南方智慧混合基金凈值查詢(004357)
今天最新凈值
2.6381
0.0101 0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.6171
-0.0210 -0.7954%
- 累計凈值：2.6381
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7292億
- 最近資產(chǎn)：4.37億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 李錦文
近一季,南方智慧混合(004357)基金累計收益率6.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6171 |
2.6171 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6381 |
2.6381 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0101 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6280 |
2.6280 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0150 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6130 |
2.6130 |
2.5975 |
2.5975 |
0.0155 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5975 |
2.5975 |
2.5964 |
2.5964 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5964 |
2.5964 |
2.6168 |
2.6168 |
-0.0204 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6168 |
2.6168 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0177 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5993 |
2.5993 |
2.5807 |
2.5807 |
0.0186 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5807 |
2.5807 |
2.5768 |
2.5768 |
0.0039 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5768 |
2.5768 |
2.5594 |
2.5594 |
0.0174 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5594 |
2.5594 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0129 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5465 |
2.5465 |
2.5154 |
2.5154 |
0.0311 |
1.24% |
| 2025-05-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5154 |
2.5154 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5157 |
2.5157 |
2.5543 |
2.5543 |
-0.0386 |
-1.51% |
| 2025-04-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5543 |
2.5543 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2025-04-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5722 |
2.5722 |
2.5687 |
2.5687 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5687 |
2.5687 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5775 |
2.5775 |
2.5604 |
2.5604 |
0.0171 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5604 |
2.5604 |
2.5579 |
2.5579 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5579 |
2.5579 |
2.5409 |
2.5409 |
0.0170 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5409 |
2.5409 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2025-04-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0122 |
0.48% |
| 2025-04-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5468 |
2.5468 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5486 |
2.5486 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0182 |
0.72% |
|
|
| 2025-04-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5304 |
2.5304 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0372 |
1.49% |
| 2025-04-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4932 |
2.4932 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0105 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4827 |
2.4827 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4837 |
2.4837 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0168 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4669 |
2.4669 |
2.4656 |
2.4656 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4656 |
2.4656 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0591 |
2.46% |
| 2025-04-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4065 |
2.4065 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.1336 |
-5.26% |
| 2025-04-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5401 |
2.5401 |
2.5356 |
2.5356 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5356 |
2.5356 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5327 |
2.5327 |
2.5272 |
2.5272 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5272 |
2.5272 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5326 |
2.5326 |
2.5426 |
2.5426 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5426 |
2.5426 |
2.5479 |
2.5479 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5479 |
2.5479 |
2.5666 |
2.5666 |
-0.0187 |
-0.73% |
| 2025-03-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5666 |
2.5666 |
2.5568 |
2.5568 |
0.0098 |
0.38% |
| 2025-03-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5568 |
2.5568 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5388 |
2.5388 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5413 |
2.5413 |
2.5534 |
2.5534 |
-0.0121 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5534 |
2.5534 |
2.5442 |
2.5442 |
0.0092 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5442 |
2.5442 |
2.5496 |
2.5496 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5496 |
2.5496 |
2.5381 |
2.5381 |
0.0115 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5381 |
2.5381 |
2.5221 |
2.5221 |
0.0160 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5221 |
2.5221 |
2.5007 |
2.5007 |
0.0214 |
0.86% |
| 2025-03-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5007 |
2.5007 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.0118 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5125 |
2.5125 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0193 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4932 |
2.4932 |
2.4865 |
2.4865 |
0.0067 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4865 |
2.4865 |
2.4828 |
2.4828 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4828 |
2.4828 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4867 |
2.4867 |
2.4588 |
2.4588 |
0.0279 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4588 |
2.4588 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4547 |
2.4547 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4547 |
2.4547 |
2.4689 |
2.4689 |
-0.0142 |
-0.58% |
| 2025-02-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4689 |
2.4689 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0153 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4536 |
2.4536 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0196 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.0257 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4597 |
2.4597 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0005 |
-0.02% |
