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平安中短債債券A(平安大華鑫榮混合A)基金凈值查詢(004827)

今天最新凈值 1.1614 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1613 -0.0001 -0.0094%
  • 累計凈值：1.2283
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.4513億
  • 最近資產(chǎn)：22.59億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一年平安中短債債券A|平安大華鑫榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中短債債券A(004827)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 004827 平安中短債債券A 1.1614 1.2283 1.1612 1.2281 0.0002 0.02%
2025-05-20 004827 平安中短債債券A 1.1612 1.2281 1.1609 1.2279 0.0003 0.03%
2025-05-19 004827 平安中短債債券A 1.1609 1.2279 1.1608 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-16 004827 平安中短債債券A 1.1608 1.2278 1.1609 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004827 平安中短債債券A 1.1609 1.2279 1.1608 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-14 004827 平安中短債債券A 1.1608 1.2278 1.1606 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-13 004827 平安中短債債券A 1.1606 1.2276 1.1603 1.2273 0.0003 0.03%
2025-05-12 004827 平安中短債債券A 1.1603 1.2273 1.1602 1.2272 0.0001 0.01%
2025-05-09 004827 平安中短債債券A 1.1602 1.2272 1.1599 1.2269 0.0003 0.03%
2025-05-08 004827 平安中短債債券A 1.1599 1.2269 1.1594 1.2264 0.0005 0.04%
2025-05-07 004827 平安中短債債券A 1.1594 1.2264 1.1593 1.2263 0.0001 0.01%
2025-05-06 004827 平安中短債債券A 1.1593 1.2263 1.1589 1.2259 0.0004 0.03%
2025-04-30 004827 平安中短債債券A 1.1589 1.2259 1.1588 1.2258 0.0001 0.01%
2025-04-29 004827 平安中短債債券A 1.1588 1.2258 1.1584 1.2254 0.0004 0.03%
2025-04-28 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1583 1.2253 0.0001 0.01%
2025-04-25 004827 平安中短債債券A 1.1583 1.2253 1.1583 1.2253 0.0000 0.00%
2025-04-24 004827 平安中短債債券A 1.1583 1.2253 1.1584 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1585 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004827 平安中短債債券A 1.1585 1.2255 1.1584 1.2254 0.0001 0.01%
2025-04-21 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1585 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004827 平安中短債債券A 1.1585 1.2255 1.1585 1.2255 0.0000 0.00%
2025-04-17 004827 平安中短債債券A 1.1585 1.2255 1.1586 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004827 平安中短債債券A 1.1586 1.2256 1.1586 1.2256 0.0000 0.00%
2025-04-15 004827 平安中短債債券A 1.1586 1.2256 1.1585 1.2255 0.0001 0.01%
2025-04-14 004827 平安中短債債券A 1.1585 1.2255 1.1584 1.2254 0.0001 0.01%
2025-04-11 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1582 1.2252 0.0002 0.02%
2025-04-10 004827 平安中短債債券A 1.1582 1.2252 1.1583 1.2253 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004827 平安中短債債券A 1.1583 1.2253 1.1584 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1588 1.2258 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 004827 平安中短債債券A 1.1588 1.2258 1.1574 1.2244 0.0014 0.12%
2025-04-03 004827 平安中短債債券A 1.1574 1.2244 1.1569 1.2239 0.0005 0.04%
