國聯(lián)安鑫匯混合C基金凈值查詢(004130)
今天最新凈值
1.4153
0.0043 0.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4165
-0.0013 -0.0891%
- 累計凈值：1.4383
- 成立日期：2017-03-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9460億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
近一年,國聯(lián)安鑫匯混合C(004130)基金累計收益率3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4178 |
1.4408 |
1.4153 |
1.4383 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4153 |
1.4383 |
1.4110 |
1.4340 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4110 |
1.4340 |
1.4114 |
1.4344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4114 |
1.4344 |
1.4118 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4118 |
1.4348 |
1.4161 |
1.4391 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4161 |
1.4391 |
1.4127 |
1.4357 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4127 |
1.4357 |
1.4120 |
1.4350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4120 |
1.4350 |
1.4062 |
1.4292 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4062 |
1.4292 |
1.4064 |
1.4294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4064 |
1.4294 |
1.4026 |
1.4256 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4026 |
1.4256 |
1.4008 |
1.4238 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4008 |
1.4238 |
1.3967 |
1.4197 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3967 |
1.4197 |
1.3954 |
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0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3954 |
1.4184 |
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1.4187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3957 |
1.4187 |
1.3970 |
1.4200 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3970 |
1.4200 |
1.3955 |
1.4185 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3955 |
1.4185 |
1.3958 |
1.4188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3958 |
1.4188 |
1.3946 |
1.4176 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3946 |
1.4176 |
1.3945 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3945 |
1.4175 |
1.3924 |
1.4154 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3924 |
1.4154 |
1.3918 |
1.4148 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3918 |
1.4148 |
1.3905 |
1.4135 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3905 |
1.4135 |
1.3917 |
1.4147 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3917 |
1.4147 |
1.3914 |
1.4144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3914 |
1.4144 |
1.3907 |
1.4137 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3907 |
1.4137 |
1.3883 |
1.4113 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3883 |
1.4113 |
1.3815 |
1.4045 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3815 |
1.4045 |
1.3792 |
1.4022 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3792 |
1.4022 |
1.3732 |
1.3962 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3732 |
1.3962 |
1.4065 |
1.4295 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2025-04-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4065 |
1.4295 |
1.4098 |
1.4328 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4098 |
1.4328 |
1.4100 |
1.4330 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4100 |
1.4330 |
1.4110 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4110 |
1.4340 |
1.4136 |
1.4366 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4136 |
1.4366 |
1.4155 |
1.4385 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4155 |
1.4385 |
1.4130 |
1.4360 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4130 |
1.4360 |
1.4135 |
1.4365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4135 |
1.4365 |
1.4134 |
1.4364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4134 |
1.4364 |
1.4117 |
1.4347 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4117 |
1.4347 |
1.4178 |
1.4408 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4178 |
1.4408 |
1.4216 |
1.4446 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4216 |
1.4446 |
1.4196 |
1.4426 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4196 |
1.4426 |
1.4165 |
1.4395 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4165 |
1.4395 |
1.4179 |
1.4409 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4179 |
1.4409 |
1.4079 |
1.4309 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4079 |
1.4309 |
1.4097 |
1.4327 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4097 |
1.4327 |
1.4112 |
1.4342 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4112 |
1.4342 |
1.4099 |
1.4329 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4099 |
1.4329 |
1.4111 |
1.4341 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4111 |
1.4341 |
1.4125 |
1.4355 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4125 |
1.4355 |
1.4061 |
1.4291 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4061 |
1.4291 |
1.4051 |
1.4281 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4051 |
1.4281 |
1.4052 |
1.4282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4052 |
1.4282 |
1.4045 |
1.4275 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4045 |
1.4275 |
1.4131 |
1.4361 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4131 |
1.4361 |
1.4117 |
1.4347 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4117 |
1.4347 |
1.4083 |
1.4313 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4083 |
1.4313 |
1.4136 |
1.4366 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4136 |
1.4366 |
1.4148 |
1.4378 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4148 |
1.4378 |
1.4092 |
1.4322 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4092 |
1.4322 |
1.4099 |
1.4329 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4099 |
1.4329 |
1.4066 |
1.4296 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4066 |
