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中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢(004955)

今天最新凈值 1.0259 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2049
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7857億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一月中銀證券中高等級債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券中高等級債券C(004955)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-21 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0260 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-19 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0259 1.2049 1.0255 1.2045 0.0004 0.04%
2025-05-16 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0255 1.2045 0.0000 0.00%
2025-05-15 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0255 1.2045 1.0254 1.2044 0.0001 0.01%
2025-05-14 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0252 1.2042 0.0002 0.02%
2025-05-13 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0252 1.2042 1.0247 1.2037 0.0005 0.05%
2025-05-12 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0254 1.2044 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0254 1.2044 1.0253 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-08 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0253 1.2043 1.0248 1.2038 0.0005 0.05%
2025-05-07 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0248 1.2038 1.0249 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0249 1.2039 1.0247 1.2037 0.0002 0.02%
2025-04-30 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0247 1.2037 1.0246 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-29 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0246 1.2036 1.0242 1.2032 0.0004 0.04%
2025-04-28 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0242 1.2032 1.0237 1.2027 0.0005 0.05%
2025-04-25 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0237 1.2027 1.0235 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-24 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0235 1.2025 0.0000 0.00%
2025-04-23 004955 中銀證券中高等級債券C 1.0235 1.2025 1.0238 1.2028 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%