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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方房地產(chǎn)聯(lián)接A)基金凈值查詢(004642)

今天最新凈值 0.5124 -0.0066 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5124 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.5124
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6588億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方房地產(chǎn)聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A(004642)基金累計收益率-6.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5067 0.5067 0.5124 0.5124 -0.0057 -1.11%
2025-05-22 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5124 0.5124 0.5190 0.5190 -0.0066 -1.27%
2025-05-21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5229 0.5229 -0.0039 -0.75%
2025-05-20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5229 0.5229 0.5235 0.5235 -0.0006 -0.11%
2025-05-19 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5235 0.5235 0.5159 0.5159 0.0076 1.47%
2025-05-16 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5159 0.5159 0.0000 0.00%
2025-05-15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5220 0.5220 -0.0061 -1.17%
2025-05-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5220 0.5220 0.5193 0.5193 0.0027 0.52%
2025-05-13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5193 0.5193 0.5212 0.5212 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5183 0.5183 0.0029 0.56%
2025-05-09 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5183 0.5183 0.5268 0.5268 -0.0085 -1.61%
2025-05-08 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5268 0.5268 0.5282 0.5282 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5282 0.5282 0.5232 0.5232 0.0050 0.96%
2025-05-06 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5232 0.5232 0.5177 0.5177 0.0055 1.06%
2025-04-30 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5177 0.5177 0.5159 0.5159 0.0018 0.35%
2025-04-29 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5154 0.5154 0.0005 0.10%
2025-04-28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5154 0.5154 0.5344 0.5344 -0.0190 -3.56%
2025-04-25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5344 0.5344 0.5373 0.5373 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5373 0.5373 0.5360 0.5360 0.0013 0.24%
2025-04-23 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5360 0.5360 0.5444 0.5444 -0.0084 -1.54%
2025-04-22 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5444 0.5444 0.5406 0.5406 0.0038 0.70%
2025-04-21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5406 0.5406 0.5430 0.5430 -0.0024 -0.44%
2025-04-18 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5430 0.5430 0.5341 0.5341 0.0089 1.67%
2025-04-17 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5341 0.5341 0.5227 0.5227 0.0114 2.18%
2025-04-16 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5227 0.5227 0.5211 0.5211 0.0016 0.31%
2025-04-15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5211 0.5211 0.5262 0.5262 -0.0051 -0.97%
2025-04-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5262 0.5262 0.5249 0.5249 0.0013 0.25%
2025-04-11 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5249 0.5249 0.5306 0.5306 -0.0057 -1.07%
2025-04-10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5306 0.5306 0.5194 0.5194 0.0112 2.16%
2025-04-09 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5194 0.5194 0.4976 0.4976 0.0218 4.38%
2025-04-08 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4976 0.4976 0.4858 0.4858 0.0118 2.43%
2025-04-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4858 0.4858 0.5308 0.5308 -0.0450 -8.48%
2025-04-03 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5308 0.5308 0.5253 0.5253 0.0055 1.05%
2025-04-02 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5253 0.5253 0.5268 0.5268 -0.0015 -0.28%
2025-04-01 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5268 0.5268 0.5252 0.5252 0.0016 0.30%
2025-03-31 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5252 0.5252 0.5344 0.5344 -0.0092 -1.72%
2025-03-28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5344 0.5344 0.5366 0.5366 -0.0022 -0.41%
2025-03-27 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5366 0.5366 0.5369 0.5369 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5369 0.5369 0.5334 0.5334 0.0035 0.66%
2025-03-25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5334 0.5334 0.5331 0.5331 0.0003 0.06%
2025-03-24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5331 0.5331 0.5416 0.5416 -0.0085 -1.57%
2025-03-21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5416 0.5416 0.5467 0.5467 -0.0051 -0.93%
2025-03-20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5467 0.5467 0.5476 0.5476 -0.0009 -0.16%
2025-03-19 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5476 0.5476 0.5509 0.5509 -0.0033 -0.60%
2025-03-18 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5509 0.5509 0.5535 0.5535 -0.0026 -0.47%
2025-03-17 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5535 0.5535 0.5480 0.5480 0.0055 1.00%
2025-03-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5480 0.5480 0.5376 0.5376 0.0104 1.93%
2025-03-13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5376 0.5376 0.5425 0.5425 -0.0049 -0.90%
2025-03-12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5425 0.5425 0.5450 0.5450 -0.0025 -0.46%
2025-03-11 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5450 0.5450 0.5448 0.5448 0.0002 0.04%
2025-03-10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5448 0.5448 0.5458 0.5458 -0.0010 -0.18%
2025-03-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5458 0.5458 0.5558 0.5558 -0.0100 -1.80%
2025-03-06 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5558 0.5558 0.5461 0.5461 0.0097 1.78%
2025-03-05 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5461 0.5461 0.5537 0.5537 -0.0076 -1.37%
2025-03-04 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5537 0.5537 0.5551 0.5551 -0.0014 -0.25%
2025-03-03 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5551 0.5551 0.5529 0.5529 0.0022 0.40%
2025-02-28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5529 0.5529 0.5612 0.5612 -0.0083 -1.48%
2025-02-27 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5612 0.5612 0.5571 0.5571 0.0041 0.74%
2025-02-26 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5571 0.5571 0.5454 0.5454 0.0117 2.15%
2025-02-25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5491 0.5491 -0.0037 -0.67%
2025-02-24 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5491 0.5491 0.5405 0.5405 0.0086 1.59%
2025-02-21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5405 0.5405 0.5403 0.5403 0.0002 0.04%
2025-02-20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5403 0.5403 0.5433 0.5433 -0.0030 -0.55%
2025-02-19 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5433 0.5433 0.5369 0.5369 0.0064 1.19%
2025-02-18 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5369 0.5369 0.5515 0.5515 -0.0146 -2.65%
2025-02-17 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5515 0.5515 0.5488 0.5488 0.0027 0.49%
2025-02-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5488 0.5488 0.5565 0.5565 -0.0077 -1.38%
2025-02-13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5565 0.5565 0.5531 0.5531 0.0034 0.61%
2025-02-12 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5531 0.5531 0.5368 0.5368 0.0163 3.04%
2025-02-11 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5368 0.5368 0.5458 0.5458 -0.0090 -1.65%
2025-02-10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5458 0.5458 0.5387 0.5387 0.0071 1.32%
2025-02-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5387 0.5387 0.5274 0.5274 0.0113 2.14%
2025-02-06 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5274 0.5274 0.5231 0.5231 0.0043 0.82%
2025-02-05 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5231 0.5231 0.5272 0.5272 -0.0041 -0.78%
2025-01-27 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5272 0.5272 0.5344 0.5344 -0.0072 -1.35%
2025-01-22 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5292 0.5292 0.5467 0.5467 -0.0175 -3.20%
2025-01-14 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5383 0.5383 0.5230 0.5230 0.0153 2.93%
2025-01-13 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5230 0.5230 0.5175 0.5175 0.0055 1.06%
2025-01-10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5175 0.5175 0.5316 0.5316 -0.0141 -2.65%
2025-01-09 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5316 0.5316 0.5318 0.5318 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5340 0.5340 -0.0022 -0.41%
2025-01-07 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5340 0.5340 0.5287 0.5287 0.0053 1.00%
2025-01-06 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5287 0.5287 0.5325 0.5325 -0.0038 -0.71%
2025-01-03 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5325 0.5325 0.5490 0.5490 -0.0165 -3.01%
2025-01-02 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5490 0.5490 0.5573 0.5573 -0.0083 -1.49%