1.4296 |
1.4102 |
1.4332 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4102 |
1.4332 |
1.4115 |
1.4345 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4115 |
1.4345 |
1.4064 |
1.4294 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4064 |
1.4294 |
1.4077 |
1.4307 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4077 |
1.4307 |
1.4036 |
1.4266 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4036 |
1.4266 |
1.4061 |
1.4291 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4061 |
1.4291 |
1.4060 |
1.4290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4060 |
1.4290 |
1.3998 |
1.4228 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3998 |
1.4228 |
1.3934 |
1.4164 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3934 |
1.4164 |
1.3956 |
1.4186 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3956 |
1.4186 |
1.3965 |
1.4195 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3934 |
1.4164 |
1.3973 |
1.4203 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3948 |
1.4178 |
1.3832 |
1.4062 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3832 |
1.4062 |
1.3854 |
1.4084 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3854 |
1.4084 |
1.3907 |
1.4137 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3907 |
1.4137 |
1.3906 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3906 |
1.4136 |
1.3916 |
1.4146 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3916 |
1.4146 |
1.3898 |
1.4128 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3898 |
1.4128 |
1.3905 |
1.4135 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3905 |
1.4135 |
1.3951 |
1.4181 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3951 |
1.4181 |
1.4058 |
1.4288 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-12-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4058 |
1.4288 |
1.4109 |
1.4339 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4087 |
1.4317 |
1.4080 |
1.4310 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4080 |
1.4310 |
1.4094 |
1.4324 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4094 |
1.4324 |
1.4036 |
1.4266 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4036 |
1.4266 |
1.4031 |
1.4261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4031 |
1.4261 |
1.4040 |
1.4270 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4040 |
1.4270 |
1.4029 |
1.4259 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4029 |
1.4259 |
1.4014 |
1.4244 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4014 |
1.4244 |
1.4004 |
1.4234 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4004 |
1.4234 |
1.4035 |
1.4265 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4035 |
1.4265 |
1.4132 |
1.4362 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2024-12-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4132 |
1.4362 |
1.4082 |
1.4312 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4082 |
1.4312 |
1.4068 |
1.4298 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4068 |
1.4298 |
1.4020 |
1.4250 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4020 |
1.4250 |
1.4029 |
1.4259 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4029 |
1.4259 |
1.3969 |
1.4199 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3969 |
1.4199 |
1.3983 |
1.4213 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3983 |
1.4213 |
1.3986 |
1.4216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3986 |
1.4216 |
1.3993 |
1.4223 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3993 |
1.4223 |
1.3941 |
1.4171 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3941 |
1.4171 |
1.3879 |
1.4109 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3879 |
1.4109 |
1.3926 |
1.4156 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3926 |
1.4156 |
1.3847 |
1.4077 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3847 |
1.4077 |
1.3867 |
1.4097 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3867 |
1.4097 |
1.3873 |
1.4103 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3873 |
1.4103 |
1.4002 |
1.4232 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2024-11-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4002 |
1.4232 |
1.4008 |
1.4238 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4008 |
1.4238 |
1.3991 |
1.4221 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3991 |
1.4221 |
1.3946 |
1.4176 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3946 |
1.4176 |
1.3994 |
1.4224 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3994 |
1.4224 |
1.4076 |
1.4306 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2024-11-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4076 |
1.4306 |
1.4171 |
1.4401 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2024-11-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4171 |
1.4401 |
1.4146 |
1.4376 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4146 |
1.4376 |
1.4172 |
1.4402 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4172 |
1.4402 |
1.4118 |
1.4348 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-11-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4118 |
1.4348 |
1.4164 |
1.4394 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4164 |
1.4394 |
1.4043 |
1.4273 |
0.0121 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4043 |
1.4273 |
1.4078 |
1.4308 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4078 |
1.4308 |
1.3971 |
1.4201 |
0.0107 |
0.77% |
| 2024-11-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3971 |
1.4201 |
1.3898 |
1.4128 |
0.0073 |
0.53% |
| 2024-11-01 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3898 |
1.4128 |
1.3906 |
1.4136 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3906 |
1.4136 |
1.3909 |
1.4139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3909 |