2025-04-02 004827 平安中短債債券A 1.1569 1.2239 1.1570 1.2240 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 004827 平安中短債債券A 1.1570 1.2240 1.1569 1.2239 0.0001 0.01%
2025-03-31 004827 平安中短債債券A 1.1569 1.2239 1.1567 1.2237 0.0002 0.02%
2025-03-28 004827 平安中短債債券A 1.1567 1.2237 1.1566 1.2236 0.0001 0.01%
2025-03-27 004827 平安中短債債券A 1.1566 1.2236 1.1565 1.2235 0.0001 0.01%
2025-03-26 004827 平安中短債債券A 1.1565 1.2235 1.1563 1.2233 0.0002 0.02%
2025-03-25 004827 平安中短債債券A 1.1563 1.2233 1.1561 1.2231 0.0002 0.02%
2025-03-24 004827 平安中短債債券A 1.1561 1.2231 1.1558 1.2228 0.0003 0.03%
2025-03-21 004827 平安中短債債券A 1.1558 1.2228 1.1556 1.2226 0.0002 0.02%
2025-03-20 004827 平安中短債債券A 1.1556 1.2226 1.1553 1.2223 0.0003 0.03%
2025-03-19 004827 平安中短債債券A 1.1553 1.2223 1.1552 1.2222 0.0001 0.01%
2025-03-18 004827 平安中短債債券A 1.1552 1.2222 1.1551 1.2221 0.0001 0.01%
2025-03-17 004827 平安中短債債券A 1.1551 1.2221 1.1551 1.2221 0.0000 0.00%
2025-03-14 004827 平安中短債債券A 1.1551 1.2221 1.1550 1.2220 0.0001 0.01%
2025-03-13 004827 平安中短債債券A 1.1550 1.2220 1.1547 1.2218 0.0003 0.03%
2025-03-12 004827 平安中短債債券A 1.1547 1.2218 1.1544 1.2215 0.0003 0.03%
2025-03-11 004827 平安中短債債券A 1.1544 1.2215 1.1547 1.2218 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 004827 平安中短債債券A 1.1547 1.2218 1.1547 1.2218 0.0000 0.00%
2025-03-07 004827 平安中短債債券A 1.1547 1.2218 1.1549 1.2219 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 004827 平安中短債債券A 1.1549 1.2219 1.1550 1.2220 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004827 平安中短債債券A 1.1550 1.2220 1.1549 1.2219 0.0001 0.01%
2025-03-04 004827 平安中短債債券A 1.1549 1.2219 1.1547 1.2218 0.0002 0.02%
2025-03-03 004827 平安中短債債券A 1.1547 1.2218 1.1543 1.2214 0.0004 0.03%
2025-02-28 004827 平安中短債債券A 1.1543 1.2214 1.1543 1.2214 0.0000 0.00%
2025-02-27 004827 平安中短債債券A 1.1543 1.2214 1.1545 1.2216 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004827 平安中短債債券A 1.1545 1.2216 1.1544 1.2215 0.0001 0.01%
2025-02-25 004827 平安中短債債券A 1.1544 1.2215 1.1546 1.2217 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 004827 平安中短債債券A 1.1546 1.2217 1.1549 1.2219 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 004827 平安中短債債券A 1.1549 1.2219 1.1550 1.2220 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 004827 平安中短債債券A 1.1550 1.2220 1.1554 1.2224 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 004827 平安中短債債券A 1.1554 1.2224 1.1553 1.2223 0.0001 0.01%
2025-02-18 004827 平安中短債債券A 1.1553 1.2223 1.1558 1.2228 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 004827 平安中短債債券A 1.1558 1.2228 1.1560 1.2230 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 004827 平安中短債債券A 1.1560 1.2230 1.1563 1.2233 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 004827 平安中短債債券A 1.1563 1.2233 1.1563 1.2233 0.0000 0.00%
2025-02-12 004827 平安中短債債券A 1.1563 1.2233 1.1565 1.2235 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 004827 平安中短債債券A 1.1565 1.2235 1.1566 1.2236 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004827 平安中短債債券A 1.1566 1.2236 1.1567 1.2237 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 004827 平安中短債債券A 1.1567 1.2237 1.1565 1.2235 0.0002 0.02%
