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金鷹民富收益混合A基金凈值查詢(004657)

今天最新凈值 0.9473 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9460 -0.0013 -0.1423%
  • 累計凈值：0.9473
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6706億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一月金鷹民富收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹民富收益混合A(004657)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004657 金鷹民富收益混合A 0.9461 0.9461 0.9473 0.9473 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 004657 金鷹民富收益混合A 0.9473 0.9473 0.9499 0.9499 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9499 0.9499 0.9482 0.9482 0.0017 0.18%
2025-05-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.9482 0.9482 0.9444 0.9444 0.0038 0.40%
2025-05-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.9444 0.9444 0.9432 0.9432 0.0012 0.13%
2025-05-16 004657 金鷹民富收益混合A 0.9432 0.9432 0.9443 0.9443 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 004657 金鷹民富收益混合A 0.9443 0.9443 0.9471 0.9471 -0.0028 -0.30%
2025-05-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9471 0.9471 0.9456 0.9456 0.0015 0.16%
2025-05-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9456 0.9456 0.9410 0.9410 0.0046 0.49%
2025-05-12 004657 金鷹民富收益混合A 0.9410 0.9410 0.9418 0.9418 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 004657 金鷹民富收益混合A 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2025-05-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9403 0.9403 0.9386 0.9386 0.0017 0.18%
2025-05-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9386 0.9386 0.9392 0.9392 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9392 0.9392 0.9367 0.9367 0.0025 0.27%
2025-04-30 004657 金鷹民富收益混合A 0.9367 0.9367 0.9382 0.9382 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 004657 金鷹民富收益混合A 0.9382 0.9382 0.9370 0.9370 0.0012 0.13%
2025-04-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9370 0.9370 0.9389 0.9389 -0.0019 -0.20%
2025-04-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.9389 0.9389 0.9399 0.9399 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%