1.4139 |
1.3938 |
1.4168 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-10-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3938 |
1.4168 |
1.3998 |
1.4228 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-10-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3998 |
1.4228 |
1.3995 |
1.4225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3995 |
1.4225 |
1.3941 |
1.4171 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3941 |
1.4171 |
1.3979 |
1.4209 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3979 |
1.4209 |
1.3966 |
1.4196 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3966 |
1.4196 |
1.3931 |
1.4161 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-10-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3931 |
1.4161 |
1.3916 |
1.4146 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3916 |
1.4146 |
1.3760 |
1.3990 |
0.0156 |
1.13% |
| 2024-10-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3760 |
1.3990 |
1.3821 |
1.4051 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3821 |
1.4051 |
1.3858 |
1.4088 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-10-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3858 |
1.4088 |
1.3981 |
1.4211 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2024-10-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3981 |
1.4211 |
1.3876 |
1.4106 |
0.0105 |
0.76% |
| 2024-10-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3876 |
1.4106 |
1.4008 |
1.4238 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2024-10-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4008 |
1.4238 |
1.3955 |
1.4185 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3955 |
1.4185 |
1.4377 |
1.4607 |
-0.0422 |
-2.94% |
| 2024-10-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4377 |
1.4607 |
1.4080 |
1.4310 |
0.0297 |
2.11% |
| 2024-09-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4080 |
1.4310 |
1.3724 |
1.3954 |
0.0356 |
2.59% |
| 2024-09-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3724 |
1.3954 |
1.3517 |
1.3747 |
0.0207 |
1.53% |
| 2024-09-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3517 |
1.3747 |
1.3346 |
1.3576 |
0.0171 |
1.28% |
| 2024-09-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3346 |
1.3576 |
1.3283 |
1.3513 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3283 |
1.3513 |
1.3135 |
1.3365 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-09-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3135 |
1.3365 |
1.3124 |
1.3354 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3124 |
1.3354 |
1.3120 |
1.3350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3120 |
1.3350 |
1.3087 |
1.3317 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-09-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3087 |
1.3317 |
1.3072 |
1.3302 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3072 |
1.3302 |
1.3087 |
1.3317 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3087 |
1.3317 |
1.3111 |
1.3341 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3111 |
1.3341 |
1.3107 |
1.3337 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3107 |
1.3337 |
1.3103 |
1.3333 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3103 |
1.3333 |
1.3146 |
1.3376 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3146 |
1.3376 |
1.3189 |
1.3419 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-09-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3189 |
1.3419 |
1.3184 |
1.3414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3184 |
1.3414 |
1.3203 |
1.3433 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3203 |
1.3433 |
1.3173 |
1.3403 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3173 |
1.3403 |
1.3234 |
1.3464 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-08-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3234 |
1.3464 |
1.3153 |
1.3383 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-08-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3153 |
1.3383 |
1.3136 |
1.3366 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-08-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3136 |
1.3366 |
1.3152 |
1.3382 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3152 |
1.3382 |
1.3187 |
1.3417 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3187 |
1.3417 |
1.3197 |
1.3427 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3197 |
1.3427 |
1.3175 |
1.3405 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3175 |
1.3405 |
1.3187 |
1.3417 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3187 |
1.3417 |
1.3198 |
1.3428 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3198 |
1.3428 |
1.3231 |
1.3461 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3231 |
1.3461 |
1.3229 |
1.3459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3229 |
1.3459 |
1.3219 |
1.3449 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3219 |
1.3449 |
1.3192 |
1.3422 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3192 |
1.3422 |
1.3223 |
1.3453 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-08-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3223 |
1.3453 |
1.3219 |
1.3449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3219 |
1.3449 |
1.3234 |
1.3464 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3234 |
1.3464 |
1.3254 |
1.3484 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3254 |
1.3484 |
1.3247 |
1.3477 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3247 |
1.3477 |
1.3249 |
1.3479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3249 |
1.3479 |
1.3249 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3249 |
1.3479 |
1.3295 |
1.3525 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-08-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3295 |
