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金鷹民富收益混合A基金凈值查詢(004657)

今天最新凈值 0.9473 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9460 -0.0013 -0.1423%
  • 累計凈值：0.9473
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6706億
  • 最近資產：1.55億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：孫倩倩 林龍軍
今年以來金鷹民富收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹民富收益混合A(004657)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004657 金鷹民富收益混合A 0.9461 0.9461 0.9473 0.9473 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 004657 金鷹民富收益混合A 0.9473 0.9473 0.9499 0.9499 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9499 0.9499 0.9482 0.9482 0.0017 0.18%
2025-05-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.9482 0.9482 0.9444 0.9444 0.0038 0.40%
2025-05-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.9444 0.9444 0.9432 0.9432 0.0012 0.13%
2025-05-16 004657 金鷹民富收益混合A 0.9432 0.9432 0.9443 0.9443 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 004657 金鷹民富收益混合A 0.9443 0.9443 0.9471 0.9471 -0.0028 -0.30%
2025-05-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9471 0.9471 0.9456 0.9456 0.0015 0.16%
2025-05-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9456 0.9456 0.9410 0.9410 0.0046 0.49%
2025-05-12 004657 金鷹民富收益混合A 0.9410 0.9410 0.9418 0.9418 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 004657 金鷹民富收益混合A 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2025-05-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9403 0.9403 0.9386 0.9386 0.0017 0.18%
2025-05-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9386 0.9386 0.9392 0.9392 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9392 0.9392 0.9367 0.9367 0.0025 0.27%
2025-04-30 004657 金鷹民富收益混合A 0.9367 0.9367 0.9382 0.9382 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 004657 金鷹民富收益混合A 0.9382 0.9382 0.9370 0.9370 0.0012 0.13%
2025-04-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9370 0.9370 0.9389 0.9389 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.9389 0.9389 0.9399 0.9399 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 004657 金鷹民富收益混合A 0.9403 0.9403 0.9426 0.9426 -0.0023 -0.24%
2025-04-22 004657 金鷹民富收益混合A 0.9426 0.9426 0.9391 0.9391 0.0035 0.37%
2025-04-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9391 0.9391 0.9388 0.9388 0.0003 0.03%
2025-04-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.9388 0.9388 0.9379 0.9379 0.0009 0.10%
2025-04-17 004657 金鷹民富收益混合A 0.9379 0.9379 0.9374 0.9374 0.0005 0.05%
2025-04-16 004657 金鷹民富收益混合A 0.9374 0.9374 0.9362 0.9362 0.0012 0.13%
2025-04-15 004657 金鷹民富收益混合A 0.9362 0.9362 0.9343 0.9343 0.0019 0.20%
2025-04-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9343 0.9343 0.9311 0.9311 0.0032 0.34%
2025-04-11 004657 金鷹民富收益混合A 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2025-04-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.9303 0.9303 0.9216 0.9216 0.0087 0.94%
2025-04-09 004657 金鷹民富收益混合A 0.9216 0.9216 0.9180 0.9180 0.0036 0.39%
2025-04-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9180 0.9180 0.9184 0.9184 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9184 0.9184 0.9563 0.9563 -0.0379 -3.96%
2025-04-03 004657 金鷹民富收益混合A 0.9563 0.9563 0.9633 0.9633 -0.0070 -0.73%
2025-04-02 004657 金鷹民富收益混合A 0.9633 0.9633 0.9602 0.9602 0.0031 0.32%
2025-04-01 004657 金鷹民富收益混合A 0.9602 0.9602 0.9552 0.9552 0.0050 0.52%
2025-03-31 004657 金鷹民富收益混合A 0.9552 0.9552 0.9590 0.9590 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9590 0.9590 0.9603 0.9603 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 004657 金鷹民富收益混合A 0.9603 0.9603 0.9547 0.9547 0.0056 0.59%
2025-03-26 004657 金鷹民富收益混合A 0.9547 0.9547 0.9538 0.9538 0.0009 0.09%
2025-03-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.9538 0.9538 0.9547 0.9547 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9547 0.9547 0.9552 0.9552 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9552 0.9552 0.9648 0.9648 -0.0096 -1.00%
