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中加純債定開債券A基金凈值查詢(004911)

今天最新凈值 1.0256 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2974
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1640億
  • 最近資產(chǎn)：85.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一月中加純債定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加純債定開債券A(004911)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004911 中加純債定開債券A 1.0256 1.2974 1.0250 1.2968 0.0006 0.06%
2025-05-09 004911 中加純債定開債券A 1.0250 1.2968 1.0231 1.2949 0.0019 0.19%
2025-04-30 004911 中加純債定開債券A 1.0231 1.2949 1.0221 1.2939 0.0010 0.10%
2025-04-25 004911 中加純債定開債券A 1.0221 1.2939 1.0226 1.2944 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%