1.3525 |
1.3335 |
1.3565 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-07-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3367 |
1.3597 |
1.3268 |
1.3498 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-07-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3268 |
1.3498 |
1.3303 |
1.3533 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-07-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3303 |
1.3533 |
1.3344 |
1.3574 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-07-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3344 |
1.3574 |
1.3288 |
1.3518 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-07-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3288 |
1.3518 |
1.3298 |
1.3528 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3298 |
1.3528 |
1.3341 |
1.3571 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-07-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3341 |
1.3571 |
1.3437 |
1.3667 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2024-07-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3437 |
1.3667 |
1.3460 |
1.3690 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-07-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3460 |
1.3690 |
1.3451 |
1.3681 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3451 |
1.3681 |
1.3421 |
1.3651 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-07-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3421 |
1.3651 |
1.3424 |
1.3654 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3424 |
1.3654 |
1.3407 |
1.3637 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3407 |
1.3637 |
1.3408 |
1.3638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3408 |
1.3638 |
1.3399 |
1.3629 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3399 |
1.3629 |
1.3340 |
1.3570 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-07-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3340 |
1.3570 |
1.3346 |
1.3576 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3346 |
1.3576 |
1.3299 |
1.3529 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-07-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3299 |
1.3529 |
1.3346 |
1.3576 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-07-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3346 |
1.3576 |
1.3360 |
1.3590 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3360 |
1.3590 |
1.3376 |
1.3606 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3376 |
1.3606 |
1.3392 |
1.3622 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3392 |
1.3622 |
1.3414 |
1.3644 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-07-01 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3414 |
1.3644 |
1.3394 |
1.3624 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3394 |
1.3624 |
1.3391 |
1.3621 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3391 |
1.3621 |
1.3429 |
1.3659 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-06-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3429 |
1.3659 |
1.3403 |
1.3633 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-06-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3403 |
1.3633 |
1.3413 |
1.3643 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3413 |
1.3643 |
1.3435 |
1.3665 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-06-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3435 |
1.3665 |
1.3445 |
1.3675 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3445 |
1.3675 |
1.3482 |
1.3712 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-06-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3482 |
1.3712 |
1.3503 |
1.3733 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-06-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3503 |
1.3733 |
1.3493 |
1.3723 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3493 |
1.3723 |
1.3501 |
1.3731 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3501 |
1.3731 |
1.3476 |
1.3706 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3476 |
1.3706 |
1.3507 |
1.3737 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-06-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3507 |
1.3737 |
1.3497 |
1.3727 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3497 |
1.3727 |
1.3523 |
1.3753 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-06-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3523 |
1.3753 |
1.3552 |
1.3782 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-06-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3552 |
1.3782 |
1.3549 |
1.3779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3549 |
1.3779 |
1.3569 |
1.3799 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3569 |
1.3799 |
1.3529 |
1.3759 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-06-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3529 |
1.3759 |
1.3515 |
1.3745 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3515 |
1.3745 |
1.3530 |
1.3760 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3530 |
1.3760 |
1.3545 |
1.3775 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3545 |
1.3775 |
1.3536 |
1.3766 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3536 |
1.3766 |
1.3578 |
1.3808 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-05-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3578 |
1.3808 |
1.3547 |
1.3777 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3547 |
1.3777 |
1.3589 |
1.3819 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-05-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3589 |
1.3819 |
1.3626 |
1.3856 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-05-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3626 |
1.3856 |
1.3623 |
1.3853 |
0.0003 |
0.02% |
