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長(zhǎng)安泓源純債債券A(長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A)基金凈值查詢(004897)

今天最新凈值 1.0654 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0664 0.0008 0.0737%
  • 累計(jì)凈值：1.3416
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5265億
  • 最近資產(chǎn)：9.98億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠
近一季長(zhǎng)安泓源純債債券A|長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安泓源純債債券A(004897)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0656 1.3418 1.0654 1.3416 0.0002 0.02%
2025-05-20 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0654 1.3416 1.0651 1.3413 0.0003 0.03%
2025-05-19 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0651 1.3413 1.0647 1.3409 0.0004 0.04%
2025-05-16 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0647 1.3409 1.0646 1.3408 0.0001 0.01%
2025-05-15 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0646 1.3408 1.0643 1.3405 0.0003 0.03%
2025-05-14 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0643 1.3405 1.0640 1.3402 0.0003 0.03%
2025-05-13 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0640 1.3402 1.0635 1.3397 0.0005 0.05%
2025-05-12 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0635 1.3397 1.0639 1.3401 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0639 1.3401 1.0634 1.3396 0.0005 0.05%
2025-05-08 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0634 1.3396 1.0629 1.3391 0.0005 0.05%
2025-05-07 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0629 1.3391 1.0630 1.3392 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0630 1.3392 1.0626 1.3388 0.0004 0.04%
2025-04-30 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0626 1.3388 1.0624 1.3386 0.0002 0.02%
2025-04-29 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0624 1.3386 1.0618 1.3380 0.0006 0.06%
2025-04-28 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0618 1.3380 1.0614 1.3376 0.0004 0.04%
2025-04-25 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0614 1.3376 1.0614 1.3376 0.0000 0.00%
2025-04-24 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0614 1.3376 1.0613 1.3375 0.0001 0.01%
2025-04-23 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0613 1.3375 1.0614 1.3376 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0614 1.3376 1.0611 1.3373 0.0003 0.03%
2025-04-21 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0611 1.3373 1.0610 1.3372 0.0001 0.01%
2025-04-18 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0610 1.3372 1.0608 1.3370 0.0002 0.02%
2025-04-17 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0608 1.3370 1.0609 1.3371 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0609 1.3371 1.0609 1.3371 0.0000 0.00%
2025-04-15 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0609 1.3371 1.0612 1.3374 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0612 1.3374 1.0609 1.3371 0.0003 0.03%
2025-04-11 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0609 1.3371 1.0608 1.3370 0.0001 0.01%
2025-04-10 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0608 1.3370 1.0608 1.3370 0.0000 0.00%
2025-04-09 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0608 1.3370 1.0605 1.3367 0.0003 0.03%
2025-04-08 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0605 1.3367 1.0609 1.3371 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0609 1.3371 1.0588 1.3350 0.0021 0.20%
2025-04-03 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0588 1.3350 1.0574 1.3336 0.0014 0.13%
2025-04-02 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0574 1.3336 1.0570 1.3332 0.0004 0.04%
2025-04-01 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0570 1.3332 1.0569 1.3331 0.0001 0.01%
2025-03-31 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0569 1.3331 1.0567 1.3329 0.0002 0.02%
2025-03-28 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0567 1.3329 1.0563 1.3325 0.0004 0.04%
2025-03-27 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0563 1.3325 1.0560 1.3322 0.0003 0.03%
2025-03-26 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0560 1.3322 1.0555 1.3317 0.0005 0.05%
2025-03-25 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0555 1.3317 1.0550 1.3312 0.0005 0.05%
2025-03-24 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0550 1.3312 1.0543 1.3305 0.0007 0.07%
2025-03-21 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0543 1.3305 1.0539 1.3301 0.0004 0.04%
2025-03-20 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0539 1.3301 1.0531 1.3293 0.0008 0.08%
2025-03-19 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0531 1.3293 1.0525 1.3287 0.0006 0.06%
2025-03-18 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0525 1.3287 1.0521 1.3283 0.0004 0.04%
2025-03-17 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0521 1.3283 1.0526 1.3288 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0526 1.3288 1.0521 1.3283 0.0005 0.05%
2025-03-13 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0521 1.3283 1.0514 1.3276 0.0007 0.07%
2025-03-12 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0514 1.3276 1.0512 1.3274 0.0002 0.02%
2025-03-11 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0512 1.3274 1.0522 1.3284 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0522 1.3284 1.0524 1.3286 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0524 1.3286 1.0537 1.3299 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0537 1.3299 1.0540 1.3302 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0540 1.3302 1.0539 1.3301 0.0001 0.01%
2025-03-04 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0539 1.3301 1.0534 1.3296 0.0005 0.05%
2025-03-03 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0534 1.3296 1.0528 1.3290 0.0006 0.06%
2025-02-28 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0528 1.3290 1.0529 1.3291 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0529 1.3291 1.0535 1.3297 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0535 1.3297 1.0534 1.3296 0.0001 0.01%
2025-02-25 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0534 1.3296 1.0536 1.3298 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0536 1.3298 1.0544 1.3306 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%