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中加純債定開債券A基金凈值查詢(004911)

今天最新凈值 1.0256 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2974
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1640億
  • 最近資產：84.75億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
今年以來中加純債定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加純債定開債券A(004911)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 004911 中加純債定開債券A 1.0256 1.2974 1.0250 1.2968 0.0006 0.06%
2025-05-09 004911 中加純債定開債券A 1.0250 1.2968 1.0231 1.2949 0.0019 0.19%
2025-04-30 004911 中加純債定開債券A 1.0231 1.2949 1.0221 1.2939 0.0010 0.10%
2025-04-25 004911 中加純債定開債券A 1.0221 1.2939 1.0226 1.2944 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 004911 中加純債定開債券A 1.0226 1.2944 1.0224 1.2942 0.0002 0.02%
2025-04-11 004911 中加純債定開債券A 1.0224 1.2942 1.0210 1.2928 0.0014 0.14%
2025-04-03 004911 中加純債定開債券A 1.0210 1.2928 1.0190 1.2908 0.0020 0.20%
2025-03-28 004911 中加純債定開債券A 1.0190 1.2908 1.0174 1.2892 0.0016 0.16%
2025-03-21 004911 中加純債定開債券A 1.0174 1.2892 1.0157 1.2875 0.0017 0.17%
2025-03-14 004911 中加純債定開債券A 1.0157 1.2875 1.0157 1.2875 0.0000 0.00%
2025-03-07 004911 中加純債定開債券A 1.0157 1.2875 1.0167 1.2885 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 004911 中加純債定開債券A 1.0167 1.2885 1.0168 1.2886 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 004911 中加純債定開債券A 1.0168 1.2886 1.0171 1.2889 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 004911 中加純債定開債券A 1.0171 1.2889 1.0169 1.2887 0.0002 0.02%
2025-02-25 004911 中加純債定開債券A 1.0169 1.2887 1.0172 1.2890 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004911 中加純債定開債券A 1.0172 1.2890 1.0181 1.2899 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 004911 中加純債定開債券A 1.0181 1.2899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 004911 中加純債定開債券A 1.0203 1.2921 1.0211 1.2929 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 004911 中加純債定開債券A 1.0211 1.2929 1.0195 1.2913 0.0016 0.16%
2025-01-27 004911 中加純債定開債券A 1.0195 1.2913 1.0188 1.2906 0.0007 0.07%
2025-01-17 004911 中加純債定開債券A 1.0187 1.2905 1.0198 1.2916 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 004911 中加純債定開債券A 1.0198 1.2916 1.0203 1.2921 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 004911 中加純債定開債券A 1.0203 1.2921 1.0193 1.2911 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%