2025-02-06 004827 平安中短債債券A 1.1565 1.2235 1.1561 1.2231 0.0004 0.03%
2025-02-05 004827 平安中短債債券A 1.1561 1.2231 1.1554 1.2224 0.0007 0.06%
2025-01-27 004827 平安中短債債券A 1.1554 1.2224 1.1544 1.2215 0.0010 0.09%
2025-01-22 004827 平安中短債債券A 1.1548 1.2218 1.1545 1.2216 0.0003 0.03%
2025-01-14 004827 平安中短債債券A 1.1553 1.2223 1.1554 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 004827 平安中短債債券A 1.1554 1.2224 1.1558 1.2228 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 004827 平安中短債債券A 1.1558 1.2228 1.1560 1.2230 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004827 平安中短債債券A 1.1560 1.2230 1.1565 1.2235 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 004827 平安中短債債券A 1.1565 1.2235 1.1565 1.2235 0.0000 0.00%
2025-01-07 004827 平安中短債債券A 1.1565 1.2235 1.1568 1.2238 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004827 平安中短債債券A 1.1568 1.2238 1.1567 1.2237 0.0001 0.01%
2025-01-03 004827 平安中短債債券A 1.1567 1.2237 1.1563 1.2233 0.0004 0.03%
2025-01-02 004827 平安中短債債券A 1.1563 1.2233 1.1555 1.2225 0.0008 0.07%
2024-12-31 004827 平安中短債債券A 1.1555 1.2225 1.1549 1.2219 0.0006 0.05%
2024-12-26 004827 平安中短債債券A 1.1543 1.2214 1.1543 1.2214 0.0000 0.00%
2024-12-25 004827 平安中短債債券A 1.1543 1.2214 1.1545 1.2216 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 004827 平安中短債債券A 1.1545 1.2216 1.1546 1.2217 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004827 平安中短債債券A 1.1546 1.2217 1.1542 1.2213 0.0004 0.03%
2024-12-20 004827 平安中短債債券A 1.1542 1.2213 1.1537 1.2208 0.0005 0.04%
2024-12-19 004827 平安中短債債券A 1.1537 1.2208 1.1538 1.2209 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004827 平安中短債債券A 1.1538 1.2209 1.1541 1.2212 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 004827 平安中短債債券A 1.1541 1.2212 1.1544 1.2215 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 004827 平安中短債債券A 1.1544 1.2215 1.1536 1.2207 0.0008 0.07%
2024-12-13 004827 平安中短債債券A 1.1536 1.2207 1.1526 1.2197 0.0010 0.09%
2024-12-12 004827 平安中短債債券A 1.1526 1.2197 1.1523 1.2194 0.0003 0.03%
2024-12-11 004827 平安中短債債券A 1.1523 1.2194 1.1522 1.2193 0.0001 0.01%
2024-12-10 004827 平安中短債債券A 1.1522 1.2193 1.1506 1.2177 0.0016 0.14%
2024-12-09 004827 平安中短債債券A 1.1506 1.2177 1.1502 1.2173 0.0004 0.03%
2024-12-06 004827 平安中短債債券A 1.1502 1.2173 1.1503 1.2174 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004827 平安中短債債券A 1.1503 1.2174 1.1502 1.2173 0.0001 0.01%
2024-12-04 004827 平安中短債債券A 1.1502 1.2173 1.1494 1.2165 0.0008 0.07%
2024-12-03 004827 平安中短債債券A 1.1494 1.2165 1.1494 1.2165 0.0000 0.00%
2024-12-02 004827 平安中短債債券A 1.1494 1.2165 1.1479 1.2151 0.0015 0.13%
2024-11-29 004827 平安中短債債券A 1.1479 1.2151 1.1474 1.2146 0.0005 0.04%
2024-11-28 004827 平安中短債債券A 1.1474 1.2146 1.1472 1.2144 0.0002 0.02%
