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金鷹民富收益混合A基金凈值查詢(004657)

今天最新凈值 0.9473 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9460 -0.0013 -0.1423%
  • 累計(jì)凈值：0.9473
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6706億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一年金鷹民富收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹民富收益混合A(004657)基金累計(jì)收益率0.36%
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2024-11-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.9287 0.9287 0.9210 0.9210 0.0077 0.84%
2024-11-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77%
2024-11-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.9140 0.9140 0.9230 0.9230 -0.0090 -0.98%
2024-11-15 004657 金鷹民富收益混合A 0.9230 0.9230 0.9272 0.9272 -0.0042 -0.45%
2024-11-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9272 0.9272 0.9385 0.9385 -0.0113 -1.20%
2024-11-13 004657 金鷹民富收益混合A 0.9385 0.9385 0.9366 0.9366 0.0019 0.20%
2024-11-12 004657 金鷹民富收益混合A 0.9366 0.9366 0.9418 0.9418 -0.0052 -0.55%
2024-11-11 004657 金鷹民富收益混合A 0.9418 0.9418 0.9378 0.9378 0.0040 0.43%
2024-11-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9378 0.9378 0.9401 0.9401 -0.0023 -0.24%
2024-11-07 004657 金鷹民富收益混合A 0.9401 0.9401 0.9292 0.9292 0.0109 1.17%
2024-11-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.9292 0.9292 0.9277 0.9277 0.0015 0.16%
2024-11-05 004657 金鷹民富收益混合A 0.9277 0.9277 0.9209 0.9209 0.0068 0.74%
2024-11-04 004657 金鷹民富收益混合A 0.9209 0.9209 0.9157 0.9157 0.0052 0.57%
2024-11-01 004657 金鷹民富收益混合A 0.9157 0.9157 0.9158 0.9158 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 004657 金鷹民富收益混合A 0.9158 0.9158 0.9153 0.9153 0.0005 0.05%
2024-10-30 004657 金鷹民富收益混合A 0.9153 0.9153 0.9177 0.9177 -0.0024 -0.26%
2024-10-29 004657 金鷹民富收益混合A 0.9177 0.9177 0.9223 0.9223 -0.0046 -0.50%
2024-10-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9223 0.9223 0.9208 0.9208 0.0015 0.16%
2024-10-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.9208 0.9208 0.9209 0.9209 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9209 0.9209 0.9230 0.9230 -0.0021 -0.23%
2024-10-23 004657 金鷹民富收益混合A 0.9230 0.9230 0.9248 0.9248 -0.0018 -0.19%
2024-10-22 004657 金鷹民富收益混合A 0.9248 0.9248 0.9257 0.9257 -0.0009 -0.10%
2024-10-21 004657 金鷹民富收益混合A 0.9257 0.9257 0.9234 0.9234 0.0023 0.25%
2024-10-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.9234 0.9234 0.9143 0.9143 0.0091 1.00%
2024-10-17 004657 金鷹民富收益混合A 0.9143 0.9143 0.9149 0.9149 -0.0006 -0.07%
2024-10-16 004657 金鷹民富收益混合A 0.9149 0.9149 0.9143 0.9143 0.0006 0.07%
2024-10-15 004657 金鷹民富收益混合A 0.9143 0.9143 0.9161 0.9161 -0.0018 -0.20%
2024-10-14 004657 金鷹民富收益混合A 0.9161 0.9161 0.9086 0.9086 0.0075 0.83%
2024-10-11 004657 金鷹民富收益混合A 0.9086 0.9086 0.9140 0.9140 -0.0054 -0.59%
2024-10-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.9140 0.9140 0.9131 0.9131 0.0009 0.10%
2024-10-09 004657 金鷹民富收益混合A 0.9131 0.9131 0.9324 0.9324 -0.0193 -2.07%
2024-10-08 004657 金鷹民富收益混合A 0.9324 0.9324 0.9278 0.9278 0.0046 0.50%
2024-09-30 004657 金鷹民富收益混合A 0.9278 0.9278 0.9077 0.9077 0.0201 2.21%
2024-09-27 004657 金鷹民富收益混合A 0.9077 0.9077 0.8976 0.8976 0.0101 1.13%
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2024-09-25 004657 金鷹民富收益混合A 0.8894 0.8894 0.8862 0.8862 0.0032 0.36%
2024-09-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.8862 0.8862 0.8784 0.8784 0.0078 0.89%
2024-09-23 004657 金鷹民富收益混合A 0.8784 0.8784 0.8787 0.8787 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 004657 金鷹民富收益混合A 0.8787 0.8787 0.8830 0.8830 -0.0043 -0.49%
2024-09-19 004657 金鷹民富收益混合A 0.8830 0.8830 0.8824 0.8824 0.0006 0.07%
2024-09-18 004657 金鷹民富收益混合A 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
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2024-09-10 004657 金鷹民富收益混合A 0.8833 0.8833 0.8837 0.8837 -0.0004 -0.05%
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2024-09-06 004657 金鷹民富收益混合A 0.8857 0.8857 0.8888 0.8888 -0.0031 -0.35%
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2024-09-02 004657 金鷹民富收益混合A 0.8857 0.8857 0.8907 0.8907 -0.0050 -0.56%
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2024-05-28 004657 金鷹民富收益混合A 0.9322 0.9322 0.9360 0.9360 -0.0038 -0.41%
2024-05-27 004657 金鷹民富收益混合A 0.9360 0.9360 0.9324 0.9324 0.0036 0.39%
2024-05-24 004657 金鷹民富收益混合A 0.9324 0.9324 0.9349 0.9349 -0.0025 -0.27%