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平安中短債債券A(平安大華鑫榮混合A)(004827)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1614 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2283
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.4513億
  • 最近資產(chǎn)：22.59億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-01-23 份額折算 每份份額折算0.984251份
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%