2024-11-27 004827 平安中短債債券A 1.1472 1.2144 1.1470 1.2142 0.0002 0.02%
2024-11-26 004827 平安中短債債券A 1.1470 1.2142 1.1469 1.2141 0.0001 0.01%
2024-11-25 004827 平安中短債債券A 1.1469 1.2141 1.1465 1.2137 0.0004 0.03%
2024-11-22 004827 平安中短債債券A 1.1465 1.2137 1.1463 1.2135 0.0002 0.02%
2024-11-21 004827 平安中短債債券A 1.1463 1.2135 1.1463 1.2135 0.0000 0.00%
2024-11-20 004827 平安中短債債券A 1.1463 1.2135 1.1462 1.2134 0.0001 0.01%
2024-11-19 004827 平安中短債債券A 1.1462 1.2134 1.1461 1.2133 0.0001 0.01%
2024-11-18 004827 平安中短債債券A 1.1461 1.2133 1.1460 1.2132 0.0001 0.01%
2024-11-15 004827 平安中短債債券A 1.1460 1.2132 1.1459 1.2131 0.0001 0.01%
2024-11-14 004827 平安中短債債券A 1.1459 1.2131 1.1458 1.2130 0.0001 0.01%
2024-11-13 004827 平安中短債債券A 1.1458 1.2130 1.1458 1.2130 0.0000 0.00%
2024-11-12 004827 平安中短債債券A 1.1458 1.2130 1.1455 1.2127 0.0003 0.03%
2024-11-11 004827 平安中短債債券A 1.1455 1.2127 1.1451 1.2123 0.0004 0.03%
2024-11-08 004827 平安中短債債券A 1.1451 1.2123 1.1448 1.2120 0.0003 0.03%
2024-11-07 004827 平安中短債債券A 1.1448 1.2120 1.1445 1.2117 0.0003 0.03%
2024-11-06 004827 平安中短債債券A 1.1445 1.2117 1.1444 1.2116 0.0001 0.01%
2024-11-05 004827 平安中短債債券A 1.1444 1.2116 1.1442 1.2114 0.0002 0.02%
2024-11-04 004827 平安中短債債券A 1.1442 1.2114 1.1439 1.2111 0.0003 0.03%
2024-11-01 004827 平安中短債債券A 1.1439 1.2111 1.1435 1.2107 0.0004 0.03%
2024-10-31 004827 平安中短債債券A 1.1435 1.2107 1.1435 1.2107 0.0000 0.00%
2024-10-30 004827 平安中短債債券A 1.1435 1.2107 1.1435 1.2107 0.0000 0.00%
2024-10-29 004827 平安中短債債券A 1.1435 1.2107 1.1437 1.2109 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 004827 平安中短債債券A 1.1437 1.2109 1.1438 1.2110 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 004827 平安中短債債券A 1.1438 1.2110 1.1441 1.2113 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004827 平安中短債債券A 1.1441 1.2113 1.1442 1.2114 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004827 平安中短債債券A 1.1442 1.2114 1.1446 1.2118 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 004827 平安中短債債券A 1.1446 1.2118 1.1449 1.2121 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 004827 平安中短債債券A 1.1449 1.2121 1.1449 1.2121 0.0000 0.00%
2024-10-18 004827 平安中短債債券A 1.1449 1.2121 1.1449 1.2121 0.0000 0.00%
2024-10-17 004827 平安中短債債券A 1.1449 1.2121 1.1444 1.2116 0.0005 0.04%
2024-10-16 004827 平安中短債債券A 1.1444 1.2116 1.1442 1.2114 0.0002 0.02%
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2024-10-11 004827 平安中短債債券A 1.1413 1.2086 1.1401 1.2074 0.0012 0.11%
2024-10-10 004827 平安中短債債券A 1.1401 1.2074 1.1399 1.2072 0.0002 0.02%
2024-10-09 004827 平安中短債債券A 1.1399 1.2072 1.1426 1.2098 -0.0027 -0.24%
2024-10-08 004827 平安中短債債券A 1.1426 1.2098 1.1437 1.2109 -0.0011 -0.10%
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2024-09-25 004827 平安中短債債券A 1.1476 1.2148 1.1473 1.2145 0.0003 0.03%
2024-09-24 004827 平安中短債債券A 1.1473 1.2145 1.1474 1.2146 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 004827 平安中短債債券A 1.1474 1.2146 1.1473 1.2145 0.0001 0.01%
