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長(zhǎng)安泓源純債債券A(長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A)基金凈值查詢(004897)

今天最新凈值 1.0654 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0664 0.0008 0.0737%
  • 累計(jì)凈值：1.3416
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5265億
  • 最近資產(chǎn)：9.98億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠
近一周長(zhǎng)安泓源純債債券A|長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安泓源純債債券A(004897)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0656 1.3418 1.0654 1.3416 0.0002 0.02%
2025-05-20 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0654 1.3416 1.0651 1.3413 0.0003 0.03%
2025-05-19 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0651 1.3413 1.0647 1.3409 0.0004 0.04%
2025-05-16 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0647 1.3409 1.0646 1.3408 0.0001 0.01%
2025-05-15 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0646 1.3408 1.0643 1.3405 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%