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平安中短債債券A(平安大華鑫榮混合A)基金凈值查詢(004827)

今天最新凈值 1.1614 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1613 -0.0001 -0.0094%
  • 累計(jì)凈值：1.2283
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.4513億
  • 最近資產(chǎn)：22.59億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
近一月平安中短債債券A|平安大華鑫榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中短債債券A(004827)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004827 平安中短債債券A 1.1616 1.2285 1.1614 1.2283 0.0002 0.02%
2025-05-21 004827 平安中短債債券A 1.1614 1.2283 1.1612 1.2281 0.0002 0.02%
2025-05-20 004827 平安中短債債券A 1.1612 1.2281 1.1609 1.2279 0.0003 0.03%
2025-05-19 004827 平安中短債債券A 1.1609 1.2279 1.1608 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-16 004827 平安中短債債券A 1.1608 1.2278 1.1609 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004827 平安中短債債券A 1.1609 1.2279 1.1608 1.2278 0.0001 0.01%
2025-05-14 004827 平安中短債債券A 1.1608 1.2278 1.1606 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-13 004827 平安中短債債券A 1.1606 1.2276 1.1603 1.2273 0.0003 0.03%
2025-05-12 004827 平安中短債債券A 1.1603 1.2273 1.1602 1.2272 0.0001 0.01%
2025-05-09 004827 平安中短債債券A 1.1602 1.2272 1.1599 1.2269 0.0003 0.03%
2025-05-08 004827 平安中短債債券A 1.1599 1.2269 1.1594 1.2264 0.0005 0.04%
2025-05-07 004827 平安中短債債券A 1.1594 1.2264 1.1593 1.2263 0.0001 0.01%
2025-05-06 004827 平安中短債債券A 1.1593 1.2263 1.1589 1.2259 0.0004 0.03%
2025-04-30 004827 平安中短債債券A 1.1589 1.2259 1.1588 1.2258 0.0001 0.01%
2025-04-29 004827 平安中短債債券A 1.1588 1.2258 1.1584 1.2254 0.0004 0.03%
2025-04-28 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1583 1.2253 0.0001 0.01%
2025-04-25 004827 平安中短債債券A 1.1583 1.2253 1.1583 1.2253 0.0000 0.00%
2025-04-24 004827 平安中短債債券A 1.1583 1.2253 1.1584 1.2254 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004827 平安中短債債券A 1.1584 1.2254 1.1585 1.2255 -0.0001 -0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%