2024-09-20 004827 平安中短債債券A 1.1473 1.2145 1.1475 1.2147 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 004827 平安中短債債券A 1.1475 1.2147 1.1476 1.2148 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004827 平安中短債債券A 1.1476 1.2148 1.1471 1.2143 0.0005 0.04%
2024-09-13 004827 平安中短債債券A 1.1471 1.2143 1.1469 1.2141 0.0002 0.02%
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2024-09-04 004827 平安中短債債券A 1.1464 1.2136 1.1462 1.2134 0.0002 0.02%
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2024-09-02 004827 平安中短債債券A 1.1459 1.2131 1.1454 1.2126 0.0005 0.04%
2024-08-30 004827 平安中短債債券A 1.1454 1.2126 1.1452 1.2124 0.0002 0.02%
2024-08-29 004827 平安中短債債券A 1.1452 1.2124 1.1449 1.2121 0.0003 0.03%
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2024-08-19 004827 平安中短債債券A 1.1468 1.2140 1.1467 1.2139 0.0001 0.01%
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2024-07-30 004827 平安中短債債券A 1.1473 1.2145 1.1471 1.2143 0.0002 0.02%
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2024-07-22 004827 平安中短債債券A 1.1460 1.2132 1.1455 1.2127 0.0005 0.04%
2024-07-19 004827 平安中短債債券A 1.1455 1.2127 1.1454 1.2126 0.0001 0.01%
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2024-07-16 004827 平安中短債債券A 1.1453 1.2125 1.1452 1.2124 0.0001 0.01%
2024-07-15 004827 平安中短債債券A 1.1452 1.2124 1.1449 1.2121 0.0003 0.03%
2024-07-12 004827 平安中短債債券A 1.1449 1.2121 1.1447 1.2119 0.0002 0.02%
2024-07-11 004827 平安中短債債券A 1.1447 1.2119 1.1445 1.2117 0.0002 0.02%
2024-07-10 004827 平安中短債債券A 1.1445 1.2117 1.1444 1.2116 0.0001 0.01%
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2024-06-26 004827 平安中短債債券A 1.1430 1.2102 1.1425 1.2097 0.0005 0.04%
2024-06-25 004827 平安中短債債券A 1.1425 1.2097 1.1421 1.2093 0.0004 0.04%
2024-06-24 004827 平安中短債債券A 1.1421 1.2093 1.1419 1.2092 0.0002 0.02%
2024-06-21 004827 平安中短債債券A 1.1419 1.2092 1.1421 1.2093 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004827 平安中短債債券A 1.1421 1.2093 1.1419 1.2092 0.0002 0.02%
2024-06-19 004827 平安中短債債券A 1.1419 1.2092 1.1417 1.2090 0.0002 0.02%
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2024-06-06 004827 平安中短債債券A 1.1544 1.2077 1.1543 1.2076 0.0001 0.01%
2024-06-05 004827 平安中短債債券A 1.1543 1.2076 1.1540 1.2073 0.0003 0.03%
2024-06-04 004827 平安中短債債券A 1.1540 1.2073 1.1538 1.2071 0.0002 0.02%
2024-06-03 004827 平安中短債債券A 1.1538 1.2071 1.1536 1.2069 0.0002 0.02%
2024-05-31 004827 平安中短債債券A 1.1536 1.2069 1.1536 1.2069 0.0000 0.00%
2024-05-30 004827 平安中短債債券A 1.1536 1.2069 1.1535 1.2068 0.0001 0.01%
2024-05-29 004827 平安中短債債券A 1.1535 1.2068 1.1533 1.2066 0.0002 0.02%
2024-05-28 004827 平安中短債債券A 1.1533 1.2066 1.1530 1.2063 0.0003 0.03%
2024-05-27 004827 平安中短債債券A 1.1530 1.2063 1.1529 1.2062 0.0001 0.01%
2024-05-24 004827 平安中短債債券A 1.1529 1.2062 1.1527 1.2060 0.0002 0.02%
2024-05-23 004827 平安中短債債券A 1.1527 1.2060 1.1525 1.2058 0.0002 0.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%