0444 1.1874 1.0440 1.1870 0.0004 0.04%
2024-09-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0440 1.1870 1.0439 1.1869 0.0001 0.01%
2024-09-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0439 1.1869 1.0437 1.1867 0.0002 0.02%
2024-09-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0437 1.1867 1.0435 1.1865 0.0002 0.02%
2024-09-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0435 1.1865 1.0431 1.1861 0.0004 0.04%
2024-09-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0431 1.1861 1.0430 1.1860 0.0001 0.01%
2024-09-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0430 1.1860 1.0429 1.1859 0.0001 0.01%
2024-09-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0429 1.1859 1.0424 1.1854 0.0005 0.05%
2024-09-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0424 1.1854 1.0421 1.1851 0.0003 0.03%
2024-09-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0421 1.1851 1.0413 1.1843 0.0008 0.08%
2024-08-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0413 1.1843 1.0411 1.1841 0.0002 0.02%
2024-08-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0411 1.1841 1.0409 1.1839 0.0002 0.02%
2024-08-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0409 1.1839 1.0405 1.1835 0.0004 0.04%
2024-08-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0405 1.1835 1.0416 1.1846 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0416 1.1846 1.0422 1.1852 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0422 1.1852 1.0424 1.1854 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0424 1.1854 1.0424 1.1854 0.0000 0.00%
2024-08-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0424 1.1854 1.0425 1.1855 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0425 1.1855 1.0425 1.1855 0.0000 0.00%
2024-08-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0425 1.1855 1.0422 1.1852 0.0003 0.03%
2024-08-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0422 1.1852 1.0420 1.1850 0.0002 0.02%
2024-08-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0420 1.1850 1.0420 1.1850 0.0000 0.00%
2024-08-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0420 1.1850 1.0412 1.1842 0.0008 0.08%
2024-08-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0412 1.1842 1.0408 1.1838 0.0004 0.04%
2024-08-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0408 1.1838 1.0423 1.1853 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0423 1.1853 1.0430 1.1860 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0430 1.1860 1.0437 1.1867 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0437 1.1867 1.0435 1.1865 0.0002 0.02%
2024-08-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0435 1.1865 1.0437 1.1867 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0437 1.1867 1.0434 1.1864 0.0003 0.03%
2024-08-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0434 1.1864 1.0431 1.1861 0.0003 0.03%
2024-07-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0425 1.1855 1.0424 1.1854 0.0001 0.01%
2024-07-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0424 1.1854 1.0419 1.1849 0.0005 0.05%
2024-07-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0419 1.1849 1.0412 1.1842 0.0007 0.07%
2024-07-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0412 1.1842 1.0409 1.1839 0.0003 0.03%
2024-07-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0409 1.1839 1.0403 1.1833 0.0006 0.06%
2024-07-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0403 1.1833 1.0401 1.1831 0.0002 0.02%
2024-07-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0401 1.1831 1.0398 1.1828 0.0003 0.03%
2024-07-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0398 1.1828 1.0393 1.1823 0.0005 0.05%
2024-07-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0393 1.1823 1.0391 1.1821 0.0002 0.02%
2024-07-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0391 1.1821 1.0392 1.1822 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0392 1.1822 1.0390 1.1820 0.0002 0.02%
2024-07-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0390 1.1820 1.0389 1.1819 0.0001 0.01%
2024-07-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0389 1.1819 1.0385 1.1815 0.0004 0.04%
2024-07-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0385 1.1815 1.0382 1.1812 0.0003 0.03%
2024-07-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0382 1.1812 1.0380 1.1810 0.0002 0.02%
2024-07-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0380 1.1810 1.0379 1.1809 0.0001 0.01%
2024-07-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0379 1.1809 1.0374 1.1804 0.0005 0.05%
2024-07-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0374 1.1804 1.0378 1.1808 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0378 1.1808 1.0381 1.1811 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0381 1.1811 1.0379 1.1809 0.0002 0.02%
2024-07-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0379 1.1809 1.0378 1.1808 0.0001 0.01%
2024-07-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0378 1.1808 1.0376 1.1806 0.0002 0.02%
2024-07-01 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0376 1.1806 1.0381 1.1811 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0381 1.1811 1.0379 1.1809 0.0002 0.02%
2024-06-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0379 1.1809 1.0375 1.1805 0.0004 0.04%
2024-06-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0375 1.1805 1.0373 1.1803 0.0002 0.02%
2024-06-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0373 1.1803 1.0371 1.1801 0.0002 0.02%
2024-06-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0371 1.1801 1.0557 1.1797 0.0004 0.04%
2024-06-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0557 1.1797 1.0559 1.1799 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0559 1.1799 1.0558 1.1798 0.0001 0.01%
2024-06-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0558 1.1798 1.0555 1.1795 0.0003 0.03%
2024-06-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0555 1.1795 1.0553 1.1793 0.0002 0.02%
2024-06-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0553 1.1793 1.0551 1.1791 0.0002 0.02%
2024-06-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0551 1.1791 1.0547 1.1787 0.0004 0.04%
2024-06-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0547 1.1787 1.0546 1.1786 0.0001 0.01%
2024-06-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0546 1.1786 1.0545 1.1785 0.0001 0.01%
2024-06-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0545 1.1785 1.0542 1.1782 0.0003 0.03%
2024-06-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0542 1.1782 1.0539 1.1779 0.0003 0.03%
2024-06-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0539 1.1779 1.0536 1.1776 0.0003 0.03%
2024-06-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0536 1.1776 1.0533 1.1773 0.0003 0.03%
2024-06-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0533 1.1773 1.0531 1.1771 0.0002 0.02%
2024-06-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0531 1.1771 1.0526 1.1766 0.0005 0.05%
2024-05-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0526 1.1766 1.0528 1.1768 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0528 1.1768 1.0529 1.1769 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0529 1.1769 1.0525 1.1765 0.0004 0.04%
2024-05-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0525 1.1765 1.0521 1.1761 0.0004 0.04%
2024-05-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0521 1.1761 1.0519 1.1759 0.0002 0.02%
2024-05-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0519 1.1759 1.0518 1.1758 0.0001 0.01%
2024-05-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0518 1.1758 1.0514 1.1754 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%