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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方房地產(chǎn)聯(lián)接A)基金凈值查詢(004642)

今天最新凈值 0.5124 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5124 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.5124
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6588億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方房地產(chǎn)聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A(004642)基金累計(jì)收益率-4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5067 0.5067 0.5124 0.5124 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5124 0.5124 0.5190 0.5190 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5229 0.5229 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5229 0.5229 0.5235 0.5235 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5235 0.5235 0.5159 0.5159 0.0076 1.47%
2025-05-16 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5159 0.5159 0.0000 0.00%
2025-05-15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5220 0.5220 -0.0061 -1.17%
2025-05-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5220 0.5220 0.5193 0.5193 0.0027 0.52%
2025-05-13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5193 0.5193 0.5212 0.5212 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5183 0.5183 0.0029 0.56%
2025-05-09 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5183 0.5183 0.5268 0.5268 -0.0085 -1.61%
2025-05-08 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5268 0.5268 0.5282 0.5282 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5282 0.5282 0.5232 0.5232 0.0050 0.96%
2025-05-06 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5232 0.5232 0.5177 0.5177 0.0055 1.06%
2025-04-30 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5177 0.5177 0.5159 0.5159 0.0018 0.35%
2025-04-29 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5154 0.5154 0.0005 0.10%
2025-04-28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5154 0.5154 0.5344 0.5344 -0.0190 -3.56%
2025-04-25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5344 0.5344 0.5373 0.5373 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5373 0.5373 0.5360 0.5360 0.0013 0.24%