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長安泓源純債債券A(長安鑫恒回報混合A)(004897)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0656 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3418
成立日期：2017-07-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.5265億
最近資產(chǎn)：14.05億
基金公司：長安基金
基金經(jīng)理：孟楠

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	每份派現(xiàn)金0.0603元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

長安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
長安泓源純債債券C	1.0682	0.03%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
長安泓灃中短債債券C	1.1250	0.01%
長安泓潤純債債券A	1.1344	0.01%
長安泓潤純債債券C	1.1333	0.01%
長安泓灃中短債債券E	1.1348	0.01%
長安泓潤純債債券E	1.0938	0.01%

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