2025-03-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.9648 0.9648 0.9661 0.9661 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.9661 0.9661 0.9688 0.9688 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.9688 0.9688 0.9629 0.9629 0.0059 0.61%
2025-03-17 004657 金鷹民富收益混合A 0.9629 0.9629 0.9639 0.9639 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9639 0.9639 0.9558 0.9558 0.0081 0.85%
2025-03-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9558 0.9558 0.9626 0.9626 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 004657 金鷹民富收益混合A 0.9626 0.9626 0.9589 0.9589 0.0037 0.39%
2025-03-11 004657 金鷹民富收益混合A 0.9589 0.9589 0.9624 0.9624 -0.0035 -0.36%
2025-03-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-03-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9623 0.9623 0.9643 0.9643 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9643 0.9643 0.9573 0.9573 0.0070 0.73%
2025-03-05 004657 金鷹民富收益混合A 0.9573 0.9573 0.9552 0.9552 0.0021 0.22%
2025-03-04 004657 金鷹民富收益混合A 0.9552 0.9552 0.9512 0.9512 0.0040 0.42%
2025-03-03 004657 金鷹民富收益混合A 0.9512 0.9512 0.9481 0.9481 0.0031 0.33%
2025-02-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9481 0.9481 0.9620 0.9620 -0.0139 -1.44%
2025-02-27 004657 金鷹民富收益混合A 0.9620 0.9620 0.9642 0.9642 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 004657 金鷹民富收益混合A 0.9642 0.9642 0.9580 0.9580 0.0062 0.65%
2025-02-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.9580 0.9580 0.9604 0.9604 -0.0024 -0.25%
2025-02-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9604 0.9604 0.9616 0.9616 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9616 0.9616 0.9536 0.9536 0.0080 0.84%
2025-02-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.9536 0.9536 0.9515 0.9515 0.0021 0.22%
2025-02-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.9515 0.9515 0.9453 0.9453 0.0062 0.66%
2025-02-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.9453 0.9453 0.9503 0.9503 -0.0050 -0.53%
2025-02-17 004657 金鷹民富收益混合A 0.9503 0.9503 0.9493 0.9493 0.0010 0.11%
2025-02-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9493 0.9493 0.9480 0.9480 0.0013 0.14%
2025-02-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9480 0.9480 0.9509 0.9509 -0.0029 -0.30%
2025-02-12 004657 金鷹民富收益混合A 0.9509 0.9509 0.9447 0.9447 0.0062 0.66%
2025-02-11 004657 金鷹民富收益混合A 0.9447 0.9447 0.9460 0.9460 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.9460 0.9460 0.9454 0.9454 0.0006 0.06%
2025-02-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9454 0.9454 0.9431 0.9431 0.0023 0.24%
2025-02-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9431 0.9431 0.9346 0.9346 0.0085 0.91%
2025-02-05 004657 金鷹民富收益混合A 0.9346 0.9346 0.9365 0.9365 -0.0019 -0.20%
2025-01-27 004657 金鷹民富收益混合A 0.9365 0.9365 0.9366 0.9366 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 004657 金鷹民富收益混合A 0.9314 0.9314 0.9338 0.9338 -0.0024 -0.26%
2025-01-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9288 0.9288 0.9200 0.9200 0.0088 0.96%
2025-01-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9200 0.9200 0.9234 0.9234 -0.0034 -0.37%
2025-01-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.9234 0.9234 0.9268 0.9268 -0.0034 -0.37%
2025-01-09 004657 金鷹民富收益混合A 0.9268 0.9268 0.9282 0.9282 -0.0014 -0.15%
2025-01-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9282 0.9282 0.9268 0.9268 0.0014 0.15%
2025-01-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9268 0.9268 0.9246 0.9246 0.0022 0.24%
2025-01-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9246 0.9246 0.9250 0.9250 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 004657 金鷹民富收益混合A 0.9250 0.9250 0.9266 0.9266 -0.0016 -0.17%
2025-01-02 004657 金鷹民富收益混合A 0.9266 0.9266 0.9298 0.9298 -0.0032 -0.34%