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中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢(004955)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2049
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7857億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
今年以來中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券中高等級債券C(004955)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0260 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0255 1.2045 0.0004 0.04%
2025-05-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0255 1.2045 0.0000 0.00%
2025-05-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0254 1.2044 0.0001 0.01%
2025-05-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0252 1.2042 0.0002 0.02%
2025-05-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0252 1.2042 1.0247 1.2037 0.0005 0.05%
2025-05-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0254 1.2044 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0253 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.2043 1.0248 1.2038 0.0005 0.05%
2025-05-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0248 1.2038 1.0249 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0249 1.2039 1.0247 1.2037 0.0002 0.02%
2025-04-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0246 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0246 1.2036 1.0242 1.2032 0.0004 0.04%
2025-04-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0242 1.2032 1.0237 1.2027 0.0005 0.05%
2025-04-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0235 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0235 1.2025 0.0000 0.00%
2025-04-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0238 1.2028 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-04-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0237 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0237 1.2027 0.0000 0.00%
2025-04-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0239 1.2029 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0239 1.2029 1.0237 1.2027 0.0002 0.02%
2025-04-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0236 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0236 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.2026 1.0235 1.2025 0.0001 0.01%
2025-04-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0241 1.2031 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0241 1.2031 1.0222 1.2012 0.0019 0.19%
2025-04-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0222 1.2012 1.0207 1.1997 0.0015 0.15%
2025-04-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0207 1.1997 1.0201 1.1991 0.0006 0.06%
2025-04-01 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0201 1.1991 1.0200 1.1990 0.0001 0.01%
2025-03-31 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0200 1.1990 1.0198 1.1988 0.0002 0.02%
2025-03-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0198 1.1988 1.0199 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0199 1.1989 1.0249 1.1989 0.0000 0.00%
2025-03-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0249 1.1989 1.0244 1.1984 0.0005 0.05%
2025-03-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0238 1.1978 0.0006 0.06%
2025-03-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0234 1.1974 0.0004 0.04%
2025-03-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0234 1.1974 1.0233 1.1973 0.0001 0.01%
2025-03-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0233 1.1973 1.0222 1.1962 0.0011 0.11%
2025-03-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0222 1.1962 1.0218 1.1958 0.0004 0.04%
2025-03-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0218 1.1958 1.0215 1.1955 0.0003 0.03%
2025-03-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0215 1.1955 1.0225 1.1965 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0225 1.1965 1.0219 1.1959 0.0006 0.06%
2025-03-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0219 1.1959 1.0219 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0219 1.1959 1.0213 1.1953 0.0006 0.06%
2025-03-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0213 1.1953 1.0224 1.1964 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0224 1.1964 1.0226 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0226 1.1966 1.0238 1.1978 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0238 1.1978 1.0244 1.1984 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0242 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-04 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0242 1.1982 1.0241 1.1981 0.0001 0.01%
2025-03-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0241 1.1981 1.0234 1.1974 0.0007 0.07%
2025-02-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0234 1.1974 1.0230 1.1970 0.0004 0.04%
2025-02-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0230 1.1970 1.0236 1.1976 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0236 1.1976 1.0235 1.1975 0.0001 0.01%
2025-02-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.1975 1.0235 1.1975 0.0000 0.00%
2025-02-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.1975 1.0244 1.1984 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0244 1.1984 1.0253 1.1993 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.1993 1.0260 1.2000 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0256 1.1996 0.0004 0.04%
2025-02-18 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0256 1.1996 1.0262 1.2002 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0262 1.2002 1.0269 1.2009 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0269 1.2009 1.0274 1.2014 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0274 1.2014 1.0273 1.2013 0.0001 0.01%
2025-02-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0273 1.2013 1.0273 1.2013 0.0000 0.00%
2025-02-11 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0273 1.2013 1.0271 1.2011 0.0002 0.02%
2025-02-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0271 1.2011 1.0275 1.2015 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0275 1.2015 1.0274 1.2014 0.0001 0.01%
2025-02-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0274 1.2014 1.0268 1.2008 0.0006 0.06%
2025-02-05 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0268 1.2008 1.0260 1.2000 0.0008 0.08%
2025-01-27 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0251 1.1991 0.0009 0.09%
2025-01-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0252 1.1992 1.0252 1.1992 0.0000 0.00%
2025-01-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2000 1.0257 1.1997 0.0003 0.03%
2025-01-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0257 1.1997 1.0263 1.2003 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0263 1.2003 1.0262 1.2002 0.0001 0.01%
2025-01-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0262 1.2002 1.0266 1.2006 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0266 1.2006 1.0267 1.2007 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0267 1.2007 1.0272 1.2012 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0272 1.2012 1.0268 1.2008 0.0004 0.04%
2025-01-03 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0268 1.2008 1.0266 1.2006 0.0002 0.02%
2025-01-02 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0266 1.2006 1.0253 1.1993 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%